a:

Porteføljens omsætningsprocent kan bruges til at bestemme, i hvilket omfang en fondsomlægning omsætter sine aktier og aktiver i løbet af et år. Omsætningsgraden repræsenterer procentdelen af ​​fondens beholdninger, der ændrede sig i løbet af det sidste år. En fond med høj omsætning øger sine omkostninger til sine investorer. Omkostningerne til omsætningen tages fra aktivets midler i modsætning til administrationsgebyret. Således kan fondforvaltere ikke have meget incitament til at reducere unødvendig handelsaktivitet.

Porteføljens omsætning bestemmes ved at tage fondens overtagelser eller dispositioner, alt efter hvilket antal der er større og opdele det efter årets gennemsnitlige månedlige aktiver. F.eks. Har en fond med en omsætning på 25% aktier i gennemsnit i fire år. Jo højere omsætningsgraden er, desto større er omsætningen. Højere omsætningssatser betyder øgede fondsomkostninger, hvilket kan reducere fondens samlede præstationer. Højere omsætningshastigheder kan også have negative skattemæssige konsekvenser. Fonde med højere omsætningshastigheder er mere tilbøjelige til at pådrage kapitalgevinstskat, som derefter distribueres til investorer. Investorer må muligvis betale skat på disse kapitalgevinster.

Visse typer af fonde har generelt højere omsætningstal. Vækstfonde og fonde med mere aggressive strategier har højere omsætning. Mere værdifuldt orienterede midler har en tendens til at have en lavere omsætning. Hvis fondens præstationer er større end en fond med en lavere omsætning, kan den højere sats være berettiget. Hvis omsætningen er høj, mens præstationen forsvinder, kan en investor være bedre at finde alternativer.