Fidelity Real Estate Investment Portfolio (" FRESX ") investerer i fast ejendom investering trusts (REITs) i hele USA. Investering i REIT er den nærmeste ting at investere i fast ejendom uden at skulle købe, sælge og administrere ejendomme. En REIT er en enhed, der investerer i fast ejendom, herunder lejligheder, ejerlejligheder og kontorlokaler. Det tjener penge fra lejeindtægter og ved at sælge ejendomme med fortjeneste.

Fordi USAs ejendomsmarked ikke altid går i lås med aktiemarkedet, kan ejendomme være en god tilføjelse til en investors diversificerede portefølje. Spidsen for diversificering er at eliminere risiko ved at opbygge en portefølje, så nogle dele zigger mens andre dele synker, og omvendt. En typisk investor har tendens til at mangle tid og knowhow til at jonglere en portefølje af egne ejendele. Investering i en REIT-fond tilbyder det bedste fra begge verdener: fordelene ved ejendomsinvestering kombineret med den enkle investering i investeringsforeninger.

Denne Fidelity-fond havde lidt bedre end Standard & Poor's (S & P) 500 fra startdagen i 1997 til udgangen af ​​2015. Denne fond kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500. Ved 0. 78 %, er fondens omkostningsprocent væsentligt højere end lignende fondstilbud fra Vanguard.

Sektor og land porteføljestrend

Fidelity Real Estate Investment Portfolio er strengt en REIT-fond, der falder ind under finanspolitikken. Fra marts 2016 tegnede finanssektoren sig for 99,5% af fondens beholdninger, mens de resterende 0,5% midlertidigt blev holdt som kontanter til genbalancering. Siden marts 2015 er det kontantbeløb, der har været beslaglagt, mellem 0, 5 og 1%, hvilket er et positivt tegn, da fonden har en meget lav kontante træk. Penge i kontanter udgør en mulighedskurs, da det er penge, der ikke vokser i værdi eller tjener udbytte.

Denne fond er strengt en USA-baseret fond. Hvert selskab, hvor det investerer, opererer i USA. Det betyder, at dets tildeling til USA-aktier i marts 2016 også var 99,5%, hvilket repræsenterede hele fonden minus 0,5% i kontanter til genbalanceringsformål.

Top 15 Holdings Trend

Ved udgangen af ​​2015 udgjorde Fidelity Real Estate Investment Portfolio i alt 46 aktier. Ingen individuel bestand eller gruppe af aktier dominerer fonden. Hvert selskab modtog en tildeling på under 8% pr. Marts 2016, med kun tre virksomheder fordelt på 5% eller derover. Den største tildeling gik til Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), et unikt REIT, der ejer og driver langtidsopbevaring faciliteter i hele USA.Dens tildeling var vacillated inden for et snævert område i løbet af det sidste år, startende med 6,7% i marts 2015, før den hoppede til 8% i september 2015 og derefter trække tilbage til 7,3% i marts 2016.

De to andre Virksomheder med tildelinger på over 5% er Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 48-0. 34% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), der fokuserer på store lukkede indkøbscentre og detailhandelscentre og Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2. 08% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), som ejer datakommunikationsteknologier. Simon's tildeling faldt fra 7,8 til 6,8% mellem marts 2015 og marts 2016, mens Digital Realty Trusts fordeling steg fra 4 til 5%.

Distributionsporteføljestrend

Siden marts 2015 havde fondens tildeling til store hoveder svævet omkring halvdelen af ​​porteføljen. Den stod på 51,1% i marts 2016, en stigning fra 48,2% i marts 2015. Mellemkapitalen modtog størstedelen af ​​den resterende halvdel, med en samlet fondallokering på 37,6% i marts 2016, en smule fra 37%. 1% i marts 2015. Hverken mega-caps eller small-caps fik endda en 10% tildeling i fonden, og begge så deres tildelinger faldt med 1% eller mere i løbet af de sidste 12 måneder.