I hele handel er den hurtigste måde at tjene mange penge på at låses på en trend på et futuresmarked og køre det. Denne fremgangsmåde har to katalysatorer. For det første indebærer futureshandel løftestang (f.eks. Du lægger kun en lille del af kontraktens værdi, når du kommer ind i en handel), og for det andet når et marked svæver eller sparer mange penge, kan det hurtigt gøres. Det er selvfølgelig den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at tingene også kan gå i den anden retning, så stærk risikokontrol er et væsentligt element i vellykket futureshandel. (For en primer på faktorer, der kører trends, se 4 Factors That Shape Market Trends .)
Dette stykke vil ikke komme ind i nitty-gritty risikokontrol og pengehåndtering. Det vil snarere blot gøre det muligt at identificere og handle i overensstemmelse med den primære trend på et givet marked.

I begyndelsen
For længe siden kom der personlige computere, trend-efter-systemer, der var "altid i" - i. e. , som altid har en lang eller kort position på alle tidspunkter - var temmelig populære og kunne være nyttige. Derefter kunne et marked udvikle sig på en god måde, før mange mennesker greb på hvad der foregik. I dag er markedsinformation så let tilgængelig og formidles så hurtigt, at den simplistiske trend efter ikke nødvendigvis er et levedygtigt alternativ som en selvstændig tilgang til handel.

På samme måde gør de mange "whipsaws" og lange strækninger af ikke-trendende prishandlinger en ren "altid i" trend-efter-tilgang, der er mindre end optimal ud fra et afkast-perspektiv. Og så er der altid den følelsesmæssige "slid", der følger med at miste mange whipsaw handler undervejs, mens man venter på et par rigtig store vindende handler for at generere størstedelen af ​​det samlede overskud. Som følge heraf er meget få erhvervsdrivende stadig meget afhængige af "altid i" trend-følgende metoder.

Som det viser sig, er der stærke fordele ved at bruge trend-følgende metoder, især når de primært anvendes som et filter. Anvendelse af en trend-efter-metode som et filter kan give en erhvervsdrivende mulighed for at holde sin kapital fokuseret på de områder, der har størst sandsynlighed for at maksimere afkastet.

Formålet med enhver trend-indikator er simpelthen at kunne objektivt udpege den aktuelle tendens som op eller ned eller i nogle tilfælde muligvis som trendløs. Der er virkelig ingen forudsigelse indbygget i en given trend-indikator. En given metode fortæller os ikke, at trenden vil være op (eller ned) i morgen, kun at den er op (eller ned) som lige nu. Så investorer skal stadig være opmærksomme på potentialet for whipsaws.
Når man ser på denne måde, er handlingen med at udpege en given sikkerhed som en uptrend eller en downtrend forskellig fra at generere et bestemt "buy" eller "sell" -signal.Som sådan, bare fordi en erhvervsdrivende udpeger tendensen som "op" betyder ikke nødvendigvis, at han skal have en lang position. Det betyder dog, at han ikke bør

have en kort position. Med andre ord kan den primære funktion af et trend-efterfilter ikke være så meget at fortælle dig, hvad du skal gøre, men for at fortælle dig, hvad du ikke skal gøre. (Lær hvordan du kan se pivotpunktet, hvorfra en ny bevægelse vil dukke op i Find en tendens med den delvise tilbagevenden .) Trend-følgende filtre i aktion Lad os se på et eksempel på en simpelt trend-efter-filter på futures-markederne. Vi udpeger tendensen som "op", hvis følgende to betingelser er opfyldt:

Det 10-dages glidende gennemsnit er større end det 30-dages glidende gennemsnit og;
Den seneste lukke er over 200-dages glidende gennemsnit.

1. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil en erhvervsdrivende i dette eksempel kun overveje at tage en lang handel og ville helt forhindre handel fra den korte side.
2. På flipsiden udpeger vi tendensen som "nede", hvis følgende to betingelser er opfyldt:

Det 10-dages glidende gennemsnit er under 30-dages glidende gennemsnit og;

Den seneste lukke er under 200-dages glidende gennemsnit.

1. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil en erhvervsdrivende i dette eksempel kun overveje at tage en kort handel og ville fuldstændig undgå handel fra den lange side.
2. Figur 1 viser et eksempel på et marked, der bruger dette filter. Diagrammet er faktisk en børsnoteret fond, der emulerer et futuresmarked. Denne type ETF kan fungere som en god proxy for et givet futuresmarked, da der ikke er nogen kontraktsudløb, som der findes på futuresmarkederne. (Se hvordan ETF'er kan opfylde visse strategier i

Sådan bruger du ETF'er i din portefølje

.) Figur 1 - Brug af enkle trend-efterfølgende værktøjer til at filtrere for markedsudvikling Kilde - ProfitSource af HUBB < Den første filterindikation, der er markeret på figur 1, bemærker, at det 10-dages glidende gennemsnit ligger over det 30-dages glidende gennemsnit og også at slutkursen er over det 200-dages glidende gennemsnit. På nuværende tidspunkt er tendensen betegnet som "up", og indtil videre kan en erhvervsdrivende overveje at komme ind i en lang position, men bør absolut ikke overveje at komme ind i en kort position, da det ville betyde "at bekæmpe trenden."

Den anden indikation ("Ingen tendens, ingen positioner") påpeger simpelthen manglen på en objektiv primær trend. På dette tidspunkt vil erhvervsdrivende simpelthen stille dette marked til side, indtil en ny trend er etableret. (Lær at identificere de ting, der kan påvirke dine investeringer undervejs. Gå ikke glip af

At tage globale makrotendenser til banken

.)

Den næste nye tendens etableres endnu en gang til opadrettede nogle få uger senere. Den næste "ingen trend" indikation efter det skete ikke i omkring fem måneder. Under hele denne tid ville erhvervsdrivende kun have været fokuseret på den lange side af markedet. Da alle prisfald i løbet af denne tid var forholdsvis lav og kortvarig, ville de fleste erhvervsdrivende, der forsøgte at spille på den korte side af markedet i løbet af denne tid, sandsynligvis endte med at opleve en række tabende handler.Den erhvervsdrivende, der udelukkende fokuserede på den lange side af markedet baseret på et simpelt trendeførende filter, havde ikke kun den største sandsynlighed for at tjene penge i kraft af at fokusere på den primære trend, men også undgået den følelsesmæssige og økonomiske dræning af enhver modtræk, der tabte handler. Bundlinjen "Reglerne", der anvendes i vores eksempel, er ikke beregnet til at omfatte et komplet handelssystem. Det eneste formål med disse regler er at holde en erhvervsdrivende fokuseret på prisretningen, som for tiden viser størst styrke. Trendfiltrering er med andre ord kun en - omend et meget nyttigt - stykke af handelspuslespillet. En erhvervsdrivende, der bruger et filter som dem i vores eksempel, skal stadig indarbejde specifikke købs- og salgsregler, skal bestemme, hvor mange kontrakter der skal købes eller sælges kort og skal bestemme, hvor de skal stoppe mv.

den erhvervsdrivende, der kan fokusere hans eller hendes kapital og opmærksomhed på stærkt trending situationer er en stærkt forbedret sandsynlighed for at tjene på futures markeder i det lange løb.

For relateret information, se et kig på
Leading Economic Indicators Predict Market Trends