FFFFX: Introduktion af Fidelity Freedom 2040 Fonds Top Holdings

How To Become A Millionaire: Index Fund Investing For Beginners (Oktober 2024)

How To Become A Millionaire: Index Fund Investing For Beginners (Oktober 2024)
FFFFX: Introduktion af Fidelity Freedom 2040 Fonds Top Holdings

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Fidelity Freedom 2040 Fund ("FFFFX") er en måldagsfond (TDF), der er designet til personer, der har til hensigt at gå på pension i 2040 eller inden for et par år fra 2040, i eller omkring 65 år. Som en TDF er FFFFX designet til automatisk at tilpasse sin investeringsallokering, så den bliver mere konservativ, da den kommer tættere på året 2040. Fonden allokerer sine aktiver til andre Fidelity-fonde i forskellige aktivklasser, herunder indenlandsk egenkapital, international egenkapital, emerging market equity, renteindtægter og kortfristede pengemarkedsfonde. Tildelingen skifter over tid for at reducere den samlede risiko, indtil den når en forudbestemt tildeling på ca. 17% i indenlandske aktiefonde, 7% i internationale aktiefonde, 46% i obligationsfonde og 30% i kortfristede midler engang mellem årene 2050 til 2059, i sidste ende fusionere med Freedom Income Fund. Af fondlederens skøn er tildelingsvægte fra 0 til 10% tilladt for følgende aktivklasser: råvarer, højrentegæld, variabelt forrentet gæld, fast ejendom gæld, inflationsbeskyttet gæld og emerging markets gæld. Den samlede samlede tildeling til disse sekundære aktivklasser må dog ikke overstige 25%.

FFFFX er i marts 2016 investeret i 26 forskellige Fidelity-fonde, og dets tildeling er 65. 25% til den indenlandske egenkapital, 28,45% til international egenkapital, 5,96% til obligationer og 0,34% til kortfristede og andre nettoaktiver. Nedenfor er de fem største beholdninger af FFFFX og deres porteføljevægte.

Fidelity Series Equity-Income Fund ("FNKLX"): 9. 64%

Den højestvejede fond i FFFFX er FNKLX. Det søger primært indkomst, men vil overveje potentialet for kapitalvækst som et sekundært mål. Under normale omstændigheder investerer fonden mindst 80% af sine aktiver i indkomstproducerende aktier, specielt storkapitalværdier. Fonden må imidlertid investere i forskellige andre aktivklasser. Fondens tildeling består i øjeblikket af indenlandske aktier på 92%, internationale aktier på 4,72% og 3,28% i kontanter og andre aktiver.

Fidelity Series Growth Company Fund ("FCGSX"): 8. 38%

FCGSX søger kapitalvækst ved at investere hovedsageligt i aktier, som Fidelity mener har over gennemsnittet vækstpotentiale, både indenlandske og internationale markeder. På nuværende tidspunkt fordeles fondens aktiver på følgende måde: 92. 98% i indenlandske aktier, 4 38% i udviklede internationale aktier, 1,95% i emerging market-aktier, 0, 05% i skattefordelte domiciler og 0 64% i kontanter og andre aktiver.

Fidelity Series Growth & Income Fund ("FGLGX"): 7. 17%

FGLGX søger at vende tilbage gennem en kombination af indkomst og kapitalgodkendelse.Over 90% af fondens aktiver er allokeret til de indenlandske aktier. Deres topbeholdninger pr. 30. juni 2016 er JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Microsoft (Nasdaq: MSFT).