Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et veletableret investeringsselskab med over 100 års erfaring, der giver individuelle og institutionelle investorer med wealth management-produkter. Virksomheden driver en multiline forretningsmodel, hvor den ejer en række datterselskaber, der tilbyder fonde med specifikke og forskellige investeringsmål. Western Asset er Legg Masons datterselskab, der har specialiseret sig i at forfølge investeringsstrategier på rentemarkedet.

Western Asset Core Plus Obligationsfond Klasse C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 3. 77%

Nettoomsætning: 1. 20%

Den vestlige Asset Core Plus Obligationsfond Klasse C1 søger at skabe maksimalt totalafkast ved at investere i faste -indkomst værdipapirer, såsom aktiver-backed værdipapirer, statsobligationer og corporate forpligtelser. Fonden supplerer også sin portefølje med taktiske tildelinger til andre gældssektorer, såsom højt udbytte, emerging markets og nondollar gæld. Forpagtede værdipapirer besidder ca. 34% af fondens aktiver, mens investeringsskattekreditobligationer har en tildeling på 25%. Statsobligationer og emerging markets gæld tegner sig sammen for 25% af fondens portefølje. Fondens portefølje har en effektiv løbetid på 6,36 år og et 30-dages SEC-udbytte på 2,36%.

Fonden kan prale med et af de mest erfarne teams af kredit specialister, der bruger en forsigtig og værdibaseret investeringsproces. Morningstar har tildelt fonden med en fire-stjernet samlet rating og en sølvanalytiker rating i mellemfristet obligations kategori. Den vestlige Asset Core Plus Obligationsfond Klasse C1 har et gebyr på 1% og et minimums investeringskrav på $ 1, 000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund Klasse A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 4. 87%

Nettoomsætning: 0. 74%

Den vestlige aktiv mellemliggende terminer Municipals fondsklasse A investerer i kommunale obligationer fritaget for føderal indkomstskat . Fonden koncentrerer sig om sektorrotation og udsteders valg primært med en investeringskvalitet og mellemfristet profil. Obligationer udstedt af kommuner i Californien, Texas, New York, Florida og Michigan har den største samlede tildeling på omkring 51%. Ca. 95% af fondens portefølje er af investeringsgrad. Den gennemsnitlige varighed af fondens beholdninger står på 4,5 år, og 30-dages SEC-afkast er 2. 42%.

The Western Asset Intermediate-Term Municipals Fund Class A har optjent en fire-stjernet samlet rating og en bronzeanalytikerevaluering fra Morningstar i den mellemliggende nationale kategori for dets risikojusterede ydeevne og højt erfarne ledelsesteam.Fonden kommer med et gebyr på 2,25% og kræver, at investorer foretager en initialinvestering på over $ 1 000.

Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C (LWBOX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 384 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Retur: 4. 50%

Nettoomsætning: 1. 68%

Den vestlige aktiv Corporate Bond Fund Klasse C søger at maksimere den samlede afkast ved at investere i værdipapirer med fokus på investeringskurs, fastforrentede værdipapirer. Mens fonden primært køber indenlandske virksomhedsobligationer, kan den også holde udenlandske obligationer fra tid til anden. Omkring 73% af fondens portefølje afholdes i investeringsskattekreditobligationer, mens resten er investeret i high yield obligationer med 11% tildeling og emerging-market gæld med 5% tildeling. Fonden ejer omkring 40% af sin portefølje i virksomhedsobligationer med en BBB-kreditvurdering, som er den laveste rating i kategorien investeringskvalitet. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 6,7 år og en 30-dages SEC-udbytte på 3,22%.

I kategorien corporate bonds har fonden modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C er en belastningsfond og opkræver et gebyr på 1%. Investorer forventes at bidrage med mindst $ 1, 000 til at begynde at investere i fonden.