For investorer, der overvejer en investeringsforeningsfond fra Delaware Investments, er faktorer som strategi, sammensætning, omkostningsprocent og tredjepartsbedømmelser alle vigtige at overveje. Delaware Extended Duration Bond Class C ("DEECX"), Delaware National High-Yield Kommunal A-klasse A A-frafaldet ("CXHYX") og Delaware Tax-Free New York Class A Load Waived ("FTNYX") er tre faste -indkomst fonde med konsekvent stærk historisk afkast i forhold til kategori benchmarks og høje tredjepart ratings. Hvis den underliggende strategi er egnet for investorer, er disse stærke kandidater til at udfylde den niche i en portefølje.

Forlænget Varighed Bond (DEECX)

Delaware Extended Duration Bond Fund er en aktivt forvaltet fond, der primært investeres i erhvervsobligationer. Fonden har til formål at yde tung eksponering for værdipapirer af investeringsskala, selvom high yield-obligationer kan indeholde op til 20% af porteføljen. Fonden er målrettet mod den gennemsnitlige porteføljevarighed inden for to år efter Barclays Long U. S. Corporate Index-gennemsnittet. Fra august 2016 havde fonden $ 675. 5 millioner i aktiver under ledelse (AUM) og en minimumsinvestering på $ 1, 000. Omkostningsforholdet på 1,73% var over gennemsnittet, og Securities and Exchange Commission (SEC) udbytte var 2,85%. Den har en 1% belastning.

Fondens efterfølgende treårige gennemsnitlige afkast var pr. Maj 2016 2 53%, 11 basispoint over benchmark for corporate bond. Fonden havde en 7,4% femårig afkast og en 8. 46% 10-årig afkast, der overstiger kategori benchmark henholdsvis 272 og 271 basispoint. Disse afkast medførte en gennemsnitlig risiko med en standardafvigelse på 7,6 procentpoint over tre år, 7 51 procentpoint over fem år og 9,6 procentpoint over 10 år, som alle er væsentligt højere end benchmark-gennemsnit. Trods denne risikoprofil giver Morningstar fonden en femstjernet rating.

National High-yield Municipal Bond (CXHYX)

Den National High-yield Municipal Bond Fund investerer mindst 80% af sine aktiver i kommunale aktiver. Disse værdipapirer udstedes af enheder i hele USA, og deres varigheder kan variere og falder generelt mellem fem og 30 år. Under normale forhold fokuserer fonden på værdipapirer med relativt lave kreditvurderinger, som normalt genererer højere udbytter. Fra marts 2016 havde fonden 431 forskellige værdipapirer med en effektiv løbetid på 8,44 år og en gennemsnitlig kupon på 5,68%. De tre største beholdninger var Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, County of Jefferson Alabama Sewer Revenue obligationer og Tobacco Settlement Financing Corp.af New Jersey. Fra juli 2016 havde fonden $ 1. 2 milliarder i AUM og en minimumsinvestering på 2 $ 500. Udgiftsforholdet var 0. 85% og SEC-udbyttet var 2. 75%.

Fondens efterfølgende treårige gennemsnitlige afkast var pr. Maj 2016 4 61%, seks basispoint over det højt udbytteres kommunale benchmark. Fondens 8. 37% femårige afkast og 5,75% 10-årige afkast toppede kategori benchmark med 106 basispoint og henholdsvis 173 basispoint, mens dets beta og standardafvigelse lignede benchmark værdierne. Fondens fradragsfrie aktier får en femstjernet rating fra Morningstar.

Skattefri New York Fund (FTNYX)

Den skattefrie New York-fond har til formål at opnå et højt niveau af nuværende indkomst, der er fritaget for personlig indkomstbeskatning i New York, ud over den føderale beskatning. Fonden forvaltes aktivt, og ledelsen tilpasser den gennemsnitlige løbetid og sammensætning som markedsforhold dikterer. Fra marts 2016 havde fonden 147 forskellige værdipapirer med en effektiv løbetid på 5,88 år og en gennemsnitlig kupon på 5,9%. De tre øverste beholdninger var New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue-obligationer, New York City Industrial Development Agency-obligationer og New York State Dormitory Authority-obligationer. Fra maj 2016 havde fonden $ 95. 3 mio. AUM og en minimumsinvestering på 2 $ 500. Udgiftsprocenten var 0. 83%, og SEC-udbyttet var 1. 57%.

Fondens efterfølgende treårige gennemsnitlige afkast var pr. Maj 2016 3. 51%, 82 basispoint over den kommunale New York lange kategori benchmark. Fondens 6. 03% femårige afkast og 5,8% 10-årige afkast førte kategori benchmark med henholdsvis 72 og 92 basispoint, og dette blev opnået med meget ens standardafvigelse og beta til benchmark. Denne stærke risikojusterede præstation har hjulpet de frafaldne aktier med en femstjernet rating fra Morningstar.