Indholdsfortegnelse:
Oversigt
Vanguard Mid Cap Indeksfonden Admiral Shares mutual fund (VIMAX) begyndte at handle den 12. november 2001 og er en indeksfond, der søger at spejle præstationen af CRSP US Mid Cap Indeks. Pr. Marts 2016 havde fondforeningen et udbytte på 1. 56%, og fik en fire-stjerneklassifikation og en guldmedalje af Morningstar Investment Research. Fondens prospekt dateret april 2015 fastslår, at fonden har et omkostningsforhold på 0, 09%, men det viser et udgiftsforhold på 0, 08% i årsrapporten fra december 2015. Admiral-aktieklassen er Vanguards version af en institutionel aktie klasse, hvor større kunder og konti opkræves lavere gebyrer i bytte for højere mindste kontosaldoer. Donald Butler er eneste porteføljeforvalter for Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares; han har forvaltet fonden siden 1998.
Resultat
Denne Vanguard mid-cap indeksfond har pr. Marts 2016 opgjort tab på 3. 05% år til dato (YTD). Fonden har genereret et stærkt afkast på 10,82% de seneste tre år; 9. 65% i løbet af de sidste fem år 7. 08% i løbet af de sidste 10 år og 8. 46% i løbet af de sidste 15 år. Siden starten har indeksfondet returneret 8. 96%. Volatiliteten i disse tidsperioder er tydelig, med en treårig standardafvigelse på 11. 52, en femårig standardafvigelse på 13,67, en 10-årig standardafvigelse på 17,80 og en 15-årig standardafvigelse på 17 . 25.
Sammenfatning af porteføljefordeling
98% af fondforeningen blev afsat til U. S.-aktier i 1. kvartal. 1. 49% til ikke-U. S. aktier og 0. 26% til kontanter. Mid-cap aktier har hovedparten af porteføljen med 85. 20%, efterfulgt af store caps med 13. 52% og små caps med 1,28%. Fra januar 2016 omfatter top fem sektorer fordelt på: finanser med 19,6% af porteføljen, industrikunder med 16,5%, forbrugsvarer med 15%, forbrugstjenester med 14% og teknologi med 11,1% af portefølje.
Fordeling af porteføljefordeling ned ved geografisk eksponering viser, at 98,5% af porteføljen holdes i amerikanske aktier, 0,88% i Storbritannien, 0,31% i Europa og 0,31 % i Asien.
Top Five Holdings
Vanguard Mid Cap Indeksfonden Admiral Shares havde i alt 367 stillinger inden for porteføljen, herunder 364 aktier, og har et årligt omsætningsforhold på 15% fra marts 2015. De fem øverste fem indeks indeholdt af indeksfonden er Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV FISVFiserv Inc127. 77 + 0. 58% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) , og Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30. 82 + 0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).
Samlet set har mid-cap-aktierne overgået deres større modparter i marts 2016. Mens S & P 400 håber at fortsætte med at bygge på sine positive YTD-gevinster, har Vanguard Mid Cap Index Fund Admiral Shares sænket den samlede mid-cap-indeks og lederen håber at forkorte spredningen som året fortsætter. På længere sigt har Vanguard mid-cap index-fondet imidlertid givet investorer enestående afkast og er fortsat en af de øverste fonde for langfristet amerikanske mid-cap aktieeksponering.
VIMAX: Vanguard Mid-Cap Indeks Fund Performance Case Study
Opdager præstationsudviklingen i Vanguard Mid Cap Indeksfonden, og lær hvilke tidspunkter af året fonden har udført sit bedste og værste.
VIMAX: Introduktion af Vanguard Mid Cap Indeksfond Top Holdings
Undersøge de fem største beholdninger i Vanguard Mid Cap Cap Fund Admiral Shares
VGSIX: Oversigt over Vanguard REIT Index Fund
Lær højdepunkterne i Vanguard REIT Index Inv i denne fondoversigt, herunder detaljer om investeringsmål, ledelsesteam og tidligere resultater.