Grundlagt i 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en af de ældste bank- og investeringsforvaltningsvirksomheder, der yder finansielle tjenesteydelser til virksomheder, institutioner og personer med høj nettoværdi. Northern Trust har over 875 milliarder kroner i aktiver under ledelse (AUM) og tilbyder talrige aktie-, renter og pengemarkedsforeninger til rimelige omkostninger. Nogle Northern Trust-fonde har tjent fire stjernede overordnede ratings fra Morningstar for deres konsistente investeringsstile og stærke risikojusterede afkast, der oversteg deres kolleger inden for specifikke investeringskategorier.

Nord-Arizona skattefritagne fond (NOAZX)

Med $ 125 mio. I AUM søger den nordlige skattefri skattefond i Norden den nuværende indkomst, der er fritaget for føderal indkomstskat og statens skattepligtige Arizona ved at investere i kommunale obligationer. Fonden koncentrerer sig om langfristede obligationer med løbetider på mellem 10 og 30 år. Fonden vælger beholdninger baseret på deres relative værdier med fokus på samlet afkast. Fondens primære beholdninger er kommunale obligationer med investeringsgrad med gennemsnitlige kreditvurderinger af AA. Fonden er særligt velegnet til investorer med høje skattebeslag, der søger højere udbyttepotentiale. Pr. 30. december 2015 har fondens portefølje en gennemsnitlig varighed på 5,5 år og et 30-dages SEC-udbytte på 2,18%.

Den nordlige skattefri skattefond fra Nordsøen har haft stor fordel af sin leder, Eric Boeckmann, der begyndte sin karriere hos Northern Trust i 1985 og forvalter flere statslige kommunale obligationer. Fonden har genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 4,49% og en standardafvigelse på 4, 63% fra 2005 til 2015, hvilket resulterer i et Sharpe-forhold på 0,71%. Fonden har modtaget femstjernede overordnede, tre-, fem- og 10-årige ratings fra Morningstar i den kommunale enkeltstående mellemliggende kategori. Northern Arizona Tax-Exempt Fund er en ikke-belastet fond, der har en nettokostsats på 0,46%.

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX)

Northern Large Cap Core-fonden har 142 mio. $ I AUM, og den investerer i store markedskap U. S. virksomheder med værdiegenskaber. Fonden anvender en kvantitativ aktievalgsmodel til at vælge aktier fra S & P 500-indekset af overvægtige selskaber med bedre afkastudsigter. Denne fond er mest hensigtsmæssig for investorer, der er interesserede i langsigtet kapitalforhøjelse med bred eksponering for storkapitalmarkedet på det amerikanske aktiemarked. Fonden er godt diversificeret på tværs af forskellige sektorer i den amerikanske økonomi, uden at en enkelt sektor har mere end 20% tildeling.Ingen enkelt beholdning tegner sig for mere end 4% af fondens portefølje.

Fonden ledes af Mark Sodergren, der har stor erfaring med at opbygge og implementere kvantitative aktiestrategier. Fra 2005 til 2015 har Northern Large Cap Core Fund vist et gennemsnitligt årligt afkast på 6,65% og en standardafvigelse på 15,33%, hvilket giver et 10-årigt Sharpe-forhold på 0. 42. Fonden har modtaget fem- stjernede samlede tre- og femårige ratings fra Morningstar i kategorien storværdi samt en fire-stjernet rating for 10-årsperioden. Fonden opkræver gebyrbelastninger og har et nettokostingsforhold på 0. 59%.