Inde dag er en bredt fulgt handelsstrategi for værdipapirer med intervalbundne prisbevægelser. Det passer især forexhandel på grund af arten af ​​prisudsving observeret på forexmarkeder. Denne artikel forklarer indenfor day breakout-handel, hvad der danner dette mønster, indtastnings- / udgangspunkter og hvad man skal overveje, når man prøver denne strategi.

Betydning af Inside Day

Indvendig dag er et lysestage mønster bestående af intradag prisklasser relateret til Open, High, Low and Close (OHLC) priser. Når dagens OHLC-prisbånd ligger helt inden for grænserne for det foregående dags OHLC-prisbånd, er det et indvendigt dagmønster, også kendt som internets dagbjælke. Bemærk også, at baren i forrige dag kan betegnes som "moderbjælke", og dagens bar betegnes som "indvendig bar". Kort sagt bør dagens højeste pris være lavere end gårsdagens højeste pris, og dagens laveste pris skal være højere end gårsdagens laveste pris. (For at lære mere, se: Det grundlæggende sprog for lysestageoversigt ).

Det skal se sådan ud:

Høj likviditet på grund af storskala handel (generelt af store institutionelle forhandlere) er obligatorisk til indenfor dagsmønsterdannelse. Effektivt indikerer indeværende dag en tilstand af ubeslutsomhed på det samlede marked i. e. ingen bevægelse i begge retninger ud over gårsdagens rækkevidde. Der kan være flere indvendige dagsmønstre dag efter dag, hvilket indikerer en kontinuerlig reduktion af volatiliteten og dermed den øgede mulighed for en breakout.

Hvorfor og hvordan dannes indre mønstre?

Forståelse af årsagerne til dannelsen af ​​sådanne mønstre kan hjælpe erhvervsdrivende med at se efterfølgende symptomer. Her er de vigtigste årsager til, at indvendige dagsmønstre danner:

1) Trend Tilbagevendelser - Sandsynligheden for, at dagdagsdannelsen er høj, når et aktiv handler omkring støtte- og modstandsniveauer. Rundt modstandsniveauer begynder sælgere at tage korte positioner, og købere begynder overskudsbestilling for deres lange positioner. Det modsatte sker for støtteniveauer, når køberne begynder at bygge lange positioner, og sælgere dækker deres korte positioner. I begge tilfælde sker handel i et strammere prisklasse som et trendomvendelsesfremgang fra dag til dag, hvilket skaber indvendige dagsmønstre. (For mere at se: Handel med støtte og modstand )

2) Breakouts - Før en aktivpris går i stykker for et langt opfattet support- eller modstandsniveau, observeres en konsolideringsperiode. I løbet af denne tid forbliver prisen i et snævert område, der berører støtte / modstandsniveauer et par gange og brækker sig derefter stejlt i en retning. I denne periode lige før breakout bygger køberne og sælgere deres positioner, hvilket fører til indvendige dagsmønstre.(For at lære mere, læs: The Anatomy of Trading Breakouts ).

3) Konsolidering under op- og nedtendenser - Under stærke op- eller nedtendenser udvikler flere indenfor dagsmønstre sporadisk. Dette sker som handlende enten bogføre overskud eller tilføje til rentable positioner. Forlængere forsøger at skære tab eller gennemsnit ud og nye aktører forhånd, forventer fortsat fremdrift. Nettoresultatet er en masse rækkeviddebundet handelsaktivitet, hvilket fører til dannelsen af ​​et indvendigt dagsmønster.

4) Lav likviditetsperioder - Selv de mest flygtige og flydende bestande går ind i en stagnerende fase med lav markedsaktivitet forårsaget af markedssentiment, den makroøkonomiske situation, mindre aktivitet hos institutionelle handlende eller en feriesæson. Sådanne perioder giver også mulighed for indenfor dagsmønsterdannelse.

Sådan handler du indenfor dagsmønster

Indvendige dagsmønstre opstår ofte, men handlende skal bemærke, at ikke alle indvendige dagsmønstre er rentable. Vær opmærksom på de vigtige punkter nedenfor:

• Hyppigheden af ​​handel inden for stregmønstre varierer afhængigt af den erhvervsdrivendes præference. Det kan bruges hver time, dagligt eller ugentligt. For en gennemsnitlig erhvervsdrivende anbefales dagligt på grund af gratis og nem tilgængelighed af diagrammer og data, mindre behov for overvågning og ingen overtrading.
• Vælg instrumenter, der har høj likviditet og højvolumenhandel (som store valutapar). De, der vides at blive brugt af store institutionelle forhandlere regelmæssigt til at opbygge betydelige positioner, passer bedst til. (For relateret læsning, se: Forex Valuta: De fire store par ).
• Selv om det er fristende for mange erhvervsdrivende at gå imod tendensen, er det bedre at følge udviklingen i den daglige dagsdelingsstrategi. Empiriske tegn indikerer højere succesrate for at gå med tendensen i forventning om breakouts.
• Det er tilrådeligt at lave en indtastning for breakouts, når momentet er højt - i. e. Et klart stejl og stærkt træk er synligt, hvilket kan bestemmes ved at se på lavere frekvensperioder. For eksempel kan man efter et dagligt indvendigt dagsmønster kigge efter stærke træk ved 2, 3 eller 4 timers intradagperioder.
• For at forudse omvendelser anbefales det at tage stilling i modsætning til den aktuelle tendens.
• Daglig handel bør undgås under lave likviditetsperioder. De tilsvarende mønstre dannes, men de er forårsaget af lav handelsaktivitet og ikke de ønskelige iboende faktorer for høj akkumulering og distribution.

Stop-losses

Inside dagstrategi tilbyder et af de enkleste stop-loss-mekanismer. Det skal et eller et par punkter nedenunder eller over det indvendige stangniveau for en lang eller kort position. Forex forhandlere bruger op til 5 pips under eller over bar niveauerne for deres stop-tab. (For at få mere at vide, se: Sådan placeres en Stop Loss Order ).

Fortjeneste

Poenget med at handle effektivt inden for dagen er at indtaste lange eller korte positioner på lavere niveau i forventning om en breakout (enten fra omvendt tendens eller fortsat fremdrift). Sammenlignet med den foregående dag er indgangsprisen altid bedre ved den indvendige daglige bar.Et strammere prisklasse med hver afleveringsdag sikrer yderligere gunstige indgangspriser. Forex forhandlere bygger modeller og strategier baseret på dette koncept. (På en relateret note se: Sådan opbygges en Forex Trading Model ).

Som med enhver handelsstrategi er det vigtigt at holde et mål for overskud. Inside day breakouts tilbyder begrænset risiko og høj belønning for breakout mønstre. Risikobeløbsprocenten for daglig handelsmønster (1: 3 og derover) er højere sammenlignet med andre handelsstrategier (1: 2), hvilket indikerer et højt fortjenstpotentiale.

Flere indvendige barer kan hjælpe erhvervsdrivende med at bygge kumulative positioner i. e. akkumulere flere positioner hver dag baseret på en erhvervsdrivendes kriterier. Når den forventede nedbrud opstår, er gevinstpotentialet betydeligt højere. Stop-niveauet kan bevares på den første dag, og mens høj belønning kan opnås med flere indvendige stænger. Faktisk, hvis det følges på en disciplineret måde, er der potentiale til at dække flere tabende handler med en enkelt rentabel handel takket være det bedre risikobeløbsprocent (1: 3 og derover).

Bundlinjen

Enkelheden af ​​indendørs dagbrudsmønstre kombineret med det høje fortjenestepotentiale og den lavere underliggende risiko gør det til en meget populær handelsstrategi. Forex er det mest egnede handelsaktiv på grund af dets rækkevidde-bundne prismønstre med hyppige breakouts. Meget flydende aktier er også stærke kandidater til denne strategi. Før du prøver denne metode, skal handelsfolk undersøge omhyggeligt og backtest mønstret, inden du endelig vælger et aktiv til handel.