Oakmark Funds blev grundlagt i 1991 og er dedikeret til at investere i værdi, især i virksomheder med stærke cash-flow-generatorer og har aktionær-venlige ledelsesteams. I alt tilbyder Oakmark syv forskellige fonde, hvoraf seks blev påbegyndt i 1990'erne. I forhold til sine jævnaldrende og kategori gennemsnittet har Oakmark oplevet aktiver under ledelse (AUM) næsten dobbelt fra 2012 til 2015, da fondselskabet såede administrere aktivværdi stiger fra 44 dollar. 7 milliarder til 84 milliarder dollar. Følgende er de tre øverste Oakmark-fonde til at overveje for diversificering af pension i 2016 og derefter.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Klasse I anvender kapitalvurderinger strategier, der forsøger at målrette langsigtede kapitalgevinster. Med en tre-stjerneklassifikation og en guldmedalje fra Morningstar Investment Research, er fonden en ikke-belastet fond, har et udgiftsforhold på 0. 95% og giver et udbytte på 0,3%.

Kig på fondets porteføljemakeup er 89% af porteføljen afholdt i nordamerikanske aktier og 0,38 i Storbritannien, hvilket favoriserer gigantiske aktier. Størstedelen af ​​porteføljen er på 40% tildelt sektoren for finansielle tjenesteydelser, efterfulgt af teknologi på 30% og forbrugscykluser på 9,8%.

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

Oakmark International Fund Class I søger at finde kapitalvurdering i ikke-U. S. aktier. Fonden bærer en tre-stjerneklassifikation og guldmedaljepris fra Morningstar. Hertil kommer, at denne internationale fond bærer ingen lastomkostninger, afholder udgifter på 0,95% og giver et udbytte på 2,34%. Den geografiske opdeling af porteføljen viser, at 67% af fonden er afsat til Europa, herunder Det Forenede Kongerige, efterfulgt af 28,9% i Asien inklusive Japan og 3. 89% i Amerika. De tre øverste sektorallokeringer er som følger: 32% i finansielle tjenesteydelser, 26% i forbrugscykler og 10% i industrierne.

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Oakmark Funds yngste fond er Oakmark Global Select Fund Klasse I, der blev startet i oktober 2006 og er kategoriseret som verdens bestande fond. Rangeret tre stjerner og tildelt en sølvmedalje fra Morningstar, opkræver den ikke-belastede fond en omkostningsprocent på 1,13% og tilbyder et udbytte på 0,79%. Gennem de seneste tre år har Global Select Fund set en afkast på 6,9%, hvilket giver en treårig præstationsrunde på 17. Fondens femårige præstation på 7,25% giver den en endnu stærkere rangering på 10.

Nedbrydelse af porteføljen viser 52. 75% af porteføljen er afsat til USA og 29. 51% af porteføljen afholdes i Udviklet Europa og 9,2% i U.K. Finansielle tjenesteydelser har den største sektorfordeling på 30,8% af porteføljen; 22. 6% afholdes i teknologi og 14. 69% er i forbrugscykler.

The Bottom Line

I alt har Oakmark Funds en stærk track record at overgå og lede sine jævnaldrende. Mens resultaterne i løbet af det sidste år er gået, forbliver fondens langsigtede styrke og statur intakt.