Flydende råvarer handles i vid udstrækning af store mængder af investorer, hedgere, spekulanter / handlende og arbitrageører både på kontanter og derivatmarkeder. Råolie, naturgas, guld, hvede, majs og kobber er blandt de førende råvarer, der handles globalt i store mængder. Deutsche Bank Liquidity Commodity Index (DBLCI) følger resultaterne af seks råvarer i energien (WTI råolie og fyringsolie), ædle metaller (guld), industrielle metaller (aluminium) og kornsektorer (majs, hvede). Generelt er varerne klassificeret som energi, metal, bullion og agro.

1. Energiprodukter: Råolie, naturgas og fyringsolie er de førende energiprodukter. Råolie er verdens mest aktivt handlede vare og er den underliggende vare til verdens største volumen futures kontrakt - NYMEX Division light, søde olie futures kontrakt. At være en vigtig kilde til verdens energi er, at råolie er efterspurgt af interessenter. Råolie handles primært af efterforsknings- og produktionsselskaber, olieraffinering og markedsførere, flyselskaber, virksomheder inden for petrokemikalier og andre.
2. Metalvarer : Kobber anvendes i vid udstrækning som råmateriale til industrimaskiner, såsom fremstilling af elektroniske varer, elproduktion og transmissionsudstyr, telekabler etc. Det er også bredt handlet.
3. Agro Commodities : Handel med agro commodities var længe en varehandel. Det var først efter den industrielle revolution og olieopdagelser, at alt dette ændrede sig. Selv nu er hvede og majs stadig bredt handlet med højt volumen.
4. Bullion : Guld er også blandt de førende råvarer og handles med høj volumen. Det betragtes som en af ​​de fineste konventionelle investeringsaktiver klasser samt en inflationssikring.

Hvorfor flydende varer er velegnede til daghandlere

Store handelsvolumener af ovennævnte råvarer sikrer lavere effektomkostninger, prisgennemsigtighed og lavere handelsomkostninger. Lænt sagt kan forhandlere let finde deres handelspartnere uden at sætte deres krævede prisklasse i fare. På den anden side ville handlende af illikvide varer ikke kunne låse deres krævede pris med det samme, og oftere ville de ikke engang få deres handel henrettet på grund af dårlig likviditet og de samtidig mulige omkostninger.

Handelsmetoder for flydende varer

1. Spotmarked : Investor, forhandler, slutbruger eller anden deltager kan købe og opbevare ovennævnte varer. Tyveri og skade samt omkostninger i forbindelse hermed er forbundet med at holde varerne i fysisk form.
2. Forward Kontrakt : Da spotmarkedet vil kræve, at køberen investerer hele beløbet for at købe den underliggende vare, anvendes terminsaftaler i stigende grad til at købe samme eksponering uden initialinvesteringer.To parter kan indgå i en kontrakt for at købe den underliggende vare til en forudbestemt pris og på en forudbestemt dato. Handlen kan afregnes i kontanter uden at levere til køberen. Parti til fortjeneste udsættes for modpartsrisikoen, da der ikke er nogen indledende margen, der kræves for at indgå handel.
3. Futures : I modsætning til terminskontrakter med futures indgår to parter en kontrakt gennem en børs, der garanterer præstationen og nødvendiggør en indledende margen og MTM til at bære kontrakten.
4. Valg : Valg gør det muligt for varekøbernes købere at sikre sig ved at betale en præmie, der giver dem ret, men ikke forpligtelsen til at udøve kontrakten.

The Bottom Line

Traders over hele verden bruger fremadgående kontrakt, fremtidige og / eller optionskontrakter, og foretrækker flydende råvarer som råolie, naturgas, kobber over illikvide produkter til handel på grund af lave omkostninger ved lave omkostninger, prisgennemsigtighed og højere sandsynlighed for kontraktgennemførelse og præstation på grund af et stort antal deltagere med store mængder.