• Teknisk analyse i aktion

• 

  Tid til Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Russiske lagre på vej mod udbrudsniveauer (RSX, RSXJ)

• 

  Hvor er Netflix ledet herfra? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETF'er til handel med Breakout i Value Stocks (IWF)

Udviklingen er det, som giver handlende og investorer mulighed for at opfange overskud. Uanset om det er på kort eller lang sigt, i et overordnet marked eller et varierende miljø, er strømmen fra den ene pris til den anden, hvad der skaber overskud og tab. Der er fire hovedfaktorer, der medfører både langsigtede tendenser og kortsigtede udsving. Disse faktorer er regeringer, internationale transaktioner, spekulation og forventning, og udbud og efterspørgsel.

- Vigtige markedskræfter

Lær hvordan disse store faktorer skaber trender på lang sigt, kan give et indblik i, hvorfor bestemte tendenser udvikler sig, hvorfor der er en tendens i sted og hvordan fremtidige tendenser kan forekomme. Her er de fire hovedfaktorer:

Regeringer

Regeringer holder meget svage over de frie markeder. Fiskale og pengepolitikken har en dybtgående indvirkning på finansmarkedet. Ved at øge og falde renten kan regeringen og Federal Reserve effektivt sænke eller forsøge at fremskynde væksten i landet. Dette kaldes pengepolitik.

1. Hvis offentlige udgifter øges eller kontrakter, er det såkaldt finanspolitik, og kan bruges til at lette arbejdsløsheden og / eller stabilisere priserne. Ved at ændre renten og mængden af ​​dollars, der er tilgængelige på det åbne marked, kan regeringerne ændre, hvor meget investeringer strømmer ind og ud af landet. (Lær mere i vores
   Federal Reserve Tutorial

   .)

   Internationale transaktioner
   Fondets strømning mellem lande påvirker styrken af ​​et lands økonomi og dets valuta. Jo flere penge der forlader et land, jo svagere er økonomien og valutaen i landet. Lande, der overvejende eksporterer, hvad enten de er fysiske varer eller tjenester, løbende bringer penge ind i deres lande. Disse penge kan så geninvesteres og kan stimulere de finansielle markeder i disse lande.

2. Spekulation og forventning
   Spekulation og forventning er integrerede dele af det finansielle system. Hvor forbrugere, investorer og politikere tror på, at økonomien vil gå i fremtiden, påvirker, hvordan vi handler i dag. Forventning af fremtidige handlinger er afhængig af aktuelle handlinger og former både nuværende og fremtidige tendenser. Sentimentindikatorer bruges ofte til at måle, hvordan visse grupper føler sig om den nuværende økonomi. Analyse af disse indikatorer samt andre former for grundlæggende og teknisk analyse kan skabe en forspænding eller forventning om fremtidige prisrater og trendretning.

3. Forsyning og efterspørgsel
   Udbud og efterspørgsel efter produkter, valutaer og andre investeringer skaber en push-pull-dynamik i priserne.Priser og priser ændres som ændringer i udbud eller efterspørgsel. Hvis der er noget i efterspørgslen, og forsyningen begynder at falde, vil priserne stige. Hvis forsyningen stiger ud over den nuværende efterspørgsel, falder priserne. Hvis forsyningen er forholdsvis stabil, kan priserne svinge højere og lavere, da efterspørgslen stiger eller falder.

4. Effekt på kort- og langsigtede tendenser
   Med disse faktorer, der forårsager både kort- og langvarige udsving i markedet, er det vigtigt at forstå, hvordan alle disse elementer kommer sammen for at skabe trends. Mens disse hovedfaktorer er kategorisk forskellige, er de tæt forbundet med hinanden. Regeringsmandater påvirker internationale transaktioner, der spiller en rolle i spekulation, og udbud og efterspørgsel spiller en rolle i hver af disse andre faktorer.

Regeringens pressemeddelelser, som f.eks. Foreslåede ændringer i udgifter eller skattepolitik, samt Federal Reserve-beslutninger om at ændre eller fastholde renten kan have en dramatisk effekt på langsigtede tendenser. Lavere renter og skatter opmuntrer udgifter og økonomisk vækst. Dette har en tendens til
at presse markedspriserne højere, men markedet responderer ikke altid på denne måde, fordi andre faktorer også er i spil. Højere renter og skatter for eksempel afskrækker udgifter og resulterer i en nedgang eller et langsigtet fald i markedspriserne.

På kort sigt kan disse pressemeddelelser medføre store prisudsving som handlende og investorer køber og sælger som svar på oplysningerne. Øget handling omkring disse meddelelser kan skabe kortsigtede tendenser, mens langsigtede tendenser udvikler sig, da investorer fuldt ud forstår og absorberer, hvad virkningen af ​​informationen betyder for markederne. Den internationale effekt Internationale transaktioner, betalingsbalancen mellem lande og økonomisk styrke er sværere at måle på daglig basis, men de spiller en vigtig rolle i langsigtede tendenser på mange markeder. Valutamarkederne er et mål for, hvor godt et lands valuta og økonomi gør i forhold til andre. En høj efterspørgsel efter en valuta betyder, at valutaen stiger i forhold til andre valutaer.

Værdien af ​​et lands valuta spiller også en rolle for, hvordan andre markeder vil gøre inden for dette land. Hvis et lands valuta er svag, vil det afholde investeringer i dette land, da det potentielle overskud vil blive udhulet af den svage valuta.

Deltagerens effekt

Analysen og de resulterende holdninger, som handlende og investorer tager ud fra de oplysninger, de modtager om regeringens politik og internationale transaktioner, skaber spekulationer om, hvor priserne vil bevæge sig. Når nok mennesker er enige om retning, går markedet ind i en trend, der kunne opretholde sig i mange år.

Udviklingstendenser fortsættes også af markedsdeltagere, der har fejl i deres analyse; at blive tvunget til at forlade deres tabende handler presser priserne yderligere i den aktuelle retning. Da flere investorer klatre ombord for at drage fordel af en tendens, bliver markedet mættet, og tendensen vender om, i det mindste midlertidigt.

S & D-effekten

Dette er, hvor udbud og efterspørgsel kommer ind i billedet.Udbud og efterspørgsel påvirker enkeltpersoner, virksomheder og finansmarkederne som helhed. På nogle markeder, som råvaremarkederne, bestemmes udbuddet af et fysisk produkt. Udbud og efterspørgsel efter olie ændrer sig konstant, justerer prisen en markedsdeltager er villig til at betale for olie i dag og i fremtiden.

Efterhånden som forsyningen falder eller efterspørgslen stiger, kan der opstå en langsigtet stigning i oliepriserne, da markedsdeltagere overbyder hinanden for at opnå en tilsyneladende endelige levering af varen. Leverandører ønsker en højere pris for, hvad de har, og en højere efterspørgsel skubber den pris, som købere er villige til at betale højere.

Alle markeder har en lignende dynamik. Aktier svinger på kort og lang sigt, hvilket skaber tendenser. Truslen om at forsyne op med nuværende priser tvinger købere til at købe til højere og højere priser, hvilket skaber store prisstigninger. Hvis en stor gruppe af sælgere skulle komme ind på markedet, ville dette øge udbuddet af lagerbeholdning og sandsynligvis ville presse priserne lavere. Dette sker på alle tidsrammer.

The Bottom Line

Udviklingen er generelt skabt af fire hovedfaktorer: regeringer, internationale transaktioner, spekulationer / forventninger og udbud og efterspørgsel. Disse områder er knyttet sammen som forventede fremtidige forhold formler aktuelle beslutninger, og de nuværende beslutninger udgør de nuværende tendenser. Regeringen påvirker tendenser primært gennem penge- og finanspolitik. Disse politikker påvirker internationale transaktioner, der igen påvirker økonomisk styrke. Spekulation og forventning drev priser baseret på hvilke fremtidige priser kan være. Endelig skaber ændringer i udbud og efterspørgsel trends, da markedsdeltagere kæmper for den bedste pris.