Alle fem af de småkapitalbestande, der er omfattet nedenfor, har leveret konsistent vækst i toplinjen. Hvad der gør denne liste lidt anderledes er, at fire af de fem lagre også har leveret konsekvent bundlinjevækst. Endnu bedre er ingen af ​​disse selskaber sadlede med gæld, og alle har leveret positivt operationelt pengestrømme i det forløbne år. Fire har vist lageropskrivning i det forløbne år. Som en gruppe på fem ville returen have været fænomenal.

Nautilus

Har du hørt om følgende mærker? Schwinn, Universal, Bowflex? Hvis svaret er ja, så er det muligt, at du er i fitness. Hvis det er tilfældet, passer du lige ind i stigningen for den sundhedsbevidste forbruger. Nautilus Inc. (NLS NLSNautilus Inc12. 65-1. 56% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) sælger træningsudstyr via direkte salg og detailsalg. Det er en konsekvent toplinjeproducent. Dette er i tillæg til en gældsværdi på 0,63 og en operationel pengestrømsgenerering på 41 dollar. 12 millioner i løbet af det sidste år. (For mere se: Nautilus får sin groove tilbage.)

På den anden side har virksomheden ikke leveret konsekvent på bundlinjen, og det er ikke modstandsdygtigt at bære markeder på grund af sin skønsmæssige karakter. Mens NLS er en bestand til at have på din radar, er det måske ikke den bedste løsning på nuværende tidspunkt. Det er op til dig og din forskning. NLS har sat pris på 22,73% i løbet af det sidste år.

Emergent BioSolutions

Emergent BioSolutions Inc. (EBS EBSEmergent BioSolutions Inc43. 26 + 0. 54% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er ikke som de fleste biotekniske lagre fordi det er rentabelt, har en sund balance og genererer positivt pengestrømme. Som biotekprodukt er det heller ikke så modtageligt for bredere markedsforhold som de fleste lagre. For eksempel handlede EBS på $ 10. 68 den 4. august 2008, $ 25. 07 den 9. februar 2009 og $ 10. 26 den 27. april 2009. På det tidspunkt, som var i højden af ​​finanskrisen, opførte den dybest set det modsatte af de fleste bestande.

Emergent BioSolutions udvikler, producerer og sælger specialiserede produkter til sundhedsudbydere og regeringer i USA og internationalt. Det sælger mange efterspørgselsdroger og har en dyb rørledning. Overvej at lave din egen due diligence på EBS, men husk på, at biotekprodukter er ekstremt flygtige. EBS har apprecieret 7,88% i løbet af det sidste år.

Hawkins

Hawkins Inc. (HWKN HWKNHawkins Inc35. 85-2. 18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et specialkemikalieselskab, der opererer i to segmenter: industri og vandbehandling. I en verden, der konsekvent bliver grønnere, skal efterspørgslen efter Hawkins 'tjenester forblive høj. Hawkins har leveret konsekvent indtjening og nettoomsætning i løbet af de seneste tre regnskabsår, den har en gældsværdi på 0.65 og har genereret $ 27. 42 millioner i operationelt pengestrømme de seneste 12 måneder. HWKN viste sig også at være mere modstandsdygtigt end de fleste bestande under finanskrisen. Den 1. august 2008 handlede den på 17 dollar. 58 og den 1. februar 2009 handlede den på 13 dollar. 55. Det kan lyde som et stort hit, men det var omkring halvdelen af ​​det slag, de fleste bestande tog på det tidspunkt. (For mere se: Kigger nærmere på kemiske selskaber .)

HWKN har afskrivet 11. 19% i løbet af det sidste år. Det giver et udbytte på 2,32%.

Exlservice

Exlservice Holdings Inc. (EXLS EXLSExlService Holdings Inc62. 56 + 0. 43% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et internationalt virksomhedsservicefirma, der opererer i to segmenter: driftsledelse og analyse. Lad os få de dårlige nyheder ud af vejen først. EXLS handler med 32 gange indtjening i forhold til et branche gennemsnit på 19. Det mangler også elasticitet, hvilket forventes ud fra branchen. EXLS blev hamret under finanskrisen.

Den gode nyhed er, at EXLS rejste kraftigt i slutningen af ​​finanskrisen. Den har også en lav gæld til egenkapitalandel på 0. 15, har genereret $ 96. 69 millioner i operationel pengestrøm de seneste 12 måneder og konsekvent vokset på toppen og bundlinjen i løbet af de seneste tre regnskabsår. Dette er en højere risiko mulighed, der bør kontaktes med en vis forsigtighed. EXLS har steget 35% i det forløbne år. (For mere se: Gældsforhold: Indledning .)

Cal-Maine Foods

Cal-Maine Foods Inc. (CALM CALMCal-Maine Foods Inc43. 58-1. 86 % Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) producerer, karakteriserer, pakker, markedsfører og distribuerer æg, herunder Egg-Lands Best. Andre mærker du måske genkender er Land O 'Lakes, 4-Grain, og Farmhouse. Som et indenlandsk selskab, Cal-Maine Foods behøver ikke at bekymre sig om US dollar appreciering. Selskabet har en usædvanlig lav gæld til egenkapitalandel på 0. 03, har genereret $ 427. 71 mio. I operationelt pengestrømme de seneste 12 måneder og leverede konsekvent omsætning og nettoomsætning i løbet af de seneste tre regnskabsår. De to negativer er manglende robusthed under finanskrisen og en aktuel kort rente på 51,87%, hvoraf sidstnævnte indikerer, at der er mange penge på væddemål mod bestanden.

CALM har apprecieret 34. 61% i løbet af det sidste år. Det giver i øjeblikket 5,97%.

The Bottom Line

De fem små cap aktier frem for alt tilbyder stort potentiale, men de er ikke anbefalinger. De kan være bedre egnet til din urliste, da der er betydelige risici forbundet med nogle af dem. På trods af de seneste subpar performance, hvis du søger en smule elasticitet uden at ofre vækstpotentiale, så kan HWKN være din bedste mulighed. (For mere se: Small Cap vs Mid Cap vs Large Cap Stocks i 2016 .)

Dan Moskowitz har ingen positioner i NLS, EBS, HWKN, EXLS eller CALM.