Investorer og markedsanalytikere søger ofte forskellige perspektiver for markedsanalyser af virksomheder for at få et mere komplet billede af virksomhedernes positioner og styrker inden for deres respektive brancher. Et værktøj til grundlæggende analyser, der går ud over at bare undersøge økonomiske målinger, såsom pris-til-bog-forholdet (P / B), er Michael Porters fem-kraftmodel.

Porter Five Forces Model

Michael Porter udviklede Five Forces analysemetoden i 1979. Five Forces-modellen sigter på at undersøge fem nøglekræfter inden for en given industri. Hovedstyrken undersøgt af Porter's model er konkurrenceniveauet inden for en industri. En person kan endda hævde, at Porter's model i det væsentlige er en analyse af en industris konkurrenceevne eller ikke-konkurrenceevne. De øvrige fire kræfter i Porter's model har alle indflydelse på konkurrenceniveauet. De omfatter truslen om nye aktører til markedspladsen, truslen om forbrugere, der vælger erstatningsprodukter, forhandlingsmagten hos leverandører inden for branchen, og købernes eller forbrugernes forhandlingsmuligheder inden for branchens markedsplads.

Apple på markedspladsen fra et femmandsperspektiv

Gennem sine Macintosh-computere og operativsystemer, iPad, iPhone og andre produkter, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 . 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har opnået massiv succes som et selskab på trods af at gennemgå en række op- og nedcykler siden grundlæggelsen i 1976. I 2014 opnåede Apple den bemærkelsesværdige forskel på at være det første amerikanske selskab for altid at opnå en markedsværdi på over 700 milliarder dollars. Apples succes skyldes i vid udstrækning sin evne til at forny og bringe unikke produkter til markedet, der har skabt betydelig mærke loyalitet. Dens produktudviklings- og markedsføringsstrategier afslører en bevidsthed om behovet for at håndtere de store markedskræfter, der kan påvirke Apples markedsandel og rentabilitet.

En Five Forces-analyse af Apples position inden for teknologisektoren viser industrikonkurrence og købernes købekraft som de to stærkeste markedskræfter, der kan påvirke Apples rentabilitet. Leverandørernes forhandlingsmuligheder, truslen om købere, der vælger erstatningsprodukter og truslen om nye aktører på markedet er alle svagere elementer blandt de vigtigste industrikræfter.

Industri Konkurrence

Konkurrencen mellem de største virksomheder, der konkurrerer direkte med Apple i teknologisektoren, er høj. Apple er i direkte konkurrence med virksomheder som Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. og Amazon, Inc. Alle disse virksomheder bruger betydelig kapital på forskning og udvikling (F & U) og markedsføring, ligesom Apple. Således er konkurrencen i branchen stærk. En ting, der gør branchen så yderst konkurrencedygtig, er den relativt lave omregningskostnad. Det kræver ikke en betydelig investering for en forbruger at grøft Apples iPad til en Amazon Kindle eller anden tabletcomputer. Truslen om konkurrence på markedet er et centralt overvejende forhold for Apple. Den har først og fremmest beskæftiget sig med løbende at udvikle nye og unikke produkter for at øge og styrke sin markedsandel.

Forhandlingseffekt af købere

Elementet med lave omkostningskostnader, der er omtalt ovenfor, styrker købernes forhandlingskraft som en nøglekraft, som Apple kan overveje. Der er i det væsentlige to punkter for yderligere analyse inden for denne kraft: købernes individuelle forhandlingsevne og deres kollektive forhandlingskraft. For Apple er individuel forhandlingskraft en svag kraft, da tabet af en enkelt kunde repræsenterer en ubetydelig indtægt for Apple. Men den kollektive markedsforhandlingskraft hos kunderne er muligheden for massekundefejl til en konkurrent en stærk kraft. Apple tæller denne stærke kraft ved fortsat at foretage betydelige investeringsudgifter i F & U, der gør det muligt at fortsætte med at udvikle nye og unikke produkter som Apple Pay og Apple Watch og ved at opbygge betydelig brand loyalitet. Apple har haft stor succes på dette konkurrenceområde og etablerede en stor kundebase, der i grunden ikke ville overveje at opgive sine iPhones til fordel for en anden smartphone konkurrent.

Trussel om nye deltagere på markedspladsen

Truslen om en ny aktør på markedet, der kunne true Apples markedsandel alvorligt, er relativt lav. Dette skyldes primært to faktorer: de ekstremt høje omkostninger ved etablering af et firma inden for branchen og de ekstra høje omkostninger ved etablering af mærke anerkendelse. Enhver ny aktør på markedet for personlig databehandling eller smartphones skal have en massiv mængde kapital, der kun kan bruges til forskning og udvikling og produktion til at udvikle og producere sin egen produktportefølje, før han nogensinde bringer sine produkter på markedet og begynder at generere indtægter. En sådan deltager står over for den allerede identificerede stærke konkurrence inden for branchen, der eksisterer mellem Apple og dens største konkurrenter, som alle er store, veletablerede virksomheder. Den sekundære udfordring er at etablere mærkenavn anerkendelse inden for en industri, der allerede har flere virksomheder, såsom Apple, Google og Amazon, med meget stærk mærke anerkendelse.

Selv om det er muligt, kan noget nyt firma, måske et kinesisk firma med økonomisk støtte fra regeringen, i sidste ende udfordre Apples position inden for branchen, for den nærmeste fremtid er sandsynligheden for, at en sådan udfordrer opstår fjernt. Ikke desto mindre er det vigtigt for Apple at fortsætte med at styrke sin konkurrenceevne gennem ny produktudvikling og opbygge brandlojalitet for at sætte potentielle nye aktører til industrien i større konkurrencefordel.

Leverandørernes forhandlingsevne

Leverandørernes forhandlingsevne er en forholdsvis svag kraft på markedet for Apples produkter. Leverandørens forhandlingsposition svækkes af det store antal potentielle leverandører til Apple og den rigelige mængde forsyning. Apple kan frit vælge mellem en lang række potentielle leverandører til komponenter til sine produkter. Industrierne i sine dele leverandører, som producenter af computerprocessorer, er selv stærkt konkurrencedygtige. Ombytningskostnaden for Apple til at udveksle en leverandør til en anden er forholdsvis lav og ikke en betydelig hindring. Plus er Apple en stor kunde for de fleste af sine dele leverandører, og derfor er en dens leverandører meget tilbageholdende med at risikere at miste. Dette styrker Apples position i forhandlinger med leverandører, mens de omvendt svækker deres positioner. Forhandlingsstyrken hos komponentleverandører er ikke en stor overvejelse for enten Apple eller dets største konkurrenter.

Trusler for købere, der vælger erstatningsprodukter

Substitutionsprodukter inden for rammerne af Porter's Five Forces Model er ikke produkter, der direkte konkurrerer med en virksomheds produkter, men mulige erstatninger til dem. For Apple er et eksempel på et erstatningsprodukt en fastnetelefon, der kan være en erstatning for at eje en iPhone. Denne markedskraft er forholdsvis lav for Apple, fordi de fleste potentielle erstatningsprodukter har begrænsede muligheder i forhold til Apples produkter, som i eksempelvis en fastnetelefon sammenlignet med en iPhone, der har mulighed for at gøre meget mere end bare at foretage telefonopkald .