Det 200-dages glidende gennemsnit viser gennemsnitsprisen for en sikkerhed i løbet af cirka ti måneder med handelsaktivitet. Denne dybtgående visning passer perfekt ind i et markedsmiljø, der opdeler strategier og holdingsperioder til korte, mellemliggende og langsigtede segmenter. Mens mange erhvervsdrivende placerer dette langsigtede glidende gennemsnit på deres diagrammer, forstår få, at det ikke er fuldt potentiale i prisforudsigelsen. Dette tilsyn kan fastgøres med en hurtig primer på sine mest anvendelige applikationer. (Se mere: Sådan bruger du et flytende gennemsnit for at købe aktier ).

Teknikere beregner 200-dages glidende gennemsnit på mange måder, afhængigt af hvor hurtigt du har brug for dine data. simple beregningen tilføjer slutkurserne på de sidste 200 barer og divideres med 200. Beregningen eksponentiel er mere kompleks og vejer nyere stænger tungere end ældre barer. Mens flertallet bruger 200-dages SMA, vil seriøse forhandlere finde den 200-dages EMA mere nyttig, fordi den producerer hurtigere retningssignaler. (For relateret læsning, se: Simple vs eksponentielle flytende gennemsnit ).

Hældningstolkning

Den 200-dages EMA-hældning identificerer visuelt den langsigtede styrke eller svaghed i en trend, samt den relative positionering af den underliggende sikkerhed. Det kræver mange prisstænger at dreje indikatoren højere eller lavere, medmindre det oplever et chok, som et stort spalt. Forholdet mellem hældning og pris skaber alle mulige nyttige fortolkningsdata:

• Stigende hældning / pris Over 200-dages EMA - Stærk og stabil uptrend
• Stigende hældning / pris Under 200-dages EMA - Uptrend bliver testet med mulig ny nedadgående udvikling
• Falling Slope / Pris under 200-dages EMA - stærk og stabil downtrend
• Fallende hældning / pris Over 200-dages EMA - Downtrend bliver testet med mulig ny uptrend i gang

En vedvarende vandret 200-dages EMA betegner et områdebaseret marked i hvilken pris krydser indikatoren gentagne gange uden at give en tendens. Du bør undgå trend-efterfølgende strategier, men bland dem ikke med et glidende gennemsnit, som følger en naturlig kurve fra en højere til en nedre hældning eller omvendt. Den procentvise afstand mellem pris og 200-dages EMA i aktive tendenser angiver relative styrke eller svaghed afhængigt af retning. Denne betegnelse er særlig nyttig, når man sammenligner hundredvis af værdipapirer, leder efter de stærkeste ledere og værste laggards. Hvis du mangler matematikværktøjerne til at oprette disse lister til din egen undersøgelse, giver visuel sammenligning et nyttigt alternativ. (For at lære mere, læs: Teknisk analyse: Brug af trend ).

Støtte og modstandstest

Traders fortolker ofte de tekniske løsninger, når prisen tester den 200-dages EMA.Mens et kortsigtet glidende gennemsnit som 20-dages EMA betegner smal understøttelse eller modstand, identificerer 200-dages EMA en bred zone, der kan trænge igennem mange gange uden at udstede et købs- eller salgssignal. Så hellere end at fixere på tværs, skal du være opmærksom på mønstre, der er skabt ved test i flere uger eller måneder. Disse viser ofte udviklingsmæssige adfærd, med den ene side eller den anden vokser kraftigere. Den endelige tendens fremhæver mønsterets succes eller fiasko. (For mere indsigt se: Teknisk analyse: Støtte og modstand ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) steg over den 200-dages EMA i august 2013 og afsluttede en lang korrektion. Højvolumen-rallyet lå under 74, mens den glidende gennemsnitlige hældning vendte fra sidelæns til højere. Dette gav en tre måneders testperiode, hvor prisen overgik det glidende gennemsnit fem gange. Bemærk, hvordan afsætningen i september landede på 50% Fibonacci retracement, hvilket gav en V-formet reversering, der remounts support. Den smalle base lige over det glidende gennemsnit i oktober (rektangel) tilbød handelskunder en perfekt platform for tidlig indrejse, forud for et bredt fremskridt, der bekræftede den nye uptrend.

Bull and Bear Market Identification

Bulls lever over den 200-dages EMA, mens bjørnene lever under det, hvilket giver en nyttig metode til at identificere tyre- og bjørnemarkeder i store indekser og stærkt likvide værdipapirer. (For relateret læsning se: Gravning dybere i tyr og bæremarkeder ). Betegnelsen kræver to trin. For det første skal pris, prisposition og hældning tilpasses perfekt; med pris over et stigende eller fladt glidende gennemsnit for et tyremarked og under et faldende eller fladt glidende gennemsnit for et bjørnemarked. For det andet skal den 50-dages EMA bekræfte signalet ved at krydse den 200-dages EMA, trykke et klassisk guldkors eller dødskors.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) trådte ind i et 4 måneders bjørnemarked i august 2011. Fonden solgte gennem den 200-dages EMA i en vertikal augustnedgang, og drej indikatorhældningen fra højere til lavere. Den 50-dages EMA bliver trukket lavere ved afsætningen, krydset under den 200-dages EMA den 17. august i et dødskors, der bekræftede et bjørnemarked. Fonden fortsatte med at miste jorden i oktober, og endelig vende tilbage til den 200-dages EMA og teste den i yderligere to måneder. Bullmarkedet vendte tilbage den 4. januar ^th , da 50-dages EMA krydser over 200-dages EMA i et gyldent kors.

Bundlinjen

Den 200-dages EMA indikerer den langsigtede gennemsnitspris for en sikkerhed. Forholdet mellem pris, 200-dages EMA og dens hældning skaber alle mulige nyttige mønstre, der kan hjælpe med at forudsige priser og administrere handler.