VGTSX: 3 Vanguard International Funds, der sænkede gebyrer

This Investing Strategy Can't Lose Money (Oktober 2024)

This Investing Strategy Can't Lose Money (Oktober 2024)
VGTSX: 3 Vanguard International Funds, der sænkede gebyrer

Indholdsfortegnelse:

Anonim

På grund af stigende konkurrence inden for kapitalforvaltning , er det almindeligt for investeringsselskaber at sænke deres fonde for at tiltrække flere investorer. Højere kapitalindstrømninger og AUM kan medføre endnu flere indtægter, da kapitalforvaltningsvirksomheder typisk baserer deres gebyrer på en procentdel af aktiver under ledelse (AUM). På grund af den stigende størrelse af sine investeringsforeninger meddelte Vanguard-koncernen, at visse klasser af sine fonde i februar 26, 2016 har lavere omkostningsforhold, herunder nogle af sine populære internationale equity fonde.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Aktier ("VGTSX")

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares ("VGTSX") gebyrer blev reduceret fra 0. 22% til 0 . 19%. Fonden følger resultaterne af FTSE Global All Cap ex-US Index, som består af ikke-U. S. aktier af virksomheder fra udviklede og nye markeder. Pr. 31. januar 2016 havde fonden $ 183. 4 milliarder i AUM og holdt 6, 010 aktier i sin portefølje. De tre største lande repræsenteret i sin portefølje er Japan med en 18,1% tildeling, Det Forenede Kongerige med en tildeling på 14,5% og Frankrig med en tildeling på 6,4%. Porteføljen er koncentreret omkring finansielle tjenesteydelser bestande med en 25% tildeling på 3%, forbrugsgoder med 17,1% tildeling og industrielle aktier med en 13,9% tildeling.

For treårsperioden viste det et gennemsnitligt årligt tab på 1,61%, en standardafvigelse på 12,35% og et Sharpe-forhold på -0. 08. For femårsperioden udviste den et gennemsnitligt årligt tab på 1, 05%, en standardafvigelse på 15,13 og et Sharpe-forhold tæt på nul. Morningstar tildelte fonden en tre-stjernet samlet rating og en guldanalytiker rating i den udenlandske storblend kategori. Fonden kommer med et minimum investeringskrav på $ 3, 000.

-> Vanguard FTSE Global-ex-US Index Fund Investor Aktier ("VFWIX")

Vanguard FTSE World-ex-US Index Fund Investor Aktier ("VFWIX") havde sin regning forholdet sænket fra 0. 29% til 0. 26%. Fonden følger resultaterne af FTSE All-World ex-US Index, som består af aktier af virksomheder hjemmehørende på udviklede markeder. Pr. 31. januar 2016 ejer fonden 2, 518 aktier og har 22 dollar. 3 milliarder i AUM. De største lande repræsenteret i sin portefølje er Japan med en 18,3% -fordeling, Det Forenede Kongerige med en tildeling på 14,5%, Frankrig med 6,8% tildeling, Schweiz med 6,7% og Tyskland med 6 4% tildeling. De største sektorer, der indgår i fonden, er finansielle tjenesteydelser med en 21,6% -fordeling, forbrugerkonjunktur med en tildeling på 11. 85% og forbrugerbeskyttelse med en 11.59% tildeling.

Det viste et årligt gennemsnitstab på 1,89%, en standardafvigelse på 12,46% og et Sharpe-forhold på -0. 10 for treårsperioden. For femårsperioden viste det et gennemsnitligt årligt tab på 1,23%, en standardafvigelse på 15,26% og et Sharpe-forhold på -0. 01. Morningstar tildelte fonden en to-stjernet samlet rating og en guldanalytiker rating i den udenlandske storblend kategori. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 3.000.

Vanguard Emerging Markets Vælg Stock Fund ("VMMSX")

Vanguard reducerede omkostningsforholdet for Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX") fra 0. 96 % til 0,93%. Investeret i 2011 investerer fonden sine 225 dollar. 4 millioner i AUM i en diversificeret portefølje af aktier af virksomheder fra vækstmarkeder. Pr. 31. januar 2016 ejer fonden 266 aktier af virksomheder fra Kina med en 23,5% tildeling, Taiwan med en 12,1% tildeling og Indien med en 9,8% tildeling. Fordi fonden investerer i aktier, hvis priser er denomineret i fremmed valuta, kan afkastet være underlagt valutarisici. Dens portefølje er koncentreret om lagre fra sektorer som finansielle tjenesteydelser, informationsteknologi og konjunkturcyklus.

For treårsperioden viste det et gennemsnitligt årligt tab på 9,35%, en standardafvigelse på 15,57% og et Sharpe-forhold på -0. 56. Fonden modtog en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar i kategorien diversificeret vækstmarkeder og kræver en minimumsinvestering på $ 3.000.