Grundlagt i 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er et af de ældste amerikanskbaserede værdipapirforetagender, der tilbyder investeringsprodukter i aktier og fastforrentede værdipapirer. Legg Mason har over 691 mia. USD af aktiver under ledelse (AUM) og driver flere formueforvaltningsdatterselskaber, der specialiserer sig i bestemte investeringsområder og handler med høj grad af autonomi. Investorer kan vælge mellem adskillige Legg Mason-fonde under investeringsnavne som Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset og andre.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Værdifond Klasse A

AUM: $ 25. 7 millioner

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV) -afkast: 14. 41%

Nettoomsætning: 1. 02%

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund Klasse A anvender kvantitative teknikker at investere i store cap aktier med fokus på virksomheder, der udviser værdi egenskaber. Fonden investerer kun i aktier, der handles på børsen i USA. Omkring 25% af fondens portefølje er koncentreret i industrielle aktier, mens informationstekniske aktier tegner sig for 19% af fondens aktiver. Ingen egenkapital har over 5% af sine aktiver, og de 10 største beholdninger har ca. 37% allokering. Fonden har et omsætningsforhold på 110%, hvilket gør det noget skatteinteffektivt.

Fonden har modtaget en fem-stjernet samlet rating fra Morningstar for sin fremragende risikojusterede præstation i kategorien med stor værdi. Fonden har et minimumsinvesteringsbehov på $ 1 000 og opkræver et højtbelastningsgebyr på 5,75%, som kan afkaldes under visse omstændigheder.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klasse C

AUM: $ 827. 5 millioner

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 4. 06%

Nettoomsætning: 1. 73%

Den vestlige formueforening med sikkerhed i realkreditobligationer Klasse C søger høj nuværende indkomst ved at investere realkreditobligationer (MBS'er) udstedt af statsstøttede enheder som Federal Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Mortgage Mortgage Corporation (Freddie Mac). Fonden anvender den globale ekspertise af Western Assets investeringsplatform kombineret med en makroøkonomisk og fundamental bottom-up forskning. Ca. 86% af fondens portefølje er investeret i forskellige agenturer og ikke-agentur-MBS'er, mens resten er overvejende i kontanter. Pr. 30. november 2015 har fonden en gennemsnitlig varighed på 4,64 år og en 30-dages SEK-udbytte på 1,81. Den har et ekstremt højt omsætningsforhold på 299%.

På trods af det noget høje gebyrniveau har fonden modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i mellemfristet obligations kategori.Det kræver mindst en $ 1, 000 initial investering og opkræver et gebyr på 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A

AUM: $ 141. 9 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 9. 39%

Nettoomsætning: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A investerer i indenlandske og udenlandske aktier af overvejende storkapital virksomheder. Fonden bruger faktorer til at udvælge beholdninger til sine investorer, der omfatter markedsstemning, værdi, pengestrømme og indtjeningsvækst. Ca. 60% af fondens aktiver er indeholdt i indenlandske aktier, mens resten er investeret i udenlandske aktier. Finansielle aktier tegner sig for den største andel af fondens portefølje (20% allokering), mens sundhedsaktieaktier har 15% tildeling. Fondens portefølje er veldiversificeret, hvor der ikke er nogen enkeltbeholdning, der tegner sig for mere end 3% af sine aktiver.

Gensidig fond har opnået en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i verdensklassen. Fonden kommer med en stejl belastningsafgift på 5,75%, som kan afkaldes under visse betingelser. Det kræver, at investorerne bidrager med mindst $ 1, 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C

AUM: $ 99. 2 mio.

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast: 11,8%

Nettoomsætning: 2. 04%

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klasse C investerer i aktier af mid cap virksomheder, der er hjemmehørende i Forenede Stater. Fonden investerer normalt i et relativt lille antal aktier, der udvælges ud fra deres langsigtede vækstpotentiale. Forbrugscykliske aktier har den største tildeling på 26%, mens sundhedsaktieaktierne har omkring 16% tildeling. Ingen enkeltkapitalbeviser udgør mere end 4% af fondens portefølje.

Fonden kommer med en høj nettokostprocent. Men for sin stærke risikojusterede afkast har Morningstar tildelt fonden en fire-stjernet samlet rating i mid-cap vækstkategori. Den har et gebyr på 1% og kræver en initial investering på $ 1, 000.