American Growth Capital World Growth and Income Fund ("CWGIX") er en aktivt forvaltet verdensfond. Formålet er at yde langsigtet kapitalforhøjelse kombineret med en vis nuværende indtægt. Det investerer i værdipapirer, der handles på verdens største markeder, og dets beholdninger er primært i store virksomheder. Den gennemsnitlige kapitalisering af de virksomheder, den investerer i, er $ 45. 5 milliarder kroner pr. 31. marts 2016.

CWGIX-tickersymbolet repræsenterer fondens A-aktier, der har en maksimal frontbelastning på 5,75%. Salgsafgiften reduceres gradvist, efterhånden som beløbet investeret i fonden øges, indtil det når op på 0% på et investeringsniveau på $ 1 mio. Salgsafgiften bruges til at betale provisioner til mæglere og finansielle rådgivere, der anbefaler fonden til deres kunder. Fonden har 18 forskellige aktieklasser, hvoraf nogle tilbydes gennem pensionsordninger og gebyrbaserede rådgivere, for hvilke der ikke tilføjes salgsafgift.

Selskabet

American Funds har været i fondforeningen siden 1934. Det er et datterselskab af den Los Angeles-baserede Capital Group. Virksomheden yder finansiel rådgivning og kapitalforvaltning til pensionsordninger, pensionsfonde, fonde, suveræne fonde, velhavende enkeltpersoner og familier, regeringer og individuelle investorer. Capital Group er Amerikas syvende største kapitalforvaltningsselskab med aktiver under ledelse (AUM) på $ 1. 39 billioner, pr. 31. december 2015.

Investeringsfilosofi

Capital Group opererer under det generelle princip, at en strategi for konsekvent langsigtet afkast og bevarelse af kapital trumps fokuserer på kortsigtede resultater. Den institutionaliserer denne politik ved at basere investerings fagfolk præstationsbonusser på individuelle fire og otte årige resultater.

Virksomheden har et unikt system til styring af porteføljer, der kombinerer teamwork med individualitet. Analytikerne og lederne for hver portefølje mødes for at diskutere investeringsideer og forskning, men de faktiske investeringsbeslutninger træffes ikke af udvalget. Hver analytiker eller leder får et stykke af fondens nettoaktiver til at investere i henhold til hans bedste ideer om, hvordan man skal opfylde porteføljens mål. Capital Group anser denne tilgang til at være en af ​​de store styrker i sin virksomhed.

Fondforvaltere

Capital Group er kendt for sine investeringsselskabers lange engagementer. American Funds Capital World Growth and Income Funds ni porteføljeforvaltere har arbejdet hos Capital Group i gennemsnit 22,7 år. Deres gennemsnitlige tid med fonden er ni år.

Porteføljen

Den amerikanske fonds Capital World Growth and Income Fund har AUM på 82 milliarder dollar, et 30-dages udbytte på 2.14%, en omsætning på 35%, en beta på 0,94%, en Morningstar-rating på fire stjerner og et udgiftsforhold på 0,77%. Den har 42,5% af sine nettoaktiver investeret i USA. aktier, 51. 5% af dets nettoaktiver investeret i udenlandske aktier, 0. 9% af dets nettoaktiver investeret i USA. obligationer og 0,4% af dets nettoaktiver investeret i udenlandske obligationer med balancen i kontantekvivalenter.

Aktieporteføljen består af 311 forskellige værdipapirer. Som porteføljens tre største sektorer omfatter økonomi, sundhedspleje og informationsteknologi 45. 9% af dets nettoaktiver. Fondens top 10 beholdninger udgør 18,2% af dets nettoaktiver. De tre øverste beholdninger er i Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) på 3,7% af nettoaktiverne Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 6% af nettoaktiverne og Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) til 2% af nettoaktiverne. Resultat

Den amerikanske fonds kapitalverden vækst og indkomstfond har et årligt (YTD) afkast baseret på nettoaktivværdi (NAV) på -2. 33% og et etårigt afkast på -7. 07%. Fondens årlige samlede afkast er 5,1% over tre år, 5,6% over 5 år, 4,83% over 10 år og 10,15% siden starten i marts 1993. Det overgår det gennemsnitlige afkast for verdensaktiefonde på NAV.

Anvendelse af den fulde salgsafgift har væsentlig indflydelse på fondens afkast. Returneringer bliver -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 og 9. 87% over et år, tre år, fem år, 10 år og siden starten. Fonden går også under gennemsnittet af det gennemsnitlige afkast for verdensaktiefonde, når den fulde salgsafgift anvendes.