Tilfældig forstærkning: Ved brug af vilkårlig begivenheder til at kvalificere (eller diskvalificere) en hypotese eller en ide; tilegnelse af færdigheder eller mangel på færdigheder til et udfald, der er usystematisk finde støtte til positiv eller negativ adfærd fra resultater, der er inkonsekvente - ligesom de finansielle markeder.
Et af de mest interessante emner i handel, og virkelig gennem mange områder af livet, er, hvad der kunne kaldes tilfældig forstærkning. Tilfældig forstærkning, som den vedrører skadelig handelspraksis, opstår, når en erhvervsdrivende tilskriver et tilfældigt resultat til dygtighed eller mangel på færdigheder. Markedet belønner lejlighedsvis dårlige vaner og straffer gode vaner, fordi markedet er så dynamisk. Det er især negativt, hvis en ny erhvervsdrivende, der vinder et par handler, med absolut ingen planer, tillægger denne succes til "intuition". Tilfældig forstærkning kan også skade erfarne forhandlere, der oplever en række tab og tror, ​​at de ikke længere har færdigheder. (Find ud af, hvordan din tankegang kan spille en større rolle i din succes end markedspåvirkninger, se Handelspsykologi og disciplin .)

Tilfældig forstærkning kan skabe langsigtede dårlige vaner, der er yderst vanskelige at bryde. Det svarer til en gamblingmisbruger, da de stadig spiller, fordi de vinder lige nok til at holde dem der, men selvfølgelig mister de deres penge i det lange løb. En vellykket kortspiller kan også opleve en signifikant nedtrapning, opgive sin dokumenterede strategi og dermed give sin kant tilbage til huset. (Lær mere i 10 Rengøringstips til at sprede din handel .)

- 9 -> Hvordan Random Reinforcement påvirker os på markederne

Begrebet tilfældig forstærkning er svært at forstå for nogle erhvervsdrivende, men at forstå det kan være forskellen mellem faktisk forbedring som en erhvervsdrivende eller simpelthen at tro på os er bedre, når vi ikke er det. Den bedste måde at forstå dette på for at gå gennem et par eksempler.
Eksempel nr. 1: Baseret på tilfældig

John er en ny erhvervsdrivende. Han har en forretningsbaggrund, ser nyhederne og følger aktiemarkedet, men har ikke handlet personligt. Han føler, at han har et godt greb om, hvad der kræves for at være en god erhvervsdrivende, men hidtil har han ikke skrevet nogen af ​​disse metoder ned. John har åbnet en handelskonto og mener, at hans baggrundskendskab vil gøre ham til en rentabel erhvervsdrivende. Åbning af hans diagrammer for første gang John ser et standardlager i handelsplatformen, og det stiger hurtigt. Han køber hurtigt 200 aktier uden selv at tænke. Bestanden fortsætter med at stige, mens han laver frokost. Efter frokost kommer han tilbage og sælger sine aktier, hvilket gør sig til en fortjeneste på $ 100 efter gebyrer. John laver en anden handel og ender med det samme resultat. Han begynder at føle, at han er meget god til dette, og at han skal have en "knack" for handel.

Ved at analysere situationen vil erfarne erhvervsdrivende lægge mærke til et par ting, som kan føre til kortvarig handel karriere for denne erhvervsdrivende. Hovedproblemet er, at flere vellykkede handler ikke er et gyldigt stikprøve for, om en erhvervsdrivende vil være rentabel i det lange løb. John, den erhvervsdrivende i denne sag, skal sørge for, at han ikke falder i fælden for at tro på, at hans nuværende metoder, som stadig er meget uprøvede, vil bringe ham langsigtet succes. Faren ligger i at nægte ordentlig markedsvejledning eller -metoder, hvad enten det er selvstændigt skabt eller leveret af nogen anden, fordi denne første uprøvede metode menes at være overlegen baseret på disse foreløbige handler. Den erhvervsdrivende kan begynde at tænke meget stærkt, at hvis det virket en gang, kan det arbejde mest eller hele tiden. Markederne vil ikke belønne fejlagtig tænkning i det lange løb, men vil belønne tilfældige og uplanlagte handler noget af tiden. (Disse trin vil gøre dig mere disciplineret, smartere og i sidste ende en rigere erhvervsdrivende, se

9 Tricks Of The Successful Trader .) I det næste eksempel vil vi se på tilfældig forstærkning igen, men fra en anden vinkel. Dette eksempel vedrører mere til erfarne forhandlere eller handlende, der kommer på markedet med en nedskrevet strategi eller metode, som er testet igen eller vist sig at være rentabel i live trading. Det skal bemærkes, at ikke alle metoder, der var succesrige i fortiden, vil fortsætte med at være, som vi lige har fundet ud af i det foregående eksempel (i lille skala). Men metoder, der har vist succes i fortiden, er mere tilbøjelige til at give en chance for rentabilitet i fremtiden end en metode, der er fuldstændig uprøvet eller aldrig har været rentabel i det lange løb.

Eksempel # 2: Forladelse af strategi

John har nu handlet på markederne i nogen tid. Han indså, at man nærmer sig markedet uden en gennemtænkt, skrevet og velforsket plan var en fejltagelse. Han har overvundet de problemer, der er tydelige i det første eksempel, og har nu en solid handelsplan for at nærme sig markederne. Denne metode har fungeret godt de sidste to år, og han har tjent penge. John står nu over for et andet problem. På trods af tidligere succes med denne plan har hans metode nu ført ham til ni på hinanden følgende tabende handler, og han er begyndt at bekymre sig om, at hans plan ikke længere fungerer. John ændrer derfor sin plan for handel, da han føler, at hans metode ikke længere er gyldig. På den måde handler John med at handle en ny uprøvet metode, som muligvis svarer til, hvornår han begyndte at handle.

Problemet i dette eksempel bliver tydeligt, når John afstår fra sin metode, som har været succesfuld i bytte for en metode, der ikke er bevist. Dette kunne sætte John ret tilbage til begyndelsen, selv efter at han havde handlet succesfuldt på markederne i en årrække. (For mere, se

Daghandelsstrategier for begyndere og Udstille et mellemfristet Forex Trading System .) Hvorfor skete dette? John undlod at indse, at selvom tilfældighed kan skabe vindende striber ved hjælp af en fejlagtig handelsmetode, kan tilfældighed også skabe en række tab med en fremragende handelsplan.Derfor er det meget vigtigt at sikre, at en handelsplan ikke rent faktisk kommer til at fungere længere (var den oprindelige succes tilfældigt?), Eller fastslå, om dette simpelthen kunne være et tab af tab baseret på nuværende markedsforhold, som snart vil passere.

Alle erhvervsdrivende oplever tab, og der er ikke nogen definitiv antal tabte handler i træk, som fortæller en erhvervsdrivende, hvis deres plan ikke længere fungerer. Hver strategi er anderledes, men vi kan lære at håndtere tilfældighed.

Hvad vi kan lære

Når vi indser, at tilfældighed kan skabe strenge af tab i gode handelsplaner, og også snor af overskud i dårlige handelsplaner, (og også scenarier der falder ind imellem disse eksempler) hvordan tilpasser vi os at handle fortjeneste på lang sigt?
Selvom hver handelsplan er anderledes, skal hver erhvervsdrivende have en nedskrevet handelsplan, der beskriver hvordan de vil handle. Denne plan bør undersøges godt og udarbejde indgange, udgange og pengehåndteringsregler. På den måde vil den erhvervsdrivende vide på lang sigt, hvis deres plan er fejlfri eller vellykket. Det er også yderst vigtigt at risikere en meget lille procentdel af kapitalen på hver handel; Risikoeniveauet for hver handel bør dækkes i handelsplanen under pengestyringsafsnittet. Dette giver lejeren mulighed for at kunne modstå en række tab og være mindre tilbøjelige til at foretage en forældet ændring i deres handelsplan, når det ikke er nødvendigt. (Det er umuligt at undgå katastrofe uden handelsregler - sørg for at du ved, hvordan du kan udforme dem selv med disse

Ti trin til at opbygge en vindende handelsplan .) Endelige tanker

Markederne er ekstremt dynamisk og i konstant flux. Dette medfører et element af tilfældighed, der kan skabe gevinster for ufaglært erhvervsdrivende og tab for dygtige erhvervsdrivende, og det sker hele tiden. En erhvervsdrivende skal også bestemme, hvornår en bestemt streng af tab eller overskud kan tilskrives deres færdighed, og når det er tilfældigt. Den eneste måde at gøre dette på, mens du lærer, er at nærme sig markederne med en handelsplan og risikere en lille procentdel af kapitalen på hver handel. På den måde kan den erhvervsdrivende se, hvordan en metode udfører på lang sigt, hvor tilfældighed bliver mindre af en faktor. Det er også vigtigt at huske, at selv de bedste forhandlere og handelsmetoder oplever strenge af tab, og det er ikke grund til at opgive strategien. Selvom isolering af, hvorfor metoden ikke længere fungerer, kan det hjælpe med at mindske omfanget af tabene, når der opstår lignende ugunstige forhold igen. (For en komplet vejledning skal du læse
Nøgletal> eller Investering 101 Tutorial .)