Denne handel på valutamarkedet (forex) er baseret på de samme to grundlæggende analysemetoder, der anvendes på aktiemarkedet: grundlæggende analyse og teknisk analyse. Anvendelsen af ​​teknisk analyse i forex er meget den samme: Prisen antages at afspejle alle nyheder, og diagrammerne er genstandene for analyse. Men i modsætning til virksomheder har lande ingen balancer, så hvordan kan grundlæggende analyse udføres i en valuta?

Da grundlæggende analyse handler om at se på den indre værdi af en investering, indebærer dets anvendelse i forex at se på de økonomiske forhold, som påvirker værdien af ​​en nations valuta. Her ser vi på nogle af de vigtigste grundlæggende faktorer, der spiller en rolle i en valutas bevægelse.

Økonomiske indikatorer
Økonomiske indikatorer er rapporter udgivet af regeringen eller en privat organisation, der beskriver et lands økonomiske resultater. Økonomiske rapporter er de midler, hvormed et lands økonomiske sundhed måles direkte, men husk at en lang række faktorer og politikker vil påvirke en nations økonomiske resultater.

Disse rapporter udgives på fastsatte tidspunkter og giver markedet en indikation af, om en nations økonomi er forbedret eller afvist. Disse rapporters virkninger er sammenlignelige med, hvordan indtjeningsrapporter, SEC-arkiver og andre udgivelser kan påvirke værdipapirer. I forex, som på aktiemarkedet, kan enhver afvigelse fra normen medføre store pris- og volumenbevægelser.

Du kan måske genkende nogle af disse økonomiske rapporter, som f.eks. Arbejdsløshedstallene, som er godt publiceret. Andre, som boligstatistik, modtager mindre dækning. Hver indikator tjener imidlertid et bestemt formål og kan være nyttigt. Her skitserer vi fire hovedrapporter, hvoraf nogle er sammenlignelige med særlige grundlæggende indikatorer, der anvendes af aktieinvestorer:

BNP betragtes som den bredeste foranstaltning i et lands økonomi, og det repræsenterer den samlede markedsværdi af alle varer og tjenesteydelser produceret i et land i løbet af et givet år. Da BNP-figuren selv ofte betragtes som en forsinkende indikator, fokuserer de fleste erhvervsdrivende på de to rapporter, der udstedes i månederne før de endelige BNP-tal: Forskudsrapporten og den foreløbige rapport. Væsentlige revisioner mellem disse rapporter kan medføre betydelig volatilitet. BNP er noget analogt med bruttovinstmarginen for et børsnoteret selskab, idet de begge er foranstaltninger for intern vækst.

Detailhandel
Detailhandelsrapporten måler de samlede kvitteringer for alle butikker i et givet land. Denne måling er afledt af en forskelligartet vareprøve i hele en nation. Rapporten er særlig nyttig som en rettidig indikator for brede forbrugsmønstre, som er tilpasset sæsonvariabler.Det kan bruges til at forudsige udførelsen af ​​vigtigere bagvedliggende indikatorer, og at vurdere den umiddelbare retning af en økonomi. Revisioner til avancerede rapporter om detailsalg kan medføre betydelig volatilitet. Detailhandelsrapporten kan sammenlignes med et børsnoteret selskabs salgsaktivitet.

Industriel produktion
Denne rapport viser ændring i produktionen af ​​fabrikker, miner og forsyningsselskaber inden for en nation. Det rapporterer også deres "kapacitetsudnyttelser", i hvilken grad hver fabrikkens kapacitet anvendes. Det er ideelt for en nation at se en produktionsforøgelse, mens den er maksimal eller nær maksimal kapacitetsudnyttelse.

Handlere, der bruger denne indikator, er normalt involveret i hjælpeproduktion, som kan være ekstremt volatile siden forsyningssektoren, og til gengæld er handelen med og efterspørgslen efter energi stærkt påvirket af ændringer i vejret. Væsentlige revisioner mellem rapporter kan skyldes vejrændringer, hvilket igen kan medføre volatilitet i landets valuta.
Forbrugerprisindeks (KPI)

KPI-foranstaltningerne ændrer priserne på forbrugsvarer på tværs af over 200 forskellige kategorier. Denne rapport kan sammenlignes med en nations eksport, bruges til at se, om et land producerer eller mister penge på sine produkter og tjenester. Vær imidlertid forsigtig med at overvåge eksporten - det er et populært fokus med mange erhvervsdrivende, fordi eksportpriserne ofte ændres i forhold til en valutas styrke eller svaghed.

Andre hovedindikatorer omfatter indkøbsindeksindekset (PMI), producentprisindekset (PPI), varigvarerapporten, beskæftigelsesomkostningsindekset (ECI) og boligstart. Og glem ikke de mange private udgivne rapporter, hvor den mest berømte er Michigan Consumer Confidence Survey. Alle disse giver en værdifuld ressource til forhandlere, hvis de anvendes korrekt.
Så hvordan bruges disse?

Da økonomiske indikatorer måler et lands økonomiske tilstand, vil ændringer i de rapporterede forhold derfor direkte påvirke prisen og mængden af ​​et lands valuta. Det er dog vigtigt at huske på, at de ovennævnte indikatorer ikke er de eneste ting, der påvirker en valutas pris. Tredjepartsrapporter, tekniske faktorer og mange andre ting kan også drastisk påvirke valutaens værdiansættelse. Her er nogle nyttige tips, der kan hjælpe dig, når du gennemfører grundlæggende analyser på forexmarkedet:

Hold en økonomisk kalender til stede, der viser indikatorerne, og når de skal udgives. Hold øje med fremtiden; ofte markeder vil bevæge sig i forventning om en bestemt indikator eller rapport, som skal frigives på et senere tidspunkt.
Være informeret om de økonomiske indikatorer, som fanger det meste af markedets opmærksomhed på et givent tidspunkt. Sådanne indikatorer er katalysatorer for de største pris- og volumenbevægelser. For eksempel, når den amerikanske dollar er svag, er inflationen ofte en af ​​de mest overvågede indikatorer.

• Kend markedsforventningerne til dataene, og følg derefter opmærksomheden på, om forventningerne er opfyldt.Det er langt vigtigere end selve dataene. Lejlighedsvis er der en drastisk forskel mellem forventningerne og de faktiske resultater. Hvis ja, være opmærksom på de mulige begrundelser for denne forskel.
• Reagerer ikke for hurtigt til nyhederne. Ofte frigives numre og derefter revideres, og ting kan ændres hurtigt. Vær opmærksom på disse revisioner, da de kan være et nyttigt redskab til at se trends og reagere mere præcist på fremtidige rapporter.
• Bundlinjen
• Der er mange økonomiske indikatorer, og endnu flere private rapporter, der kan bruges til at evaluere forex-principper. Det er vigtigt at tage sig tid til ikke blot at se på tallene, men også forstå, hvad de mener og hvordan de påvirker en nations økonomi. Når de anvendes korrekt, kan disse indikatorer være en uvurderlig ressource for enhver valutahandler.