Latinamerika, der er rig på naturressourcer og med relativt stabile politiske og skattemæssige politikker, er en af ​​de primære vækstmarkeder, der siden århundredeskiftet er blevet mere og mere populære blandt investorer. De latinamerikanske lande ser fortsat ud som lovende investeringsområder. I 2010 modtog Latinamerika det største antal Moodys ratingopgraderinger, mens euroområdet modtog mere end 10 nedgraderinger. Den gennemsnitlige årlige BNP-vækst for Latinamerika siden 2000 er 3. 27%, der overstiger næsten alle andre regioner, udviklede eller voksende markeder over hele verden. Mængden af ​​handel mellem Kina, den næststørste markedsøkonomi og Latinamerika er steget ti gange siden 2003.

Der er en håndfuld fælles fonde, der tilbyder investorer et direkte fokus på latinamerikanske aktier. Selvom præstationen af ​​disse fonde i 2010-2015 primært har været negativ, forudsiger mange analytikere, at midlerne kan være velegnede til at drage fordel af en økonomisk genopretning i regionen.

Strategisk Latinamerikas fondsklasse A

Den strategiske Latinamerikasfondsklasse A, der er en del af Fidelity-koncernen, blev lanceret i 2010 af Strategic Asset Management Ltd. Mauricio Alvarez, tidligere administrerende direktør for strategisk kapitalforvaltning, forvalter fonden . Fondens investeringsmål er kapitalvækst og indtægtsvækst. Det investerer normalt 80% eller mere af sine 25 millioner dollars i aktiver i egenkapital eller gældsinstrumenter fra selskaber med hjemsted i Latinamerika; investeringsselskaber med et betydeligt investeringsfokus på aktie- eller gældsbeviser i latinamerikanske virksomheder Virksomheder, der sigter mod at spore Latinamerikanske markedsindekser eller i statsgælden i lande i Latinamerika. Fonden er også investeret i aktier af virksomheder med hovedkontor i USA eller i andre lande, der har en betydelig forretningsvirksomhed i Latinamerika og har betydelige indtægter fra regionen. Fondforvalteren definerer latinamerikanske lande som dem i Mellemamerika, såsom Mexico og Sydamerika. Udbytte fordeles kvartalsvis, mens kapitalgevinster fordeles årligt.

Finansielle tjenesteydelser, basismaterialer og industrielle virksomheder er de tre markedssektorer, der modtager de største tildelinger af fondsaktiver. Større beholdninger i fondens portefølje omfatter Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI Brazil Index ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; og byggefirmaet Tam Cap, Inc. Fonden har et meget højt årligt porteføljeomsætningsforhold på 435%.

Omkostningsforholdet for Den Strategiske Latinamerikafond er 1,80%, godt over gennemsnittet på 1.48%. Fonden tilbyder et udbytte på 0,39%. Dens femårige årlige afkast er -3. 20%. Morningstar vurderer fonden som høj risiko. Den strategiske Latinamerikafond tilbyder investorer en god bred eksponering for primærindustrien i hele regionen i Latinamerika, og i modsætning til nogle af de øvrige midler i denne kategori er der ikke stærkt overvægtige Brasilien.

T. Rowe Price Latin America Fund

T. Rowe Price Latin America Fund blev oprettet i 1993. Verena Wachnitz, en vicepræsident for T. Rowe Price Group og tidligere latinamerikanske aktieanalytiker, forvalter fonden med investeringsmålene for langfristede kortsigtet kapitalforhøjelse. Under normale forhold investeres mindst 80% af fondens $ 575 millioner i aktiver i aktier i virksomheder med hovedkontor i eller med hovedaktiviteter i latinamerikanske lande. Fondforvalteren vælger aktier baseret på vækstpotentiale for kapitalforhøjelse eller indkomst. PRLAX investerer normalt i stamaktie, men kan investere i foretrukne aktier, når det gør det, giver markant bedre likviditet. Eventuelle udbytter eller kapitalgevinster fordeles årligt.

Brasilien og Mexico modtager de højeste landallokeringer af fondaktiver, der tegner sig for ca. 20% af fondens samlede porteføljeaktiver. Finansielle tjenesteydelser, forbrugerbeskyttelses- og forbrugscykluser er de tungtvejede markedssektorer. Fondforvalteren investerer meget i kommunikationsselskaber og tror på, at de er afgørende for den latinamerikanske økonomi. Nogle af fondens hovedbeholdninger er Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Latinamerika største brygningsvirksomhed Ambev S. A. ADR; store stormagasin Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico og Centroamerica ADR; Mexicansk telekommunikationsfirma America Movil SAB de CV ADR; og Banco Santander Chile ADR. Fondens omsætningsprocent er meget lav 20%.

Omkostningsforholdet for fonden er 1. 35%, hvilket er under gennemsnittet for kategorien. Fonden tilbyder et udbytte på 1,74%. Dens femårige årlige afkast er -9. 70%; Imidlertid er dens 10-årige afkast positiv 5. 70%. PRLAX er vurderet som gennemsnitlig risiko ved Morningstar. Denne fond er hensigtsmæssig for investorer, der søger udsættelse for Latinamerika, med en tyngre vægt på Brasilien, og som er enige med fondens vækstorienterede investeringsstil.

BlackRock Latin America Fund Class A

BlackRocks tilbud i kategorien af ​​latinamerikanske aktiefonde er BlackRock Latin America Fund, der blev lanceret i 1991. William Landers, der er en del af BlackRocks Developing Capital Markets-team, forvalter fonden. Denne fælles fond er primært rettet mod langsigtet kapitalvurdering. Det investerer i aktier og gældsinstrumenter udstedt af latinamerikanske virksomheder. Under normale forhold investeres mindst 75% af fondens 200 millioner dollars i aktiver, plus eventuel lånt investeringskapital i værdipapirer fra selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedvirksomhed i de latinamerikanske lande. Det overvældende flertal af fondens aktiver er investeret i store og mellemstore virksomheder.Fonden fordeler kapitalgevinster og udbytte, om nogen, årligt.

Næsten halvdelen af ​​fondens investeringsportefølje optages af aktier inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser, forsyningssektoren eller basismaterialesektoren. MDLTX investerer i et lille antal amerikanske virksomheder, som har store forretningsmæssige interesser i Latinamerika og divergerer betydelige indtægter fra regionen. Fondens største beholdninger omfatter Banco Bradesco ADR; Drikkevareforretningsselskabet Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; større peruvianske bank- og finansielle servicefirma Credicorp Ltd. Grupo Televisa S. A. B. ADR; og Cielo S. A. ADR, det største betalingsvirksomhedsselskab i Latinamerika. Porteføljens omsætningsgrad for fonden er forholdsvis lav 41%.

Fondens omkostningsprocent er 1,63%. MDLTX tilbyder et gunstigt udbytte på 2,34%. Dens årlige femårige afkast er -8. 3%. Morningstar vurderer det som gennemsnitlig risiko. Denne kendsgerning og fondens koncentration i store cap aktier gør den velegnet til investorer, der søger eksponering over for latinamerikanske vækstmarkedsøkonomier, men gennem en forholdsvis mere konservativ investeringsrisiko med lavere risiko.