Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") er en indeksfond konstrueret til at spore afkastet fra Standard & Poor's (S & P) 500 Index, et bredt amerikansk aktieindeks indeholdende 500 store amerikanske virksomheder vægtet af markedsværdi. FUSEX besidder S & P 500 aktier med omtrent samme vægt som indekset. Denne fond udgør en solid base for en diversificeret portefølje, da den giver bred eksponering over hele det amerikanske aktiemarked i en fond. Minimumsinvesteringen er kun $ 2, 500. Med FUSEX som din base kan du derefter opbygge en omfattende diversificeret portefølje ved at tilføje internationale, småkapital- og obligationsindeksfonde eller børsnoterede fond (ETF'er). En anden fordel ved FUSEX er dens lave administrationsomkostninger. Den har et omkostningsforhold på kun 0,1%, hvilket er endnu lavere end det, som den altid priskompetitive Vanguard opkræver for sine tilsvarende Vanguard 500 Index Fund Investor Shares ("VFINX").

Sektorporteføljestrend

I september 2016 er sekretorernes bedste vægtning, informationsteknologi med 19,5%, den finansielle sektor med 15,5% og sundhedspleje med 14 . 83%. Blandt de mindre cykliske sektorer førte forsyningsvirksomhederne vejen i FUSEX med en tildeling på 3. 58.

Landporteføljen Trend

Fonden beholder mindst 80%, men normalt meget mere, af sine aktiver investeret i S & P 500-aktier . Som et resultat er dette overvældende en USA-baserede fond. Fra marts 2016 var FUSEX's amerikanske tildeling 96. 2%, en stigning på 95,1% i marts 2015. Fonden har plads til spredning af internationale investeringer, herunder 2,3% i Irland, 0,7% i USA Kongerige, 0,2% i Singapore og 0,1% i Bermuda. Ingen af ​​disse tal ændres væsentligt mellem marts 2015 og marts 2016.

Top 15 Holdings Portfolio Trend

Det er ikke overraskende, at de øverste virksomheder, der er repræsenteret i FUSEX, er de samme som du ser på toppen af ​​S & P 500-listen. Med en tildeling på 3,2%, ned fra 3,9% i marts 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fører vejen. Dernæst er Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), hvilket øgede tildelingen fra 1. 8% i marts 2015 til 2. 4 % i marts 2016. Tredje er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en tildeling på 2% en smule op fra 1, 9% i marts 2015. Ud over de tre øverste, modtog ingen enkelt virksomhed ud af fondens 511 beholdninger en fordeling på 2% eller højere pr. marts 2016.

Distribution Portfolio Trend

Da det sporer S & P 500, skiller FUSEX et indeks sammensat af mange af de største virksomheder i USA, stærkt mod mega- og store virksomheder.Mega-kasketter tegnede sig for 61,2% af fonden i marts 2016, en stigning fra 58% i marts 2015. Større kasketter fik en tildeling på 33,4%, en smule fra 33,5% i marts 2015. Mellemkapsler lavede op en lille og svindende del af fondet, deres tildeling står på 5,3% i marts 2016, ned fra 6,2% i marts 2015. Små caps er normalt repræsenteret i små mængder, hvis overhovedet. Fra marts 2016 tildelte FUSEX ikke noget til små hætter. I marts 2015 udgjorde små hætter 0,2% af fonden.