"Reglen på 10" er en lavrisikoteknik, der kan tjene som følge af en uptrend, når en sikkerhed skubber ind i to cifre for første gang i mindst 52 uger. Det afhænger af gentagende mekanik observeret ved runde tal, som 10, 50 og 100. Disse niveauer deler fælles karakteristik med trendlinier, glidende gennemsnit og Fibonacci-harmonikere, men tilføjer unikke egenskaber, der understøtter en række handelsstrategier. (Læs mere i: Triple Digit Breakout, en handelsstrategi for fordele ).

Runde tal markerer psykologisk støtte og modstandsniveauer, hvor en skare sælger aktier, mens en anden skare antager risiko. Test på disse niveauer kan vare i uger, hvor momentum tager kontrol, når et nyt niveau er etableret, enten lavere i en downtrend eller højere i en uptrend. Regel med 10 forsøg på at tage risiko i den sidste testfase, når sikkerheden er indstillet til at strække sig væk fra rundeantalet og føre til en stærk optrend. (På en relateret note læs: Betydningen af ​​handelspsykologi og disciplin ).

Breakouts over 10 genererer fremragende handelsmuligheder, når de skubber penge og institutioner til at deltage i detailkapital i den voksende vækst. Dette skyldes, at mange fonde begrænser køb til højere aktiverede værdipapirer, og mange enkeltcifrede aktier undlader at opfylde disse kriterier. Rallyet i to cifre bryder ofte denne kapitaliseringstærskel og opfordrer dem til at tage risiko.

Brug disse filtre til at finde en regel med 10 udsigter

• Trenden, der stiger i to cifre, begynder på et meget lavere niveau og i det mindste under 5.
• Trenden bygger et basemønster mellem 7. 50 og 10, hvorved der etableres et supportniveau, der sænker oddsene i breakout vil markere en udmattelse begivenhed.
• Sikkerheden handler over 10 for første gang eller første gang i mindst et år.
• De oprindelige rallyhejsere over 10. 50 til 10. 75.
• On-Balance Volume (OBV) bekræfter optrenden med matchende eller ledende pris. (For relateret læsning, se: Afslør markedsstemning med volumen på saldo ).
• Der er ingen uudfyldte huller mellem 10 og 12.
• Større indeks bevæger sig højere eller fladt.

Regel med 10 handelsindtægter og -styring

• Stille til side under breakout i to cifre.
• Se efter det første momentum, der skal standse mellem 10. 75 og 12. 50.
• Vent til en aflevering gennem 10, og slip sikkerheden til mindst 9. 80.
• Stand til side, mens den udskriver en lav og Indtast positionen, når den er indstillet til at lukke tilbage over 10 for første gang.
• Indstil et salgsstop under 9,75 efter indtastning og hæv det til 10. 25 efter pris samles over 10. 75.
• Tag overskuddet i den tidligere høje eller stram stopet for at udnytte en breakout til en ny høj, uden at ofre fortjenesten.

Regel 10 bruger en pullback-strategi til at komme om bord, mens den står til side under den oprindelige breakout i to cifre. (Se: Topstrategier til mastering Pullback Trading ). Sikkerheden bør tiltrække bred købsinteresse efter at den ryster ud svage hænder og lukker tilbage over 10. Stop ved 9. 75 vagter mod en fejl i denne anden runde af købere, der vises efter planen. I praksis bør en stærk opad følges inden for en eller to sessioner efter den første tætte ryg over det magiske nummer.

Regel af 10 Eksempel

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12. 85 + 2. 80% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) toppet på 9. 87 i juli 2013 efter en 2-års uptrend og vendte tilbage til modstand i april 2014 (blå linje), afsluttende en kop og håndtere mønster. (Lær mere i: Nye måder at handle på Cup & Handle Pattern ). May-breakouten udskrives en 7-årig høj, fortsætter til 11. 99 og giver plads til en pullback, der underkaster det runde nummer i juli. Bestanden lukkede tilbage over 10 i den næste session, hvorved et "Regel på 10" købssignal blev afgjort forud for et 50% rally i november.

Optrenden startede i nærheden af ​​1.30, der opfyldte et regelkrav, mens On-Balance Volume ramte en ny høj i marts og holdt på det niveau i breakout. Den 7-årige høj reducerede oddsene, at overhead forsyning vil ende optrenden, mens pullback til 9. 75 rystede ud svage hænder. På trods af en perfekt opsætning krævede handel en god timing, fordi sikkerhedsgabet er mere end 10% kun to dage efter købssignalet.

Bottom Line

Handler rundt runde tal som 10, 50 og 100 viser enestående markedsdynamik, der omdanner til rentable handelsmuligheder.