Top 4 U. S statsobligationer ETF'er (SHY, ITE)

The Constitution, the Articles, and Federalism: Crash Course US History #8 (November 2024)

The Constitution, the Articles, and Federalism: Crash Course US History #8 (November 2024)
Top 4 U. S statsobligationer ETF'er (SHY, ITE)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

U. S. statsobligationer ETF'er virker som obligaturs fonde ved at spore indekser sammensat af USAs offentlige forpligtelser. Indekserne kan bestå af nominelle og amerikanske treasury-inflationsklassificerede værdipapirer eller TIPS. Nominelle obligationer betaler en fast rente, mens TIPS betaler en rente svarende til inflationen plus en fast præmie. U.S. Government ETF'er er fritaget for betalende statslige og lokale skatter på den optjente rente. De er også meget sikrere i forhold til andre fastfristede ETF'er på grund af meget lav standardrisiko. Samtidig tilbyder de meget lavere afkast sammenlignet med andre risikobetonede obligationer.

Fordi USAs forpligtelsesmarkedet er meget flydende og ikke medfører høje transaktionsomkostninger, har udgiftsforholdet for de amerikanske regeringsinstitutter tendens til at være meget lavt. Udførelsen af ​​de amerikanske regeringsinstitutter er tæt knyttet til de forventede rentesatser, med stigende renter, der medfører at prisen på en obligatorisk ETF falder.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Startet i 2002 af BlackRock Fund Advisors, søger iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) at følge resultaterne af Barclays US 1-3 Year Treasury Bond Index , hvilket er et indeks bestående af amerikanske forpligtelser med løbetider på mellem et og tre år. SHY har en effektiv varighed på 1,86 år, og dets beholdninger er 99% investeret i USA Treasury instrumenter. SHY giver eksponering over for kortfristede amerikanske statsobligationer og er rettet mod et specifikt segment af USAs forpligtelsesmarked. Fondens omkostningsprocent er 0. 15%, hvilket er i overensstemmelse med sammenlignelige ETF'er.

SHY er mest velegnet til investorer på udkig efter en erstatning for en kontantkonto og eksponering for amerikanske statsobligationer med meget lav risiko for misligholdelse og kortere varighed.

SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE) blev oprettet af SPDR i 2007 for at tilvejebringe investeringsresultater, der generelt svarer til resultaterne af Barclays Intermediate U. S. Treasury Index. ITE investerer primært i U. S-statsobligationer og obligationer med løbetid på mellem 1 og 10 år, og ITE's vejede gennemsnitlige løbetid er ca. fire år. Fra juli 2015 står udbyttet til løbetid på 1, 2%, og udgiftsforholdet for fonden er 0. 1%.

ITE er mest velegnet til investorer, der søger en investering i værdipapirer i højt ratede amerikanske statsobligationer med mellemfristede løbetider.

Vanguard Long Term Government Bond ETF

Vanguard startede Vanguard Long Term Government Bond ETF (VGLT) i 2009 for at følge resultaterne af Barclays US Long Government Float Adjusted Index, som omfatter nominelle obligationer og noter udstedt af U.S. Treasury og USA regeringsorganer med løbetider større end 10 år. Fra juli 2015 investerede fonden 93% af sine beholdninger i langfristede nominelle obligationer udstedt af US Treasury og 5% af sine beholdninger i USA's agenturgæld. På grund af et meget lavt porteføljeomsætningsforhold har ETF et lavt årligt omkostningsforhold på 0,12%. Fonds nuværende afkast er 2,86%, og den gennemsnitlige vægtede løbetid er 24,7 år. Fordi fonden investerer i meget langsigtede forpligtelser, er den særligt følsom overfor ændringer i markedsrenter.

Denne ETF er mest hensigtsmæssig for investorer, der søger et højt og bæredygtigt niveau af nuværende indtægter ved at investere i amerikanske statsobligationer med en meget lang dollardvægtet gennemsnitlig løbetid på mellem 10 og 25 år.

SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF

SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF (SIPE) følger resultaterne af Barclays 0-5 år amerikanske statsobligationsindeks, der hovedsagelig består af TIPS med løbetider op til fem år. Fonden giver reelle udbytter ved at investere i TIPS afskærmet fra inflationen, som forventes at ske i fremtiden. På grund af inflationen beskytter TIPS lavere afkast i deflatetider og højere afkast i inflationstider. Fonden har et omkostningsforhold på 0,15%, hvilket er på linje med lignende fastforrentede ETF'er og har en gennemsnitlig vægtet løbetid på 1,3 år.

Denne fond er mest velegnet til investorer, der ønsker at opnå beskyttelse af deres afkast fra inflation og investerer i højt ratede værdipapirer med mellemlangt løbetid.