De fleste investorer vil naturligvis "gå lang", når de køber aktier. Få investorer vil naturligvis have korte bestande (eller satse på deres tilbagegang), fordi de virkelig ikke ved, hvad de skal kigge efter. Nogle investorer ser kortsigtningsprocessen som noget mod-intuitiv over for den traditionelle investeringsproces, da mange lagre værdsætter over tid. Når det er sagt, er der mange penge, der skal laves ved at kortslutte, og i denne artikel giver vi dig en liste over tegn, der viser, hvornår en bestand kan være moden til et fald.

Tekniske tendenser

Se på et diagram over lageret du tænker på at kortslutte. Hvad er den generelle tendens? Er bestanden under akkumulering eller distribution?

Det er ikke ualmindeligt at se et lager, der har været i en downtrend, fortsætte med at handle i samme mønster i en længere periode. Mange erhvervsdrivende vil bruge forskellige tekniske indikatorer til at bekræfte bevægelsen lavere, men at tegne en simpel trendlinje kan være alt, hvad der er nødvendigt for at give en erhvervsdrivende en bedre ide om, hvor investeringen er på vej.

Som du kan se i nedenstående diagram, vil den faldende tendens gøre det vanskeligt for en investor at komme på farten højere, fordi positionen skal kæmpe mod den store underliggende trend, som i denne sag er nedadgående.

Andre tekniske indikatorer, som et glidende gennemsnit, kan også bruges til at forudsige en downtrend. Mange erhvervsdrivende vil se på, at et aktivs pris går under et stort glidende gennemsnit for at antyde et sandsynligt fald, fordi aktier, der falder under et stort glidende gennemsnit, som det 200-dages glidende gennemsnit, fortsætter typisk deres afstamning.

Estimater Ratcheted Down

Når en virksomhed savner sine kvartalsoverslag, vurderer ledelsen normalt at forklare investorerne, hvad der skete i et konferenceopkald eller en pressemeddelelse. Herefter arbejder Wall Street-analytikere for at udarbejde en rapport og distribuere den til deres mæglere. Denne proces kan ofte tage meget tid - nogle gange timer eller dage - som føles som en evighed i Wall Street kronologi.

Astute handlende vil ofte sigte mod at kortlægge et lager et sted mellem den faktiske udgivelse og den tid det tager analytikeren at generere rapporten. Husk, at når mæglerne modtager disse rapporter, vil de sandsynligvis flytte deres kunder ud af lageret eller i det mindste reducere deres positioner.

Skatteforløb på horizon

I fjerde kvartal vil du bemærke, at virksomheder, der handler i den nedre ende af deres 52-ugers handelsrækkefølge, vil handle endnu lavere. Hvorfor er det? Det skyldes, at enkeltpersoner og fonde ønsker at bestille nogle af deres tab inden årets udgang for at høste skattefordelene. Derfor kan disse typer bestande gøre gode kandidater til erhvervsdrivende, der søger at drage fordel af et træk lavere.

Insider Selling

Der er mange grunde til, at en insider måske sælger hans eller hendes aktie. Dette kan omfatte at købe et hjem, eller blot et ønske om at bestille nogle overskud.Men hvis en række insidere sælger bestanden i store mængder, kan det være et klogt skridt for at se dette som en harbinger af de kommende ting. Husk at execs har ekstraordinær indsigt i deres virksomheder. Brug disse oplysninger til din fordel og giv dit kortsalg tilsvarende.

Fundamentals deteriorating

Du behøver ikke at finde et firma, der ligger på bekostning af konkurs for at succesfuldt kortlægge sin beholdning. Tværtimod skal du kun se en mild forringelse af virksomhedens overordnede grundlag for store aktionærer, som fonde, for at blive dygtige og dumpe aktierne.

Kig efter virksomheder, der har faldende bruttomarginer, har for nylig sænket fremtidige indtjeningsvejledninger, mistet store kunder, får et uhyre stort antal dårlige presse, har set deres kontante saldi forringet eller har haft regnskabsproblemer. På en anden måde må investorer altid være opmærksomme på "kakerlakt teorien." Det vil sige, hvor der er et (problem), er der nok en hel masse mere.

Hævelse Varebeholdninger / Kundefordringer

Dette passer ind under emnet forværrende fundamentale, men det skal understreges, fordi det er to af de mest oplagte (stigende varebeholdninger og tilgodehavender), viser, at et firma går ned ad bakke.

Hvad fortæller disse tal?

Forøgelse af lagerbeholdninger kan ikke være en dårlig ting, hvis en virksomhed for nylig har lanceret et nyt produkt og opbygger en efterslæb af det pågældende produkt i forventning om at sælge det. Men hvis et firma viser en betydelig lagerhoppe uden grund, er det et tegn på, at det har varer på sine bøger, der er forældede og måske ikke kan sælges. Disse skal igen afskrive og påvirke indtjeningen negativt.

Øgede tilgodehavender er et dårligt tegn, fordi det indikerer, at et selskab ikke betales af sine kunder rettidigt. Dette vil også smide indtjeningen fremad. Hvis nogle af disse gæld i sidste ende viser sig at være uopsamlingspligtige, skal de også afskrives på et eller andet tidspunkt.

Faldende sektortendenser

Mens en virksomhed i mellemtiden bukker en større tendens, går de fleste virksomheder inden for en bestemt sektor eller industri i forhold til paritet. Det betyder, at udbuds- og efterspørgselsproblemer for et selskab sandsynligvis vil påvirke andre på et eller andet tidspunkt på vej. Brug disse oplysninger til din fordel. Ring telefon til en virksomheds leverandører og / eller kunder. De kan bekræfte, om virksomheden er vidne til de samme problemer (eller muligheder) som andre spillere i samme branche eller sektor.

Bottom Line

Investorer skal være opmærksomme på, ikke kun, at short selling giver mulighed for at skabe konkrete gevinster, men også at signaler kan advare en investor, når en aktie er ved at falde. Denne viden vil gøre dig til en umådeligt bedre investor.