Ved fastlæggelse af en passende blanding af investeringer Inden for en portefølje for at opnå optimal aktivfordeling vælger investorer ofte aktiepositioner baseret på to brede kategorier: vækst eller værdipapirbeholdning. Mens vækstinvesteringer præsenterer et større potentiale for hurtigere end gennemsnittet omsætningsvækst, ligger værdien af ​​investeringer på aktier, der er prissat på måder, der ikke fuldt ud afspejler deres værdi. Aktier, der er undervurderede, gennemgår en kvantitativ analyse af indtjening, udbytte, bogført værdi og pengestrømme for at bestemme deres potentiale for priskorrektioner på kort eller lang sigt. Vækstinvestering kombineres ofte med værdipapirer for at skabe en diversificeret kapitalfordeling for investorer med lang tidshorisont. Værdipapirer findes på tværs af alle markedskapitalkategorier, herunder små-, mellem- og storkapitalbeholdninger. Som et alternativ til at vælge individuelle værdipapirer i hver størrelsesgruppe for markedsværdi har investorer mulighed for at deltage i et stort antal underholdte aktier, der spænder mellem små-, mellem- og storkapitalforetagender ved at købe værdipapirfond. For at forstå risikoen for at holde værdifonde i en portefølje, bør investorer tage sig tid til at læse gennem fondens seneste prospekt.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Fidelity Advisor Value Fund sigtede i 2003 for at give investorer kapitalvækst ved at investere størstedelen af ​​fondens aktiver i fælles aktier. Fondens ledere fokuserer aktiepositioner på virksomheder, som besidder værdiegenskaber baseret på samlede aktiver, indtjening og vækstpotentiale. Fonden har fleksibilitet til at investere i enhver størrelse markedsværdi, og den kan indeholde en kombination af indenlandske og udenlandske udstedere. Fra november 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 5,8%.

Fondens ledere diversificerer beholdninger på tværs af en række størrelseskategorier og brancher. For øjeblikket har Fidelity Advisor Value Fund 6,5% af de samlede porteføljeaktiver i gigantiske aktier, 25,25% i store cap aktier, 47. 64% i mid cap aktier og 16,7% i små cap bestande. Fonden giver eksponering for den finansielle servicesektor på 20,19%, industrisektoren på 12,9% og teknologisektoren på 12,84%. Dens øverste beholdninger omfatter Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group og Berkshire Hathaway.

Fidelity Advisor Value Fund har et omkostningsforhold på 1,25%, som falder under kategori gennemsnittet for all-cap værdifonde. Investorer vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier, og der kræves en indledende minimumsinvestering på $ 2, 500.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund blev oprettet i 1994 og søger at give kapitalvækst på lang sigt med indkomst som et sekundært investeringsmål. Fondens ledere investerer ikke mindre end 65% af porteføljeaktiverne i fælles aktier, der menes at være undervurderede på markedet. Fonden stiller ikke begrænsninger på størrelsen af ​​de underliggende kapitalandele, men fondsledere fokuserer for øjeblikket deres egenkapitalpositioner i storkapitalværdier. Fra november 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 7 12%.

T. Rowe Price Value Fund diversificerer sin $ 22. 65 milliarder aktiver blandt forskellige virksomheder, der spænder i markedsstørrelse størrelse og industri. Storkapitalforetagender udgør 45, 52% af porteføljen, efterfulgt af kæmpestore virksomheder på 32. 88%, mid-cap virksomheder på 21, 24% og småkapitalforetagender på 0,37%. Industriseksponeringen inden for investeringsforeningen omfatter finansielle tjenesteydelser på 22. 56%, sundhedsvæsenet på 21,46% og industrielle virksomheder på 14, 51%. Væsentlige kapitalandele er fra udstedere inden for Nordamerika. Top beholdninger i fonden omfatter General Electric på 4,92%, Pfizer på 3,96% og American Airlines Group på 3, 11%.

Fonden har et omkostningsforhold på 0,82%, hvilket er forholdsvis lavt i forhold til lignende fondsbidrag. Investorer opkræves ikke en salgsbelastning på købstidspunktet eller indløsning, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

Den amerikanske Century Capital Value Fund blev lanceret i 2003, og den søger at give investorer langsigtede vækstmuligheder ved først og fremmest at investere i mellemstore og store virksomheder med værdi egenskaber. Fondens ledere fokuserer på virksomheder, der har været ude af investorens favorisering midlertidigt, eller dem, der er dybt undervurderet af det brede marked baseret på indtjening, pengestrømme og samlede aktiver. Fra november 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 4,42%.

Den amerikanske Century Capital Value Fund sparer sin $ 151. 33 millioner aktiver ved at holde beholdninger af virksomheder, der falder ind i forskellige markedskapitalkategorier og forretningssektorer. Gigantiske bestande udgør størstedelen af ​​beholdningerne på 45,76%, efterfulgt af store cap aktier på 41,43% og mid-cap aktier på 12. 52%. Sektorvægten inden for fonden er tungest i finanssektoren på 29,99%, efterfulgt af sundhedspleje på 16,6%, energi på 12,4% og teknologi på 11,5%. Topbeholdninger i fonden afspejler sektorvægtninger, hvor JP Morgan Chase & Co. udgør 3,98% af porteføljen, efterfulgt af Wells Fargo & Company på 3. 62% og Johnson & Johnson på 2. 32%.

Fonden har et omkostningsforhold på 1,10%, hvilket er lavere end kategoriens gennemsnit.

Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Columbia Diversified Equity Income Fund har en startdato for 1990, og som sådan har den en langvarig historie som en konsekvent all-cap value-fond.Fondens ledere søger løbende indkomst som det primære investeringsmål og en stabil kapitaludvidelse som et sekundært mål. Fonden investerer mindst 80% af sin $ 2. 50 mia. I aktiver i udbyttebetalende fælles og foretrukne aktier med værdikarakteristika, og ledere har mulighed for at investere op til 25% af de samlede aktiver i udenlandske udstedere. Fra november 2015 har fonden genereret en 10-årig afkast på 5 56%.

Størstedelen af ​​beholdningerne inden for Columbia Diversified Equity Income Fund fokuserer i USA, med 54,01% af porteføljen bestående af gigantiske aktier. Fondforvaltere ejer også 32. 19% i kapitalandele med storkapital og 13,43% i værdipapirer på mellemlang sigt, med lille eksponering for værdipapirmarkedet med småkapital. En væsentlig del af porteføljen er i finansielle tjenesteydelser, i øjeblikket på 27,36%, efterfulgt af sundhedspapirer på 13,96%, energibestande på 12,51% og industrielle aktier på 11,2%. Top beholdninger inden for fonden omfatter Wells Fargo på 3. 63%, Exxon Mobil på 3. 57% og Berkshire Hathaway på 3. 39%.

Fonden har et omkostningsforhold på 1, 05%, og investorer opkræves en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier. En minimumsinvestering på $ 2, 000 kræves for ikke-kvalificerede konti, og $ 1, 000 er påkrævet for individuelle pensionskonti (IRA).

Boston Partners Alle Cap Value Fund (BPAVX)

Boston Partners All Cap Value Fund har en startdato for 2002 og søger primært at give investorer en langsigtet vækst af kapital og løbende indtægter som et sekundært mål. Fondets ledere investerer fondens $ 1. 15 mia. Aktiver i en diversificeret portefølje af aktier, der besidder visse værdi egenskaber. Fonden pålægger ikke begrænsninger for eksponering for markedsværdi, og det kan investere op til 20% af de samlede aktiver i ikke-U. S. dollar-denominerede værdipapirer. Fra november 2015 har fonden genereret et 10-årigt årligt afkast på 8%.

Fondforvaltere med Boston Partners All Cap Value Fund diversificerer beholdninger på tværs af alle markedskapitaliseringskategorier samt en række brancher. Gigantiske aktier udgør 35. 12% af porteføljen, efterfulgt af store cap aktier på 32,5%, mid-cap aktier på 26. 58% og små cap aktier på 5, 47%. Finanssektoren omfatter den største vægtning i porteføljen på 29,11%, efterfulgt af teknologibestande på 22,64%, sundhedsbeholdninger på 17,79% og industrielle aktier på 10, 29%. Størstedelen af ​​fondsaktiverne besiddes hos nordamerikanske udstedere, men fonden tilbyder minimal eksponering for det udviklede europæiske marked såvel som det asiatiske vækstmarked. Top beholdninger inden for fonden omfatter JP Morgan Chase på 3. 25%, BNY Mellon på 2. 44% og General Electric på 2. 11%.

Fonden har en forholdsvis lav omkostningsprocent på 0,95%, og det vurderer ikke investorer et forudbetalt eller udskudt salgsgebyr. En minimumsinvestering på $ 2, 500 kræves for både kvalificerede og ikke-kvalificerede konti.