Hvis du vil være en succesfuld langfristet investor, skal du diversificere din portefølje. Når du diversificerer, kan en akties tab udlignes med de øvrige aktier 'gevinster og udbytte.

Udbytte

Udbytte er vigtige for mange investorer, fordi du bliver betalt uanset hvordan lagerbeholdningen udføres. Hvis en aktie udfører dårligt, bliver du betalt for at vente, indtil den genopretter. Når bestanden genoptages, har du akkumuleret alle disse udbyttebetalinger og vil nu se påskønnelse. Men det er ikke altid så nemt. (For mere se: Hvorfor Udbytte Matter .)

Hvis en virksomhed ikke er fundamentalt forsvarlig og mangler positivt pengestrømme, en stærk balance eller ikke er rentabel, kan du være i en verden med ondt. I disse tilfælde vil du ofte se et højt udbytte, hvilket kan være et rødt flag. Hvis selskabets beholdning stiger, vil udbyttet blive højere. Derudover vil nogle falske virksomheder rent faktisk øge deres udbytte og øge deres tilbagekøb for at opretholde investorernes interesse på trods af det underliggende selskabs elendigheder. Heldigvis behøver du ikke bekymre dig om det med de lagre, der er nævnt her. De er blevet valgt på grund af deres stærke fundamentale.

Investor Appeal

De fem lagre, der er nævnt her, appellerer af forskellige grunde. (For mere se: Stock-Picking Strategies: Fundamental Analysis .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har haft 54 ​​på hinanden følgende år med udbytteforhøjelser.

Reynolds American Inc. (RAI) er markedsleder for e-cigaret.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har 1. 09 milliarder daglige aktive brugere.

General Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc50. 10-2. 42% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er ejeren af ​​mange husstandsnavne, herunder Cheerios, Pillsbury og Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 05-0. 84% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har en medlemskab forretningsmodel, lave omkostninger, høje margener og ekstraordinære kunde service.

Lad os se, om disse imponerende funktioner har ført til succes på toppen og bundlinjen.

Tallene

Johnson & Johnson og General Mills har undladt at levere konsekvent de seneste tre regnskabsår på toppen og bundlinjen. Disse var ikke fældige dråber, og de er modne virksomheder med stærk pengestrømsgenerering og sunde balancer, der giver mulighed for fremtidigt innovation og marketingpotentiale. (For mere se: Johnson & Johnsons 3 vigtigste tal .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Omsætning	$ 71.3 milliarder	$ 74. 3 milliarder	$ 70. 0 milliard
Netto indkomst	$ 13. 8 milliarder	$ 16. 3 milliarder	$ 15. 4 milliarder

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Omsætning	$ 8. 2 milliarder	$ 8. 5 milliarder	$ 10. 7 milliarder
Netto indkomst	$ 1. 7 milliarder	$ 1. 5 milliarder	$ 3. 3 milliarder

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Omsætning	$ 7. 8 milliarder	$ 12. 5 milliarder	$ 17. 9 milliarder
Netto indkomst	$ 1. 5 milliarder	$ 2. 9 milliarder	$ 3. 7 milliarder

GIS	FY2013	FY2014	FY2015
Omsætning	$ 17. 8 milliarder	$ 17. 9 milliarder kroner	$ 17. 6 milliarder
Netto indkomst	$ 1. 9 milliarder	$ 1. 8 milliarder	$ 1. 2 milliarder

COST	FY2013	FY2014	FY2015
Omsætning	$ 105. 2 milliard	$ 112. 6 milliarder	$ 116. 2 milliarder
Netto indkomst	$ 2. 0 milliard	$ 2. 1 milliard	$ 2. 4 milliarder

Key Metrics

Med undtagelse af Facebook, som er mere af et vækstspil, handler disse aktier til rimelige multipler. Alle fem virksomheder har genereret positiv operationel pengestrøm (OCF) i de seneste 12 måneder og er fri for gældsproblemer. Alle fem har også leveret aktieopskrivning det seneste år, og fire betaler et udbytte. Alle fem er mindre volatile end markedet, og ingen har høj kort rente, hvilket tyder på at store penge ikke ønsker at satse mod nogen af ​​disse virksomheder. (For mere, se: 5 Stock Market Metrics Forklaret .)

Trailing P / E	Videresend P / E	OCF	D / E Ratio	1 år Aktiernes ydeevne	Udbytteudbytte	Beta	Kort rente
JNJ	21	16	$ 18. 17 milliarder	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	$ 249 millioner	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	$ 9. 88 milliarder	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	$ 2. 84 milliarder	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
COST	28	24	$ 3. 86 milliarder	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Nedenfor er resultatet siden starten (ekskl. Udbytte):

Aktiekurver	All-time Performance
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% FB
210%	GIS
1, 768%	COST
1, 348%	Bundlinjen

Hvis du tror på stærke fundamentale elementer, ovenfor kan tilbyde langsigtet potentiale. Er det muligt, at nogle eller alle sammen rammes af ødelæggende hits i fremtiden? Selvfølgelig. Men hvis du ignorerer aktieprestationen og i stedet fokuserer på at investere i de faktiske virksomheder, ser disse fem virksomheder ud til at have en masse at gå for dem. (For mere se:

5 må-have beregninger for værdiindehavere .) Dan Moskowitz er længe på RAI. Han har ingen stillinger i JNJ, FB, GIS eller COST.