| Investopedia

The Micro Investors (November 2024)

The Micro Investors (November 2024)
| Investopedia

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Kortsigtet Virksomhedsobligationer har relativt lave varigheder på mellem et og fem år. Da US Federal Reserve sandsynligvis vil fortsætte med at hæve renten i 2016, kan kortfristede virksomhedsobligationer vise sig at være en bedre løsning ud fra et volatilitetsperspektiv sammenlignet med langfristede virksomhedsobligationer, da kortsigtede virksomhedsobligationer ikke er så følsomme for renteændringer. I henhold til investeringsselskabets institut samledes valutahandlede fonde (ETF'er) omkring 2 billioner i kombinerede aktiver i slutningen af ​​januar 2016. Blandt alle typer ETF'er oplevede obligationsfonde den største stigning i aktiver under forvaltning (AUM) i januar 2016 , som følge af kapitalindstrømning, kapitalforhøjelse og kuponbetalinger. Pr. 4. marts 2016 fortsatte de fleste af ETF'erne i det kortsigtede selskabsobligationsrum at vise store årlige kapitalindtægter (YTD) med et par ETF'er som en undtagelse, som SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF (NYSEARCA: SCPB SCPBSPDR Prt Short30. 59 + 0. 07% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med $ 94 millioner YTD kapitaludløb, Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF (NYSEARCA: BSCG) med $ 49 millioner YTD kapitaludløb og iShares Barclays 1-3 års kreditobligationsfond ETF (NYSEARCA: CSJ CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ) med YTD-kapitaludløb på 26 millioner dollars. Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short Term Corporate Bond ETF (NASDAQ: VCSH

VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06%

Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) oplevede YTD-kapitalindstrømning på $ 370 millioner pr. 4. marts 2016. Fonden blev oprettet i november 2009 for at følge investeringsresultaterne fra Barclays US 1-5 Year Corporate Bond Index, hvilket består af investeringsskattekreditobligationer med løbetider på mellem et og fem år. Fonden samlede $ 11. 5 milliarder i AUM og havde 1, 994 obligationer i sin portefølje. VCSH er stærkt skråt mod corporate bonds udstedt af industrielle virksomheder med 54% tildeling og finansielle tjenesteydelser virksomheder med 40. 4% tildeling. Fondens beholdninger er værdipapirer af høj kvalitet med gennemsnitlige kreditvurderinger af A, gennemsnitlige løbetider på 2,9 år og gennemsnitlige varigheder på 2,7 år. VCSH har vist et 12 måneders efterfølgende udbytte på 1,99% og en 30-dages Securities and Exchange Commission (SEC) udbytte på 2,29%.

Fonden har pr. 17. marts 2016 genereret en YTD gevinst på 0,96% og en års gevinst på 1,48%. VCSH viste årligt gennemsnitligt afkast på 1,66% for treårsperioden og 2. 57% for femårsperioden. Fonden var en af ​​de laveste pris ETF'er med et udgiftsforhold på 0.10%. Morningstar tildelte fonden en fem-stjernet samlet rating på kortfristet obligations kategori.

Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF

Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF (NYSEARCA: BSCI

BSCIClaymore Tr21. 16 +0. 05%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) oplevet YTD kapital tilstrømning på 63 millioner dollars pr. 4. marts 2016. ETF blev påbegyndt i marts 2012 for at følge resultaterne af NASDAQBulletShares USD Corporate Bond 2018 Index, som repræsenterer en holdbar til udløbsportefølje af investeringsskattekreditobligationer, der producerer et gennemsnit porteføljens løbetid i 2018. Fonden havde 834 dollar. 4 millioner i AUM og 324 værdipapirer i sin portefølje. Banksektoren dominerede fondens aktiver med 35. 55% tildeling, mens forbrugerens ikke-cykliske sektor tegnede sig for 14,23% af sine aktiver. Over 70% af BSCIs portefølje blev vurderet A eller derover. Fondens gennemsnitlige løbetid står på 2,38 år, mens den gennemsnitlige varighed er 2. 25 år. Det 12 måneders efterfølgende udbytte demonstreret af BSCI var 1,64%, mens dets 30-dages SEC-udbytte var på 1,98%. Pr. 17. marts 2016 viste ETF en YTD gevinst på 0,79% og en etårig gevinst på 1,34%. For treårsperioden genererede BSCI et gennemsnitligt årligt afkast på 1,67%. Fonden opkrævede et udgiftsforhold på 0,24% og havde en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar. iShares 0-5 Års Investeringsgrad Corporate Bond ETF

IShares 0-5 Års Investeringsgrad Corporate Bond ETF (NASDAQ: SLQD

SLQDiSh 0-5 IG50. 45-0. 02%

Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) havde YTD kapitalindstrømninger på 27 millioner dollars pr. 4. marts 2016. ETF begyndte i oktober 2013 og følger resultaterne af Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, som består af højkvalitets, likvide amerikanske erhvervsobligationer med løbetider på under fem år. Fonden samlede $ 135. 5 millioner i AUM og har 871 beholdninger koncentreret i banksektoren med 37. 91% allokering og forbrugeren noncyclical sektor med 14. 62% tildeling. SLQD havde en noget højere tildeling på ca. 35% til BBB-ratingobligationer. Det havde vist et 12 måneders efterfølgende udbytte på 1,50% og et 30-dages SEC-udbytte på 1,94%. ETFs portefølje havde en gennemsnitlig løbetid på 2. 53 år og en gennemsnitlig varighed på 2,39 år. Pr. 17. marts 2016 viste SLQD en YTD gevinst på 0,78% og et etårigt afkast på 1. 29%. Fonden opkrævede et udgiftsforhold på 0. 15%.