Exchange-Traded Funds (ETF'er) som Vanguard Small Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Lavet med Highstock 4. 2 .6 ) er forskellige midler, der handler på en børs som om de var individuelle aktier.

Hvorfor vælge ETF over gensidig fond?

Som navnet antyder, er ETF konstrueret på en måde at replikere udførelsen af ​​et underliggende indeks. Og fordi ETF'er dækker et bredere udvalg af indekser, giver de ETF-investorer betydeligt flere investeringsoptioner end dem, der kun investerer i en fond.

Hvor ting står

Vanguard Small Cap Value ETF, som har $ 18. 7 milliarder i nettoaktiver, er designet til at spore resultaterne af CRSP US Small Cap Value Index, som måler investeringsafkastet af aktier med små kapitaliseringsværdier. Pr. 31. maj bestod VBR af 856 individuelle beholdninger. Finanssektoren tegner sig for ca. 30% af den samlede konstruktion, mens industrisektoren står næst med 20% eksponering. (Se også: De 4 Største Small Cap ETF'er .)

Hvorfor VBR?

VBR beskæftiger en passivt styret tilgang og er en fuld replikationsfond, hvilket betyder, at hovedfokus er at spejle US Small Cap Value Index. Som sådan tilbyder VBR varieret eksponering over for forskellige småværdier indenlandske aktier, der tilbyder en lidt mere aggressiv kvalitet. De ti største beholdninger udgør ca. 5% af fondens indre værdi. VBR betaler et årligt udbytte på 2,4% i forhold til et udbytte på 2,00% for S & P 500-indekset. (Se også: 4 Small Cap Core ETF'er for Bull and Bear Markets .)

Bemærkelsesværdige beholdninger

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0,71% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ), et forsikringsmægler- og risikostyringsfirma, er fondens største beholdning med en markedsværdi på 102 dollars. 6 millioner. Food Sweetener maker Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og elektricitetsselskabet Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) runde ud de øverste tre med respektive værdier på $ 101. 3 millioner og $ 95. 7 millioner. Alle tre virksomheder bærer en fondvægtning på 0, 5%. The Bottom Line

Uanset om du er en nybegynder investor, der lige er begyndt eller en sofistikeret institutionel pengeforvalter, kan ETF'er bruges til enhver investeringsstrategi. VBR'en lukkede fredag ​​til $ 105. 67, op 0. 29%. Fonden, der blev oprettet den 26. januar 2004, er vendt tilbage til 6,99% år indtil dato, sammenlignet med en stigning i S & P 500 indekset (SPX) på 2. 89%. VBR er faldet med 2,16% i løbet af de sidste tolv måneder, mens S & P 500 er steget 1.23%.