Velkommen til forex trading - et globalt marked, der løber 24/7, og tilbyder enorme muligheder for de handlende, der er klar til at tage fatet.

Denne artikel diskuterer retningslinjerne og skitserer for at opbygge en handelsmodel til forex eller valutahandel. Også diskuteret er de relevante punkter om, hvordan forex trading er anderledes end aktiehandel, samt specifikke punkter, der skal overvejes for at opbygge forex trading model.

Den store fordel med markeder er, at den rummer alle mulige teorier (grundlæggende, tekniske, prisaktioner osv.), Der giver markedsdeltagerne enorme muligheder, som følger forskellige mønstre og principper for handel. Det er et spørgsmål om tid - man taber eller vinder på et bestemt tidspunkt. Når man omhyggeligt gør det, kan man ved at opbygge en handelsmodel baseret på en klart konceptualiseret strategi reducere de tabende handler og forbedre antallet af vindende handler, hvilket muliggør en systematisk tilgang til overskuddet.

Som en generel tanke og processtrøm kan opbygning af handelsstrategi indfanges inden for følgende trin, som det fremgår af denne figur:

Der kan dog være behov for nogle specifikke input til forex specifikke handel, som diskuteres nedenfor.

Hvordan forex-handel er anderledes

Teoretisk set siges valutakurser på grund af to grundlæggende begreber - renteparitet og købekraftparitet. Væsentlige forskelle mellem forex trading og aktiehandel er, at forexmarkedet er global i naturen, bevæger sig 24/7 og reguleringen forbliver begrænset. Dette fører til meget følsomme, uforudsigelige og modtagelige variationer i forex prisbevægelser. Primære drivere af valutakurser inkluderer nyheder e. g. udsendte udtalelser fra embedsmænd, geopolitiske udviklinger, inflation og andre makroøkonomiske tal mv.

Lad os diskutere

trinene for at opbygge en forex trading model . Identificere / konceptualisere en handelsstrategi

: At opbygge en handelsmodel kræver identifikation af egnede muligheder, hvilket igen indebærer valg af en hvilken som helst defineret strategi eller konceptualisering af nye som varianter af standardiserede. Handelsstrategi forbliver hjertet af enhver handelsmodel, da det tydeligt dikterer de regler, der skal følges, indgangs- / udgangspunkter, fortjenstpotentiale, varighed af handel, risikostyringskriterier mv. g. Her er to populære forex trading strategier:

Nyheder Fade

• : Irrationelle forexmarkedet bevæger sig ofte på grund af nyheder efter offentliggørelse af officielle numre som (BNP-tal, beskæftigelsesfigurer, ikke-farm payroll data release osv.). En effekt, der almindeligvis observeres umiddelbart efter pressemeddelelsen, er et højt volatilitetsniveau, der fører til betydelige prisudsving.Men omkring 15 minutter efter nyhedsbruddet observeres priserne ofte at flytte tilbage til tidligere niveauer, som blev opretholdt lige før pressemeddelelsen. Modeller kan bygges for at udnytte disse muligheder. Indvendig dagbrud
• : Indvendigt dagsmønster gælder lysestager, hvor dagens høje og lave interval ligger inden for et højt lavt interval fra den foregående dag, hvilket indikerer mindre volatilitet. Der kan være flere indvendige dagsmønstre dag efter dag, hvilket indikerer kontinuerlig reduktion i volatiliteten og dermed signifikant øger muligheden for en breakout. Forex forhandlere bygger modeller og strategier baseret på dette koncept. Identificer forex-sikkerheden til handel

: Forex-handelsspecifikke strategier kræver et omhyggeligt valg af følgende:

Aktiver - vil handelen involvere simpelthen handelsvaluta noter eller handel forex futures, forex-optioner eller mere avancerede forex exotics derivater (som barrieremuligheder)?

• Valutapar (er) værd at handle i henhold til den identificerede strategi (som EURUSD, JPYAUD osv.)
• Hvilken forex valuta gruppe - store, mindre og eksotiske valutaer - tilhører det valgte forex-par, da disse kategorier demonstrere specifikke egenskaber
• Plug-in forex-specifikke parametre

: Posthandelstrategi og omsættelig sikkerhedsidentifikation, det næste skridt for at opbygge en forex-handelsmodel er at indføre forex-strategiske specifikke parametre, som kan omfatte: > Nyhedsafhængighed

: Medmindre man er en meget langfristet investor, har ingen forex-erhvervsdrivende råd til at ignorere tilhørende nyheder, der er specifikke for den geopolitiske udvikling, økonomi, meddelelse om tilknyttede makroøkonomiske tal mv. Handelsmodellen bør overveje at inddrage nyhedsvirkning - helt eller delvist manuelt eller automatiseret - i det omfang, der passer til forex handelsmodellen.

• Timing the trade: Forex-handelsmodellen skal tage højde for timingafhængighederne, hvis der er nogen som følger:
• tage stilling lige før makroøkonomiske tal annonceres handler et forex-valutapar, der har mere volatilitet i løbet af åbningstider - som en australsk handlerhandel på EURUSD-valutapar i løbet af australiensaften
  
  • eksotisk valutahandel, der kun finder sted i åbningstider på udpegede banker og i OTC-markeder
  • Tekniske værktøjer, grundlæggende faktorer og overvågningskrav
  • : Hvis den valgte strategi kræver konstant overvågning af DMA-diagrammer eller Bollinger-bands ® eller beregninger baseret på grundlæggende / makroøkonomiske tal, bør forex-handelsmodellen udstyres til at inkludere alle nødvendige værktøjer til disse krav.
• Set handelsmål :

Dette trin fokuserer primært på at inkorporere følgende grundlæggende funktioner i handelsmodellen med forskellige værdier for at finde den bedste form: Profitniveauer (som pipsbevægelse)

Stop Loss Levels

• Money Management: Hvor mange penge der skal satses på hver handel, hvilken stil (fast beløb pr. Handel eller variable beløb med progressive ændringer)
• Risikostyring og scenarioanalysebesøg, som det er relevant
• Man må start med et par antagelser og finjuster dem, da flere iterative tests udføres for at finde den bedste rentable pasform.
• Back-testing af modellen:

Enhver handelsmodel, som er udviklet af en person, afspejler egenskaber, tankeproces, temperament og erfaring hos den erhvervsdrivende, som bygger den. Ofte begrænset af viden eller endda personlige udfordringer med ego eller blind overbevisning i selvudviklede modeller, bliver de vigtige aspekter lejlighedsvis overset af de handlende. Det bliver derfor vigtigt at teste modellen på historiske data, for at identificere fejlene og undgå sådanne tab i den virkelige verdenshandel. Backtesting muliggør også den nødvendige tilpasning inden for de fastsatte mål (overskudsmål, stop-tab mv.) For yderligere at finjustere den udviklede model og strategier, hvilket sikrer praktisk realisering af maksimalt fortjenstpotentiale.

Iterativ analyse for handelsmodel:

Udvikling af en handelsmodel kræver patientanalyse, som omfatter talrige iterationer ved gentagne ændringer i matematiske parametre samt variationer i underliggende teoretiske begreber. I løbet af denne cyklus hjælper det med at registrere fejl- og succeshistorierne for at holde en oversigt over hvad der virker, og hvad der ikke er, hvilket er nyttigt i løbet af de lange år med handelskarriere.

Brug af computere til handelsautomatisering og modelbygning:

I dag er det trendy at forsøge at automatisere alt. Men husk - "Programmet er så effektivt som de underliggende begreber og den praktiske implementering der er bygget i den."

Computere kan bruges til at søge efter mønstre i historiske data, der kan danne grundlag for udvikling af nye modeller. Back-test kan også understøttes af computerprogrammer, der køres mod historiske data.

Man kan enten bruge de tilgængelige programmer på prøve eller købsbasis eller bygge nye på egen hånd for deres krav baseret på deres kendskab til computerprogrammering. Sørg for at bruge computerprogrammerne med fuld forståelse og anvendelighed til dine egne udvalgte strategier for at undgå eventuelle faldgruber senere med real money trading.

Den nederste linje

:

En stor fordel ved at bruge handelsmodeller er, at det fjerner de følelsesmæssige vedhæftninger og mentale vejspærringer under handel, som er kendt for at være hovedårsagerne til handelsfejl og tab. Selv om det altid er spændende at handle med etablerede modeller på en defineret og systematisk måde, holder de kloge handlende altid udkig efter muligheden for fejl og løbende tilpasning til yderligere succes baseret på markedsudviklingen. En pragmatisk tilgang, med løbende overvågning og forbedringer, kan hjælpe rentable muligheder gennem handelsmodeller.