Der er en række obligaturs fonde, der er designet til at være kernebesiddelser for investorer.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund søger at give investorer et højt niveau af løbende indtægter. Fonden bruger Barclays USA Universal Bond Index til at styre sine tildelingsbeslutninger og som benchmarkindeks. Fonden investerer omkring 80% af sine aktiver i en lang række gældsinstrumenter. Det investerer derefter ca. 20% af sine aktiver i gældsinstrumenter med lavere kreditvurderinger. Disse lavkvalitetspapirer har større risiko, men tilbyder også højere udbytter. Fonden beskæftiger sig også med derivathandel, som muliggør øget gearing, men indeholder også specifikke typer risici. De typer af derivater omfatter handelsswaps, optioner og futureskontrakter.

Fidelity Total Bond Fund har $ 25. 2 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM) med et udbytte på 2,97%. Fondsbeviserne i fonden har en gennemsnitlig vægtet løbetid på 7,6 år med en gennemsnitlig varighed på 5,33 år. Fonden har et Sharpe-forhold på 0,62 med en standardafvigelse på 3. 03. Dette er en lav standardafvigelse, der viser, at fonden ikke er meget volatil. Det har over 48% af sine aktiver i virksomhedsobligationer med over 18% af aktiverne tildelt amerikanske statsobligationer. Det har et rimeligt udgiftsforhold på 0. 45%.

Med hensyn til opsplitning efter sektor har Fidelity Total Bond Fund over 77% af sine aktiver i obligationer med investeringskvalitet med over 13% i high yield obligationer. Dette følges af over 4% i vækstmarkedsinvesteringer. For kreditkvalitet har fonden en tildeling på 19% til obligationer med A ratings efterfulgt af en tildeling på over 20% til fonde med BBB-rating.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier (VBMFX)

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier giver bred eksponering over for U. S. investment grade obligationer. Fonden investerer omkring 70% af aktiverne i amerikanske statsobligationer på tværs af alle løbetider. De resterende 30% er investeret i virksomhedsobligationer. Det har et meget lavt udgiftsforhold på 0,2%, hvilket er 76% under gennemsnitsomkostningerne for fonde med tilsvarende beholdninger. Vanguard-midler er kendt for at have nogle af de laveste udgiftsforhold i branchen.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier har $ 171. 9 milliarder i nettoaktiver med et udbytte på 2. 32%. Den har 7. 747 beholdninger med en gennemsnitlig effektiv løbetid på otte år og en gennemsnitlig varighed på 5,8 år. For en opdeling efter kreditvurdering har fonden den største tildeling på 14% til obligationer med Baa ratings, efterfulgt af en tildeling på 12,6% til obligationer med A-rating. Det har en tildeling på over 20% af aktiverne i statsobligationer med pant i fast ejendom (MBS).

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond (NEFRX)

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond søger at opnå højere totalafkast ved at investere i corporate og amerikanske statsobligationer af høj kvalitet. Fonden har en større risiko end andre typer obligationsfonde, da den har fastrentepapirer med høj rente og fra vækstmarkeder. Det har nettoaktiver på $ 6. 1 mia. Med et udbytte på 2, 57%.

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond har et noget højt udgiftsforhold på 0,74%. Det skal derfor fungere godt for at retfærdiggøre de højere omkostninger i forbindelse med det i forhold til midler med lavere omkostninger. Investeringerne i fonden har en effektiv løbetid på 6,35 år med en gennemsnitlig løbetid på 9,38 år. Den har omkring 579 aktiver i sin portefølje. Med hensyn til en sektorsammenligning investeres over 36% af aktiverne i investeringskredit. Fonden har over 32% af aktiverne i obligationer med AAA ratings.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Metropolitan West Total Return Bond Fund er designet til at være en kerneobligationsfond, der overgår Barclays Capital Aggregate Index, samtidig med at der opretholdes en tilsvarende risikoprofil for indekset. Barclays Capital Aggregate Index sporer investeringsklasse, fastforrentede værdipapirer. Ca. 80% af fondens aktiver er indeholdt i investeringskurs, fastforrentede værdipapirer. Op til 20% af fondens nettoaktiver kan investeres i værdipapirer, der ligger under investeringsklassen.

Metropolitan West Total Return Bond Fund investerer i en bred vifte af fastforrentede værdipapirer, herunder derivater, der kan anvendes til afdækning af risikoeksponering. Fonden har over $ 80. 3 milliarder i AUM med et udbytte på 1, 6%. Det har et omkostningsforhold på 0,66% for investorernes aktier. Beholdningerne i porteføljen har en lavere gennemsnitlig varighed på 4 81 år med en gennemsnitlig løbetid på 7,84 år. Den lavere varighed viser, at fonden har en forholdsvis mindre eksponering for renterisiko.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Dodge & Cox Income Fund søger at yde en høj og stabil sats af nuværende indkomst, samtidig med at der sikres langsigtet kapitalbevarelse. Omkring 80% af aktiverne placeres i værdipapirer af investeringskvalitet, idet op til 20% placeres i gældsforpligtelser under investeringsklasse.

Dodge & Cox Income Fund har et udbytte på 3, 12% med et udgiftsforhold på 0,43%. Det har nettoaktiver på $ 46. 7 mia. Med 937 beholdninger i sin portefølje. Den største sektorallokering er selskabsobligationer på 46,6%, efterfulgt af realkreditrelaterede værdipapirer på 33,3%. Beholdningerne har en effektiv varighed på 4 1 år. Den største corporate issuer af obligationer er Bank of America på 2%, efterfulgt af Verizon Communications, Inc. på 2%. For en opdeling efter kreditkvalitet har over 32% af beholdningerne ratings af Baa. Dette efterfølges af 8,5% af obligationer med ratings af Ba.