Du har handlet i et par år med positive resultater og vil styrke dit spil og forbedre din bundlinje samtidig med at du akkumulerer den viden, strategier og visdom, der kræves for en langsigtet karriere på markedet spekulation. Hvordan du starter dette skubber mod professionalisme og hvilke kerneproblemer skal du fokusere på for at få det til at hoppe? (Se: Hvad det skal bruges til at blive en elitehandler ).

Lad os starte med en virkelighedskontrol: Mens det er fantastisk, at du har overlevet længe nok til at komme til dette punkt, har din oplevelse været begrænset til den sekulære karakter af det nuværende markedsmiljø. Det betyder sandsynligvis, at du aldrig har handlet på et bjørnemarked eller en præstations-knusningsperiode som 1960'erne til 1980'erne, da Dow Jones Industrial Average gik ingen steder i 17 år. (Læs mere i: 5 regler for engagement for handel i hårde markeder ).

Dette er et stort problem, hvis din nuværende succes er afhængig af langsigtede tendenser efter strategier, der jager markeder højere med mængden. Din overlevelse som en dygtig erhvervsdrivende afhænger af en veludført plan, som hurtigt tilpasser sig ændringer i markedsforholdene. (For at lære mere, se: 4 nøgleelementer til oprettelse af en vellykket handelsplan ). Det betyder, at du skal spille den lange og korte side eller skifte til alternative instrumenter, der passer bedre ind i dine ensidige strategier.

Arbejdskapital

Underkapitalisering øger odds for fejl, fordi det tilskynder erhvervsdrivende til overgreb og overfører unødvendig risiko. På dette tidspunkt bør du have opbygget en anstændig størrelse konto, der kan sættes i arbejde i større positioner og mere forskellige strategier på tværs af flere holdingsperioder. Hvis de gebyrer du har betalt som en nybegynder, har været så stejle, har du ikke et reden æg klar til at gå, stop her, fordi det er umuligt at gøre springet til ekspert med en underskrevet konto.

Du skal bruge mindst $ 35.000 til $ 40.000 i ledig kapital for at tage det næste skridt i din karriere på markedet. Denne stav undgår SEC's $ 25.000 "mønsterdagshandel" -regel, samtidig med at der tillades flere positioner og strategier. Det giver dig også mulighed for at fokusere på at træffe intelligente beslutninger på hvert tidspunkt i positionsstyring, i stedet for at føle sig presset til over handel med outsiderede positioner, for at forsøge at spille indfangning med større konkurrenter. (For relateret læsning, se Top 10 handelsfejl, du bør altid undgå ).

Det mindsker også behovet for at bruge margin. Dette er et forvirrende punkt for erhvervsdrivende på ethvert niveau af erfaring, fordi der er en misforstået overbevisning om, at leveraged kapital er der for at påtage sig større risiko på alle positioner. I virkeligheden er margin et værktøj, der bedst anvendes i yderst gunstige markedsmiljøer, hvor mindre positioner sænker det indlysende overskudspotentiale.Det er rart at have som mulighed resten af ​​tiden, men bør ikke røres uden god grund.

Mange erhvervsdrivende beregner en flad procentandel af deres konti, som 2%, 5% eller 10%, og bruger disse tal til at bestemme positionsstørrelse og beregne stopniveauer. Hverken teknik giver mening for den erfarne erhvervsdrivende, der forstår, at hver mulighed har en unik profil, som favoriserer en ideel størrelse. Du kan finde dette dette magiske nummer ved at beregne belønning og risiko mål på forhånd. (Skitseret yderligere i: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies og Effektiv Risikostyring Med Scaling Trading Strategies ).

Rentabilitet

Rentabilitet udløser nye forhandlere, fordi de ikke erkender den hårde konkurrence og kaster penge i den samme kurv af overarbejde strategier, som alle andre bruger. Et mindretal overlever denne nedslagningsproces, fordi smerten ved tab opmuntrer dem til at finde deres handelskanter. (Se: Den væsentlige betydning af at definere din handelsside ). Søger crackerjack status forudsætter at du allerede har fundet din kant og bruger nu den til at skabe rentabilitet.

Mange erhvervsdrivende søger rentabilitet dagligt, men for meget opmærksomhed på en enkelt session kan føre til dårlig beslutningstagning, fordi det kortslutninger tidsrammering - en vigtig del af langsigtet succes. Se på det på denne måde: Planter du frø og ripper dem ud af jorden efter et par dage, fordi intet er vokset endnu? På samme måde giver crackerjack-handlende nye positioner tilstrækkelig tid til at fremkalde prisbevægelsen visualiseret i deres analyse.

Mål overskud ugentligt, månedligt og årligt, og sæt dataene i regneark, der sporer dine fremskridt over tid. Disse tal behøver ikke at lineere perfekt, men de skal spore i samme generelle retning. Når du har akkumuleret nok data, skal du sammenligne din præstation med store indeks eller underliggende instrumenter i de samme tidsperioder.

Se på tegn på yo-yo-adfærd - hvor gevinster og tab flyttes i låsepunkt med underliggende markeder - fordi det indikerer, at dine strategier afhænger af den ene side af en trend efterfølgende tape på samme måde som indeksfondets ydeevne altid matcher den underliggende instrument, mindre gebyrer. Det er en dårlig profil for langsigtet succes, fordi disse strategier vil sprænge i dit ansigt, når den oprindelige tendens vender sig mod dig.

Realistiske forventninger

Nye erhvervsdrivende har urealistiske resultatforventninger, idet de tror, ​​at de nemt kan fordoble eller tredoble midler på kort tid. Begynderens held gør det værre, giver dem et par store gevinster, der forfører dem til at tro, at de er godt på vej til en stor formue. Erfarne erhvervsdrivende forstår, at moderne markeder afgiver få gaver, der kræver, at de tjener hver eneste dollar af overskud. (På en relateret note se: Når frygt og grådighed overtager ).

Så hvor meget overskud skal du tjene som en erfaren erhvervsdrivende? Det tal bør naturligvis spore det tidsrum, du skal bruge til handel planlægning, udførelse og ledelse.På grund af disse kriterier skal deltidsansatte, der udgør størstedelen af ​​den ikke-algoritmiske handelspopulation, være tilfredse med langsom og stabil vækst, der ikke må overstige 15% til 20% i årligt afkast.

Fuldtidsforhandlere skal vise stærkere præstationer med henblik på årlig afkast på over 20% til 25%, eller indsatsen er bare ikke værd. Dette nummer fremhæver betydningen af ​​kontostørrelse, fordi 25% af en $ 75.000 handelskonto ($ 18750) bare ikke vil betale regningerne efter kapitalgevinster, især når du skal pløje en del af disse overskud tilbage i handler.

Karriere vs Ingen karriere

Du skal være meget talentfuld og motiveret til at lykkes som fuldtidshandler. Du har også brug for tilstrækkelig kapitalisering (som illustreret i $ 75, 000-kontoeksemplet), eller du vil bruge år på at jagte din hale og forsøge at bygge ressourcer til et niveau, hvor du kan afslutte dit daglige job. I betragtning af disse hindringer såvel som behovet for robuste handelsstrategier, bør de fleste erhvervsdrivende nyde spekulation som en hobby og et supplement til andre indtægter snarere end som karrieremuligheder.

Du har stadig muligheder for at handle på fuld tid, hvis du er underkapitaliseret, men du skal finde et respektabelt handelsselskab, der giver en arbejdsindsats samt uddannelse på jobbet. Dette betyder også, at dit første udtag vil være lille, medmindre du er en fremragende performer, hvilket er undtagelsen fra reglen. Du skal også finde en anden måde at betale dine regninger, i hvert fald gennem den lange praktikplads.

Bottom Line

At gøre hoppet fra nybegynder til en crackerjack-erhvervsdrivende kræver solid fundamentale færdigheder, tilstrækkelig kapitalisering og en realistisk vurdering af dine langsigtede markedsmål.