Traders opbygger overskud ved at identificere markedets ineffektivitet gennem teknisk eller fundamental analyse og tager risikoen på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Det er en af ​​de få sysler, som konstant taber er den naturlige komponent i en vindende ligning. Faktisk er der helt gode handelsstrategier, der producerer mange flere tabere end vindere, men rigdom vokser stadig, fordi den gennemsnitlige gevinst langt overstiger det gennemsnitlige tab.

De fleste nybegyndere kommer ind i handelsspillet følelsesmæssigt og uforberedt til at tabe penge, idet de tror, ​​at de vil finde et perfekt profit-making system, der undgår smerten ved at miste positioner. Dette er selvfølgelig umuligt i betragtning af kompleksiteten af ​​markedsbevægelsen, såvel som den voldsomme konkurrence, der kendetegner vores moderne elektroniske miljø. Deres sårbarhed bliver en sekundær hindring, da de lærer, hvor svært det er at tage penge ud af markedet på en konsekvent basis. (For mere se: Sådan undgår du følelsesmæssig investering ).

- 4 ->

Fire trin til at overvinde tab

For at trives i handel, skal den følelsesmæssige byrde af tab forvaltes proaktivt. (Se: Hvad det skal bruges til at blive en elitehandler ).

Dette kræver fire trin:

1. At forstå at tabe penge er helt normalt på vejen til rentabilitet.

2. Tager tid til at undersøge bevidste og ubevidste negative følelser om penge, rigdom og risiko.

3. Administrere tabssiden af ​​ligningen gennem en proaktiv handelsplan og strategi. (For relateret læsning se: Risikostyringsteknikker for aktive handlende ).

4. Undgå fem markedsscenarier, der kan udløse forebyggelige tab. Erfarne erhvervsdrivende har arbejdet flittigt gennem de tre første trin - bevist af hvor længe de holder i markedspekulation - og skal fokusere på den sidste opgave, hvilket kan være forskellen mellem middelmådig og enestående årlig præstation. Det er også det sværeste skridt, fordi det kræver velansatte defensive færdigheder, der forstår, hvorfor nogle positioner går dårlige og brænder huller i handelsregnskaber. (Se også:

Kunsten at skære dine tab ). Fem farlige markedsscenarier

Der er så mange måder at tabe penge på de finansielle markeder, og hvis du handler længe nok, lærer du dem alle intimt. Heldigvis giver erfaring og bevidsthed handlende mulighed for at undgå fælder og faldgruber, som andre står overfor. (Se:

5 regler for engagement for handel i hårde markeder ). Det mest effektive skridt du kan tage lige nu for at holde dig ude af trøbbel er at genkende de fem markedsscenarier, der placerer dig på højeste risiko. Bad Markets

- Et attraktivt mønster eller enestående indtægtsvækst vil ikke overvinde et farligt markedsmiljø, så hold dig i hånden, når modstridende tendenser, illikviditet og stop løbende spil tager kontrol over tickerbåndet.Din overlevelse afhænger af at du vælger den lave hængende frugt, når den udbydes og bevarer kapitalen, når den ikke er. Nederste linje: handel ikke, når du ikke kan måle din risiko og stå til side, når du ikke kan finde din kant. (Læs mere om: Den vigtige betydning for at definere din handelsside ). Udelukkende markedsforhold vælger forhandlernes lommer regelmæssigt i et typisk markedsår. Udviklingen har tendens til at fortsætte kun 15 til 20 procent af tiden, med handelsområder i kontrol de øvrige 80 til 85 procent. (Læs mere i:

Handel i den rigtige retning Forstå Trend-Range Axis ). Dette forhold omsætter til omkring 50 sessioner om året, hvor prisen er rampe fra et niveau til et andet, der understøtter trend-efterfølgende strategier. Men de fleste trendfølgere fortsætter med at kaste penge på markedet i løbet af de perioder, der er begrænset, og få tygget op af de hakkete forhold. Dårlig timing

- Vær opmærksom på at købe og sælge cykler i flere tidsrammer, fordi gode handler stadig taber penge, hvis du spiller de forkerte cykler. (Se: Brug ugentlig stokastik til tidsmarkedet effektivt ). Markeder er fraktale, hvor tendenser udfolder sig uafhængigt inden for forskellige tidsrammer. Det gør det nemt at begå "trendrelativitetsfejl", hvor vi hopper på en fantastisk mulighed i en tidsramme, der er en absolut katastrofe i en højere eller lavere tidsramme. Overvinde dette tredimensionelle skakbræt ved at se på prospektets 60-minutters, daglige og ugentlige mønstre, før du tager risiko. Derefter opstiller belønning og risiko mål samt en foruddefineret holdingsperiode, der stemmer overens med de tendenser, der er afdækket i din analyse. Stand til side, hvis du ikke kan finde en holdingsperiode, der passer til dine strategier, eller hvis belønningsmål ikke er nået inden for dine tidsbegrænsninger.

Bad Trades

- Du kan være en god erhvervsdrivende og stadig tage forfærdelige stillinger, der er bestemt til fiasko. Der er et fælles tema på arbejdspladsen, når det sker, især med folk, der allerede har betalt deres afgifter. I de fleste tilfælde føler personen sig bedre end markedet, og forventer, at prisforanstaltninger vil bøje sig til deres vilje. Vi går alle sammen igennem denne egotur fra tid til anden, men det er aldrig for sent at komme ud af en dum handel. Det er lettere for denne type hjernekrampe at ske end du måske ville forvente. Den daglige grind tvinger os gennem alle mulige komplekse scenarier, der spiser vores opmærksomhed og nedbryder vores energi. Det er nemt at miste fokus, især når de finansielle markeder er åbne 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen. Peter-princippet træder i gang og straffer os i det øjeblik vi afviger fra vores risikobevisede disciplin.

Bad Stops

- Dårligt stillede stopper vil ryste dig ud af perfekt gode positioner. (Lær mere om dette i: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Stoppe skal placeres uden for markedsstøj, samtidig med at risikoen minimeres. I stedet kommer vi op på alle uafhængige kriterier for vores stopplacering, hvor vi ofte finder en flad procentpris, der ikke er i overensstemmelse med dynamikken i den omsatte sikkerhed. Mange erhvervsdrivende mener, at algoritmer rammer deres stop, fordi de har indvendig viden. Selv om dette er sandt til en vis grad, især i hakkete forhold, hvor stop med at løbe er udbredt, er den større sandhed mindre mystisk. De fleste af os sætter simpelthen stopper på de samme gamle steder, som bag store runde tal, bare venter på det uundgåelige tab.

Dårlig Information

- Traders er afhængige af information fra mange kilder for at analysere potentielle positioner og tage risici. (Se: Rutinemæssigt set forud for markedsføringsfasen for handelsdagen ). Dette opsætter to farlige scenarier. Først indleder vi handler inden vi gennemgår alle de data og synspunkter, vi har brug for for at begrunde eksponeringen. For det andet indleder vi handler efter at have gennemgået for meget data og for mange synsvinkler og taber fokus på de primære kræfter, der flytter det pågældende instrument. Opdater din dataindsamling ved at udslette alle dine kilder og undersøge, hvor godt hver fungerer, før du tilføjer dem igen i din workflow en ad gangen. Hvis du bruger Twitter til markedsinformation, skal du gå på en "unfollow" rampage og dump så mange kilder, indtil du ser mindre end 100 strømme. Alt over dette niveau vil fortynde dit fokus og udsætte dig for analyseforlamning.

Bottom Line

Håndtering af tabet i handel vil straks gavne din bundlinje. Selv om en pålidelig strategi, sund psykologi og effektiv handelsplan alle arbejder for at opbygge overskud, kan man anerkende de fem farligste markedsscenarier spare penge i undgåelige tab, forbedre tilliden og sætte scenen for langsigtet succes.