Vanguard Wellington-fonden ("VWELX") er Vanguards ældste fond og nationens ældste afbalancerede fond. Fondet blev grundlagt i 1929 og investerer i aktier og obligationer på tværs af økonomiske sektorer, typisk med to tredjedele af de samlede nettoaktiver i nettoinvesteringerne. I slutningen af ​​februar 2016 havde Vanguard Wellington-fonden $ 83. 8 mia. Af de samlede nettoaktiver i nettoinvesteringerne i 92 aktier og 806 obligationer. Den største bedrift var i Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Gennem 31. marts 2016 havde Vanguard Wellington-fonden et etårigt afkast på 1,11%, et gennemsnit på tre år på 7,7% og et gennemsnit på fem år på 8,5%. Omkostningsforholdet for Vanguard Wellington-fondens Investor Aktier er 0,26%, og fonden kræver en minimumsinvestering på $ 3, 000.

Januar til marts

Vanguard Wellington-fonden havde et tab i hvert januar fra 2014 til 2016. Hvert af disse tab var mindst 1, 4%. De tre år forud for disse tab har dog resulteret i en gevinst i hvert år i januar, hvor den mindste gevinst er 2% i 2011. Januar var en af ​​to måneder de seneste fem år at have haft tre tab i træk i træk i træk ; den anden måned var december. Fonden havde fungeret godt i februar. Selv om den tabte 0,3% i februar 2016, havde den en gevinst i hvert år i februar fra 2011 til 2015. Fire af disse fem gevinster var på mindst 2,3%, hvor den højeste gevinst var en stigning på 3,3% i nettoaktivværdi (NAV) i 2015. marts var en anden vellykket måned. I fire af de sidste fem år rapporterede Vanguard Wellington-fonden en gevinst i marts. Det eneste tab var værdiforringelsen på 6,6% i marts 2015, men fonden havde en stigning på 2,5% i marts 2016.

April til juni

April var en af ​​Vanguard Wellington-fondens bedst mulige måneder i løbet af de sidste fem år. Det eneste tab i april i løbet af denne periode opstod tilbage i 2012, men det var kun en dråbe på 0. 1%. Alle gevinster har været mindst 1%, inklusive en stigning på 1,1% i april i 2014 og 2015. April er en af ​​tre måneder for at have haft nøjagtigt et tab de seneste fem år. Vanguard Wellington-fonden havde en gevinst i hvert af de sidste tre år i maj. To af disse gevinster var dog mindre end 0,8%, og det sidste tab i maj var et fald på 4% i 2012. Juni havde været inkonsekvent de seneste år. Vanguard Wellington-fondet skiftede mellem en gevinst og et tab hvert af de sidste fem år i juni. Hvert af de seneste tre tab i juni var mellem 2 og 2 5%.

juli til september

Vanguard Wellington-fonden havde en gevinst i tre af de sidste fire år i juli, men juli i de seneste fem år var tab på mindst 1%.Fonden har heller ikke været i august, med tab i tre af de seneste fem år. Alle tab var mindst 2,2%, med et fald på 4,5% i august 2015. Vanguard Wellington-fonden havde sammenhængende september med tab på 2% i 2014 og 2015. Selvom fonden havde gevinster i de to år forud for dette havde også et fald på 4,9% i september 2011.

oktober til december

Vanguard Wellington-fonden har ikke haft tab i oktober de seneste fem år. Faktisk havde det en gevinst i NAV på mindst 5,3% to gange i løbet af denne tid; Oktober er den eneste måned at have et afkast på mindst 4%. Den højeste månedlige afkast for Vanguard Wellington-fondet de seneste fem år fandt sted i oktober 2011, da den steg 7,1%. Fonden var også vellykket i november, hvor den havde en gevinst i hvert af de sidste fire år, selv om ingen af ​​disse gevinster oversteg 2%. Fondens værste måned opstod i december, da den registrerede fire på hinanden følgende tab på mindst 1,3%. De sidste tre tab var mindst 3%, herunder et fald på 5,6% i december 2015.