Indtægtsniveau hedgefond job er blandt de bedste betalt i finansiering med en gennemsnitlig entry level analytiker tjener omkring $ 372.000 i 2014, ifølge efinancialcareers. For dem, der ønsker at bryde ind i branchen, ansætter hedgefondfirmaer mere end blot analytikere på postniveau. I denne artikel diskuteres funktionelle roller i hedgefonde og alternative positioner på postniveau. ( Læs mere 10 trin til en karriere i hedgefonde)

Brede jobkategorier i hedgefondsvirksomheder omfatter investering, handel, risikostyring, marketing, regnskab, juridisk og compliance og generel støtte (f.eks. IT, menneskelige ressourcer og administration). Med undtagelse af de sidste to jobkategorier falder alle de øvrige funktionelle roller i økonomi og kan bruges som et indgangspunkt til at arbejde i en finansiel rolle i en hedgefond.

• Investeringsfagfolk definere investeringsstrategien ved at komme op på forskningsbaserede modeller og handelsstrategier og udføre porteføljestyringsopgaver. Hedgefonde er højt gearede. Dette tillader pengeforvaltere, forhandlere og kvanter at prøve mange risikable handler og strategier. Investeringspersonale på indlandsniveau begynder som modeller eller forskere med en vigtig rolle ( Se Related Quants: Hvad de gør og hvordan de har udviklet sig?) Sådanne indgangsniveauer begynder ved at lære eksisterende handelsstrategier. Tidligere på scenen begynder investeringsfolk at undersøge og udvikle handelsmodeller gennem forskning og dataudvikling med det formål at drage fordel af lønsomme arbitrage- og handelsmuligheder. Mere erfaring fører til roller i idégenerering og kan give kandidaten mulighed for at blive porteføljeforvalter på højt niveau. ( Se relaterede Hedge Funds: Strategies)
• Traders handler på definerede strategier efter fondens investeringsplan og den overordnede retning af investeringsfolk. Entry-level handlende udfører normalt handler for investorer. Efter at have fået nogle erfaringer, kan handlende foreslå ændringer af strategien. Entry-level handlende for hedgefondene begynder med handel plain-vanilla egenkapital, obligation eller futures og gradvist flytte ind på komplekse handler som option kombinationer, højfrekvent handel, arbitrage handel eller automatiseret modelbaseret handel.
• Risk Management Professionals fungerer som skærme for at fastsætte grænser og overvåge eventuelle afvigelser i handelsgrænser, der kan medføre risiko. Hedgefonde er højrisiko, high-return investeringer. Det er vigtigt at holde risikoforanstaltninger på plads, som efterfølges af forskellige fagfolk, der forvalter hedgefonden. Risikostyrerne udfører to hovedfunktioner: 1) de definerer grænserne for investering og handel eksponering og 2) de overvåger udviklingen aktivt for at sikre, at disse grænser ikke brydes.En post-niveau position i risikostyring kan være titlen risikoanalytiker. De er involveret i kvantitative beregninger (som VaR), DCF analyse og vurdering af risikoeksponering. Efter tilstrækkelig erfaring udvides rollen yderligere til ledende stillinger, der indebærer definition af risikogrænser og rammer for handel og investering. Risikostyrerne skal samarbejde med flere deltagere for at søge deres køb. Det omfatter erhvervsdrivende og investeringsfolk, der skal overbevises om risikobegrænsningerne uden at stille udfordringer i vejen for at opfylde hedgefondets investeringsmål. Arbejder som et samarbejde med juridiske og regulerende medarbejdere udgør også en integreret del af risikostyringen.
• Marketing ejer ansvaret for administration af investorrelationer, kundeservice og fundraisingaktiviteter. Selv veletablerede fondshuse og velrenommerede porteføljeforvaltere har brug for effektiv markedsføring for at deres investeringsaktiviteter kan lykkes. De fleste hedgefonde sigter mod HNI-investorer, og marketingteamet er dedikeret til at styre disse investorrelationer og tilbyde kundeservice for at sikre tilstrækkelig fundraising. Adgangskandidater i hedgefondsmarkedsføring bør have gode kommunikations- og præsentationsfærdigheder og avanceret finansiel viden, da de skal fungere som hedgefondens overflade til kunderne. Indledende ansvarsområder omfatter simpel notatoptagelse under klientmøder, gennemfører kundeinterviews for at vurdere deres behov, tilbyder investeringsløsninger og fungerer som kontaktpunkt for HNI-klienter. Gradvist udvides rollen til fundraising og tilknyttede funktioner som syndikering.
• Regnskab ejer alle regnskabsmæssige opgaver, som omfatter beregning af NAV, opretholdelse af bøger og regnskaber for beholdninger, investorer og tal. De fleste opgaver er hjulpet af dedikerede computerprogrammer og regnskabssoftware. Overvågning og fejlkontrol er en integreret del af dette job.

Den nederste linje

At arbejde i en hedgefond kan være meget lukrativ, da lønningerne er høje, og de tilhørende frynsegoder kan også være betydelige. Men for at kvalificere sig til et job i denne konkurrencedygtige industri kræver mangefarvede færdigheder, viden og det rigtige temperament. At udføre jobbet godt er ikke tilstrækkeligt, man skal forbedre og udvikle sig kontinuerligt. Livet i en hedgefond indebærer lang arbejdstid, intensiv rejse, ensartet pres for at udføre og opfylde målene og fremragende kommunikationsevner. Disse krav fører ofte til høj slitage, herunder omskiftning til en helt anden industri efter flere år.