Værdipapirer er på jagt efter slagne nedslag, men det er ikke så nemt at vide, hvornår de skal løse deres diamanter i ru. Trods alt undersøgte de omhyggeligt deres investering og ønskede at se det betale sig. Som følge heraf holder mange investorer i håb, det vil sætte pris på. Men hvad sker der, finder de sig i en fælde med en bestand, der aldrig går op på trods af gode fundamentale. Eller på den anden side slutter de med et lager, der fortsat sætter pris på, som ikke længere repræsenterer en værdi. (Læs mere, her: Værdipapirer: Hvad er værdien Investering? )

Men værdipapirer behøver ikke at ende med en overvurderet aktie, da de bliver opmærksomme på, at aktiekurserne bliver for dyre. Fra et PE-forhold, der overstiger virksomhedens vækstrate til en masse insiderhandel på kort tid her er fire tegn, det kan være på tide at genoverveje dit værdipapir.

Pris-til-indtjeningsforholdet er højere end vækstraten

En af de nemmeste måder analytikere og investorer måler værdien af ​​et lager på er at se på pris-til-indtjeningsforholdet og sammenligne det med væksten i Selskabet pr. aktieindtjening. Prisen til indtjening værdiansætter et selskab ved at måle aktiekursen i forhold til forholdet mellem indtjening og aktie, mens resultat pr. Aktie er den del af virksomhedens overskud, der går til hver udestående aktieandel. Når disse to datapunkter kombineres, kan de male et billede af en bestands værdiansættelse. Hvis PE-forholdet er højere end væksten i virksomhedens indtjening, er dette et tegn på, at bestanden kan blive dyr. (Læs mere, her: 5 skal have metrics for værdien investorer .)

Pris-til-indtjeningsforhold er højere end peers

Ikke alene skal investorer være opmærksomme på PE-forholdet i forhold til væksten i virksomheden, men de skal også se på det i forhold til bestandenes jævnaldrende. I teorien bør industriens aktører have PE-forhold, der ligner hinanden, hvis de er lige konkurrencedygtige. Find en outlier, og det kan være et signal om, at bestanden er under eller overvurderet. Hvis de fleste af lagrene i branchen har en PE-forhold på 8, og den egenkapital du ejer har en PE-forhold på 5, så er den undervurderet i forhold til sine jævnaldrende og er stadig et værdisæt. Men hvis situationen er vendt, og bestanden har et PE-forhold på 8 eller kryber op mod 8, skal alarmbjælker slukke.

Lageret bliver en Wall Street Darling

Intet kan stave overpris mere end high-profile aktier. Disse er virksomheder, der får meget opmærksomhed fra Wall Street, medier og investorer. Og på grund af al interesse vil folk gerne have et stykke af det, hvilket betyder en høj aktiekurs.Hvis din pludselig pludselig pludselig begynder at få opmærksomhed og tilbedelse fra Wall Street og værre medierne, kan det være på tide at udbetale. Sikker Wall Street og medie opmærksomhed er en god ting for virksomheden, men for værdi investorer, der skal signalere det er tid til at sætte deres seværdigheder andre steder. Insidere sælger aktier Bestemmelse af fremtidens værdi af en aktie er ikke en eksakt videnskab, men en måde at få mening på. af, hvordan aktierne skal udføres, er at se på ledelsens adfærd inden for virksomheden. Bestyrelsesmedlemmer og direktører skal offentliggøre, når de sælger aktier i selskabet til Securities and Exchange Commission. Dette krav gør det muligt for investorerne at få en følelse af stemningen blandt virksomhedens ledere. Det er nemt at hype og fremme dit eget firma, men beviset er i direktørernes og direktørernes handlinger. Hvis de var overbeviste om virksomhedens retning og dens vækstrate ikke ville de købe flere aktier? Investorer er også nødt til at spekulere på, om det er tid til at udbetale, hvis bestanden har værdsat, og det er ledere også udbetaler. Sikker på, at der er grunde til at sælge aktier fra tid til anden, men det er den hyppighed, der kan tyde på investorer. Hvis flere virksomhedsledere og direktører begynder at lave stort aktie salg i en kort periode, bør det hæve alarmklokker om værdien af ​​bestanden du egen.

.

Bottom Line Værdipapirer kan give investorer mulighed for at komme ind på et lager for lavt pris. Men en værdi investering kan hurtigt blive en fælde, hvis investorerne ikke er forsigtige. Det kan trods alt være svært at se en bestand, der begynder at blive dyr. Men hvis bestanden har en PE-forhold, der overstiger dens vækst og er større end sine jævnaldrende, ser en masse insider sælger og får meget opmærksomhed fra Wall Street, det kan være på tide at overveje indbetaling.