Energisektoren er blevet slået ned mellem 2014 og 2015. Spotprisen for Western Texas Intermediate (WTI) råolie faldt fra $ 107. 49 pr. Tønde den 20. juni 2014 til 41 $. 68 pr. Tønde den 16. november 2015, et fald på 61,22%. WTI råolies spotpris faldt over 20% fra maj 2015 til oktober 2015 alene. Spotprisen på New York Harbour Konventionelle benzin Regular FOB faldt fra en høj på $ 2. 896 pr. Gallon i juni 2014 til $ 1. 397 pr. Gallon i oktober 2015, et fald på 51,76%. Det er ikke overraskende, at lave råolie- og gaspriser har skadet olie- og gasrelaterede virksomheder. Nogle investorer forsøger at fange en spøgelse i energisektoren, og de bør overveje, at fonde for olie og gas egenkapital investerer taktisk i olie- og gasselskaber.

Vanguard Energy Fund Investor Aktier

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) blev udstedt den 23. maj 1984 af Vanguard. Pr. 31. oktober 2015 har VGENX genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 10,75% siden starten. På grund af nedskæringen af ​​råoliepriserne og dermed energisektoren har den dog et etårigt afkast på -22. 89% og et efterfølgende treårigt gennemsnitligt afkast på -3. 93%.

For at investere i VGENX kræves minimum 3 000 kr. Fonden opkræver et årligt udgiftsforhold på 0,37%, hvilket er 74% mindre end den gennemsnitlige udgiftskvote for tilsvarende midler. Under normale markedsforhold investerer VGENX mindst 80% af dets samlede nettoaktiver i fællesbeholdninger af virksomheder, der er involveret i energirelaterede aktiviteter.

Pr. 31. oktober 2015 er VGENXs øverste egenkapitalfordeling 39. 5% integreret olie og gas, 35. 4% olie- og gasudforskning og -produktion, 8. 20% olie- og gasudstyr og -tjenester, 6. 9% olie- og gasraffinering og -markedsføring og 3. 6% opbevaring og transport af olie og gas. Da det er usandsynligt, at råolie og gaspriser forbliver på disse deprimerede niveauer for evigt, er der stor sandsynlighed for langsigtet kapitalvækst. Der er dog risiko for sektor og råvare i 2015 i forbindelse med VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) blev udstedt den 14. juli 1981 af Fidelity. Pr. 31. oktober 2015 har fonden genereret et gennemsnitligt årligt afkast på 8,22% siden starten. Men i løbet af det sidste år er det faldet med 20, 23%. Fonden har en høj årlig nettokostnad på 0,79%, da den har en moderat høj omsætning på 74%. Imidlertid er omkostningsprocenten mindre end den gennemsnitlige udgiftskvote for Morningstar-kategorien af ​​egenkapitalenergi på 1,45%. FSENX kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fondens største industriallokeringer er 46. 14% efterforskning og produktion af olie og gas, 18.75% integreret olie og gas, 16. 69% olie og gas udstyr og tjenesteydelser, 8. 28% olie og gas opbevaring og transport, og 7. 35% olie og gas raffinering og markedsføring. Det investerer primært i fælles bestande af børsnoterede virksomheder inden for energisektoren. Under normale markedsforhold investerer FSENX mindst 80% af dets samlede nettoaktiver i virksomheder inden for sektoren.

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund Klasse A (IENAX) blev udstedt den 28. marts 2002 af Invesco. Per den 31. oktober 2015 har IENAX et gennemsnitligt årligt afkast på 7,09% siden starten. Det har en årlig afkast på -17. 07% og et etårigt afkast på -29. 07%. Fonden søger at yde langsigtet kapitalvækst ved at investere i fælles lagre af virksomheder, der er involveret i energirelaterede aktiviteter. At investere i IENAX kræves en minimumsinvestering på $ 1, 000. Derudover opkræver fonden en årlig nettokostsats på 1,17%, som ikke er så konkurrencedygtig som FSENX eller VGENX. Selv om IENAX har et højt omkostningsforhold, er det stadig lavere end gennemsnitsomkostningsforholdet mellem egenkapitalenergifonde på 1,45%.

IENAXs største industriallokeringer pr. 31. oktober 2015 er 49. 25% efterforskning og produktion af olie og gas, 26. 3% integreret olie og gas, 13. 59% olie og gas udstyr og service, 4. 35 % olie- og gasboring og 3. 33% olie- og gasraffinering og markedsføring.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Klasse A (ICPAX) blev udstedt den 5. april 1999 af Integrity Viking Funds. Den 30. september 2015 havde ICPAX en årlig afkast på -19. 48% og et etårigt afkast på -35. 14%. Derudover har den et gennemsnitligt årligt afkast på 6,45% siden starten. Fonden opkræver et højt årligt nettokostprocent på 1,39%, men det er stadig lavere end gennemsnitsomkostningsforholdet for egenkapitalenergifonde. En minimumsinvestering på $ 1, 000 er påkrævet.

ICPAX investerer under normale markedsforhold mindst 80% af dets samlede nettoaktiver i fælles lagre, der nyder godt af eller deltager i udviklingen af ​​naturressourcer i Williston Basin Area og / eller Mid-North America. Pr. 30. september 2015 er fondets øverste industriallokeringer 24,8% olie- og gasudvinding, 14,73% olie- og gasvirksomhed, 14. 67% produktion af kulstof og kulprodukter, 13. 48% rørledningstransport og 12 . 13% maskinproduktion.

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A (FAGNX) blev udstedt den 29. december 1987 af Fidelity Investments. Per 31. oktober 2015 har fonden et gennemsnitligt årligt afkast på 10,1% siden starten, et gennemsnitligt årligt afkast på 2,49% i de seneste fem år og et etårigt afkast på -20. 37%. Fonden opkræver et årligt nettokostprocent på 1,12%, hvilket er mindre end det gennemsnitlige udgiftsforhold mellem energikapitalfonde. Selvom FAGNX har en høj omkostningsprocent, har den et spændende udbytte på 2,2%. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

FAGNX søger kapitalvækst ved normalt at investere mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i fællesbeholdninger af virksomheder primært involveret i energisektoren, der omfatter olie, gas, elektricitet og kul samt nukleare, geotermiske, olieskifer og solenergi. Pr. 30. september 2015 har den 74 beholdninger. Dens øverste aktivklasse tildelinger er 94. 01% indenlandske aktier, 4. 93% internationale aktier og 1. 06% likvide beholdninger og nettoaktiver. Fondens største industriallokeringer er 80. 21% olie, gas og forbrugsbrændstoffer; 17. 04% energiudstyr og -tjenester og 1% uafhængige kraftproducenter og vedvarende elproducenter.