Har fonde med CUSIP-numre?

Så här funkar en fond (November 2024)

Så här funkar en fond (November 2024)
Har fonde med CUSIP-numre?

Indholdsfortegnelse:

Anonim
a:

CUSIP-nummeret er et standardiseret identifikationssystem, der anvendes til at klassificere og skelne hovedparten af ​​børsnoterede instrumenter i USA og Canada. Disse omfatter fonde såvel som alle amerikanske og canadiske registrerede aktier og andre finansielle instrumenter som børsnoterede fonde (ETF'er), amerikanske statslige og kommunale værdipapirer og handelspapirer.

CUSIP System History

Forsøg at oprette en standardiseret metode til identifikation af værdipapirer for at lette clearing og afvikling af handelstransaktioner i markedet, i 1964 forlovede New York Clearing House Association den amerikanske bankforening (ABA ) at komme med en løsning. ABA dannede udvalget for ensartede sikkerhedsidentifikationsprocedurer, der skabte CUSIP-systemet. CUSIP Service Bureau, nu CUSIP Global Services (CGS), blev oprettet i 1968 og har til opgave at overvåge og administrere systemet. S & P Capital IQ forvalter for øjeblikket CGS på vegne af ABA.

Sådan fungerer CUSIP-numre

CUSIP-numre er tildelt for hvert nyt finansielt instrument, der oprettes, der vil handle i USA eller Canada, såsom en fond eller beholdning af et amerikansk eller canadisk registreret selskab . CUSIP-numre består af ni tegn, som kan indeholde tal og bogstaver. Den første del af et CUSIP-nummer identificerer sikkerhedsudstederen (som det udstedende selskab, agentur eller enhed) efterfulgt af tegn, der definerer typen af ​​sikkerhedsinstrument (såsom en fælles fond eller aktier i en fælles aktie).

Det nemmeste sted at finde CUSIP-nummeret for en fond er i fondens prospekt eller på sin hjemmeside, generelt i sektionen Fondssammensætning eller Fund facts. CUSIP-numre er også tilgængelige på CUSIP Global Services og mange finansielle portaler, selv om nogle måske kræver login eller abonnement for at opsøge et CUSIP-nummer.

Udenlandske værdipapirer

CUSIP International Numbering System (CINS) identificerer entydigt udenlandske værdipapirer som fonde og aktier, der tilbydes uden for USA og Canada. Som med CUSIP-numre består CINS-nummeret af ni tegn, der identificerer udstederen og typen af ​​instrument, selvom det første tegn er et bogstav, der bruges til at identificere udstederens land eller geografiske område.