Standard & Poor's 500 Index er et markedsvægtet indeks bestående af 500 store cap aktier. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), for eksempel er det største firma i S & P 500. Lad os se på de 10 største selskaber i S & P 500, herunder hvordan de vægtes, et års aktiepræmie, udbytteudbytte (hvis relevant), gæld til egenkapitalandel, operationel pengestrøm (OCF) generation (efterfølgende 12 måneder), uanset om ikke selskabet har leveret konsekvent indtjening og / eller nettoomsætning i løbet af de seneste tre regnskabsår, og hvad fremtiden måtte have for hver bestand.

Hvis et selskab har leveret konsekvent omsætningsvækst de seneste tre regnskabsår, vil det blive angivet med en "Y. "Hvis det ikke har det, vil det blive angivet med en" N. "Det samme gælder for nettoresultatet. (For mere se: En introduktion til aktiemarkedsindekser .)

Top 10 Holdings

Vægt	1 års aktieprestation	Udbytteudbytte	Omsætning	Nettoindkomst	Skat til egenkapitalandel	OCF
AAPL	2. 85%	-28. 16%	2. 39%	Y	Y	0. 61	$ 67. 53 milliarder kroner
MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6	2. 22%	8. 65%	2. 84%	Y	N	0. 63	$ 31. 12 milliarder
XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6	2. 05%	5. 14%	3. 34%	N	N	0. 24	$ 27. 16 milliarder
JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 74%	11. 72%	2. 84%	N	N	0. 32	$ 18. 17 milliarder
GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 56%	6. 79%	3. 11%	Y	N	1. 94	$ 14. 40 milliarder
FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 52%	47. 93%	N / A	Y	Y	0. 00	$ 9. 88 milliarder
AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 49%	65. 18%	N / A	Y	Y	1. 19	$ 11. 26 milliarder kroner
BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 49%	-1. 25%	N / A	Y	Y	0. 39	$ 33. 01 milliard
T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 33%	10. 78%	4. 99%	Y	N	1. 07	$ 37. 04 milliarder
WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6	1. 25%	-12. 95%	3. 12%	Y	N	1. 70	$ 17. 55 milliarder kroner

Bemærk en tendens i diagrammet ovenfor? Alle virksomheder, der falder inden for top 10 på S & P 500, genererer betydelige pengestrømme. Derudover er ingen belastet med dybe gældsproblemer.Men kun tre af ovennævnte virksomheder har leveret konsekvent indtjening og nettoomsætning i løbet af de seneste tre regnskabsår: Apple Inc., Facebook, Inc. og Berkshire Hathaway Inc. Interessant har AAPL og BRK-B afskrevet det seneste år. Lad os tage et dybere udseende. (Se mere: De største risici ved investering i Facebook-lager .)

Analyse

Apple har haft et hårdt år, men det underliggende selskab genererer så massivt pengestrømme, at dets muligheder og potentiale er altid høje. Kombineret med en stærk balance gør det muligt for Apple at indovere. Investorer og analytikere har præcist påpeget, at Apple ikke har leveret et produkt eller en tjeneste, der har genereret spænding for forbrugerne om syv år. Det kan være sandt, men så længe Apple fortsætter med at generere mere end 67 milliarder dollar i operationelt cash flow, er mulighederne uendelige. Hvis der er et bjørnemarked af en eller anden grund, vil AAPL sandsynligvis tage et hit, fordi det er diskretionært, men AAPL bør forblive en langsigtet vinder.

Microsoft Corporation plods som altid. Investorer, der søger et langsommeligt og stabilt tempo, mens de modtager relativt generøse udbyttebetalinger, vil måske overveje yderligere forskning i MSFT. Det er ikke skudtæt, men det er tæt, og det er historisk mere modstandsdygtigt at markedsføre swoons end AAPL. (For mere se: Microsoft: En aktivitetsinvesteringsanalyse.)

Exxon Mobil Corporation har lidt konsekvent fald i indtægterne på grund af nedfaldet oliepriser. Virksomheden skal nu tilpasse sig et skiftende energimiljø, som det sandsynligvis vil, men det vil være en proces.

Johnson & Johnson er muligvis den mest robuste aktie, og det giver et ultra-sikkert udbytte. Hvis beholdningen tager et slag af en eller anden grund, vil investorerne stadig samle udbyttebetalinger, mens de venter på rebound. Johnson & Johnson sælger for mange produkter, der er i konsekvent efterspørgsel efter at den står over for eventuelle varige headwinds.

General Electric Company er yderst innovativt, men i noget af en skæve måde. Virksomheden forsøger at få beskeden på tværs af med reklame, men det er måske ikke resonerende. Dette er uheldigt, fordi GE har potentialet til at være markedsleder inden for alternativ energi i fremtiden, hvilket ville medføre betydelige gevinster for investorer. Dette er ikke rundt om hjørnet og vil tage år at spille ud. (For mere se: Analyse af General Electrics gældsforhold i 2016 .)

Facebook er en dominerende forstyrrelse. Det er altid foran kurven, hvilket indikerer skarp overordnet ledelse. Virksomheden bør kun blive større i de kommende år. Hvis dets navnebringer mærker falder, vil det fortsat opkøbe nogle af de bedste vækstnavne. Der er ingen fortælling om FB vil fortsætte med at værdsætte i den nærmeste fremtid, men det underliggende selskab er et dyr.

Amazon. com, Inc. passer også ind i kategorien "dyr" og er en dominerende forstyrrelse. Nogle investorer peger på, at AMZN er dyrt, fordi det handler 290 pct. Indtjening, men det høje talrige argument har fundet sted i årevis.Alt imens fortsætter AMZN med at værdsætte. Amazon er ikke et tech bubbleselskab. Faktisk er det på randen for at være konsekvent rentabel. AMZN kan være for høj risiko for nogle investorer, men væddemål imod det kan være den største risiko.

Berkshire Hathaway kan beskrives med lethed: Warren Buffett + 81, 755% påskønnelse siden dets oprindelige offentlige udbud. Bestanden kan tage et slag på bjørnemarkederne, men det kommer altid tilbage.

AT & T Inc.s lager har været ekstremt volatile gennem årene og kan ikke tilbyde så meget elasticitet eller påskønnelsespotentiale som nogle andre navne på denne liste.

Wells Fargo & Co. er fundamentalt forsvarlig og ofte omtalt som den sikreste store bank.

Bundlinjen

Hvis et bjørnemarked opstår, har det potentialet til at påvirke alle bestande ovenfor negativt. Savvy og tålmodige investorer vil se det som en mulighed for at føje til, hvad de anser for de stærkeste positioner, mens de fortsat er diversificerede. (For mere se: Top 5 Johnson & Johnson Aktionærer .)

Dan Moskowitz har ingen positioner i nogen af ​​ovennævnte bestande. Han er for tiden kort guldminearbejdere.