Investorer bør være opmærksomme på, at når markederne oplever nedgangstider, sælger sælgerne ikke kun i USA, men også på de internationale markeder, herunder Europa og Asien. De største globale markeder er korrelerede i alle udvidede stigende eller faldende perioder. Udtrykket smitte er almindeligt anvendt, når der opstår systemiske økonomiske og markedsmæssige problemer. Standard og Poor's 500 Index (S & P 500) kollapsede 56% i løbet af de 17 måneder fra oktober 2007 til marts 2009.

Historien har siden 1929 vist, at det gennemsnitlige bjørnemarked varer 10 måneder, mens det gennemsnitlige tyremarked varer 25 måneder. Bear markeder forekommer i gennemsnit en gang hver 3. 4 år. Bear markeder er identificeret, når benchmarkindekser falder mere end 20% fra toppe i mindst to måneder. Mens S & P har haft flere dybe korrektioner, der faldt så lavt til 18% i 2011 og 15% i 2015 og 2016, har det ikke haft et teknisk bjørnemarked på næsten syv år.

Global Contagion

Globale aktier omfatter både indenlandske aktier og internationale aktier. Sammenhængen er tydelig på trods af afsætningen. Dette blev tydeligt under markedskorrektionen i 2015, da de kinesiske aktiemarkeder oplevede 30-40% fald. Denne smitte spredte sig globalt, da de indenlandske og europæiske markeder oplevede tunge salg. Risikotolerante investorer, der forudser en anden markedskorrektion, kan overveje disse tre bearish globale fonde som midler til at sælge globale markeder eller at afdække en lang portefølje.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") er designet til at forblive 100% kort til enhver tid. Dette omfatter ikke blot globale aktier, men også obligationer, ejendomsinvesteringer (REITs), råvarer, obligationer og pengemarkedsinstrumenter samt globale aktiverklasse hedge. Ledelsen mener, at selv tyrmarkeder giver mulighed for at afdække svaghed og fortjeneste fra selektivt solgte, enkelte selskaber. Fonden er kommet tilbage med 6,3% siden starten i juni 2000. Den 202 dollar. 1 million fond er ikke leveret og ikke indekseret. Dette er en stor fordel, der neutraliserer de negative virkninger af sammensætningen, der findes i leverede og omvendte indeks-børshandlede fonde (ETF'er) og bearish mutual funds, der kun er omvendt til at afspejle en-dags eller en måneds forestillinger på bænkemarkedsindekserne. Dette giver investorer mulighed for at inkludere en sikringskomponent til en lang portefølje uden at pådrage sig et systemisk prisfald i længere perioder.

Investorer kan nemt tilføje denne hække, når de føler, at markederne skal betales for en korrektion. Det er især nyttigt for individuelle pensionsregnskaber (IRA) at kompensere kapitalgevinster, gøre en retningssats eller afdække en langvarig portefølje.Ledelsen, diversificering og ren kort positionering gør Grizzly Short Fund til det bedste valg. Fonden har en minimumsinvestering på $ 10.000. IRA har en minimumsinvestering på $ 1 000. 2. 87% brutto udgiftsforhold omfatter udbytte på korte positioner. Den enårige præstation er 10% større end 0. 96% for S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish Investorer, der læner mere mod international eksponering, kan overveje ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). $ 8. 3 millioner fond er designet til at afspejle omvendt den daglige afkast af Morgan Stanley Capital International Europe, Australasien og Fjernøsten (MSCI EAFE) Index med en faktor negativ 2X. Da fonden er leveret og indekseret omvendt, skal investorerne overvåge prisfaldet, når de holder i perioder ud over en enkelt dag. Fonden har et udgiftsforhold på 1,78%. Minimumsinvesteringen er $ 15.000. Den etårige præstation er på 8. 93% mod 0. 96% for S & P 500. YTD-ydelsen er negativ 2. 97% i forhold til 2. 47% for S & P 500, som den 15. april 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategi Investor Class (RYURX)

S & P 500 er det globale indeks og den tyngste handels futures kontrakt. En nedgang på S & P 500 sikrer normalt store internationale markeder. Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Aktier ("RYURX") søger at producere en 100% invers præstation til S & P 500 dagligt. $ 189. 7 millioner fond har genereret et negativt gennemsnit på 7. 65% gennemsnitligt årligt afkast (AAR) siden etableringen den 7. januar 1994. Fonden har et udgiftsforhold på 1,41% og en minimumsinvestering på $ 2, 500. De negative virkninger af sammenblanding bliver tydelig med et års resultat på negativ 3. 63% i forhold til S & P 500-præstationen på 0. 24% pr. 12. april 2016. YTD-ydeevnen er negativ 2. 4% sammenlignet med til S & P 500 præstation på 1. 51% pr. 15. april 2016.