Som en erhvervsdrivende har du sikkert hørt det gamle ordsprog, at det er bedst at "handle med udviklingen." Trenden, siger alle pundits, er din ven. Dette er sage råd, så længe du ved og kan acceptere at tendensen kan ende. Og så er trenden ikke din ven.

Så hvordan kan vi bestemme retningen for tendensen? Jeg tror på KISS-reglen, som siger, "hold det simpelt, dumt!" Her er en metode til bestemmelse af tendensen, og en simpel metode til at foregribe slutningen af ​​tendensen.

Før vi kommer i gang, vil jeg nævne vigtigheden af ​​tidsrammer til bestemmelse af tendensen. Når vi analyserer langsigtede investeringer, dominerer de langsigtede tidsrammer normalt de kortere tidsrammer. For intradag formål kan den kortere tidsramme dog være af større værdi. Handler kan opdeles i tre klasser af handelsstile eller -segmenter: intradag, sving og position handel. (Se også: Handel med flere tidsrammer i FX .)

Store erhvervsdrivende, som f.eks. De virksomheder, der etablerer produktion i et fremmed land, kan være interesseret i valutaens skæbne over en længere periode som måneder eller år. Men for spekulanter kan et ugentligt diagram accepteres som "langsigtet".

Gennemsnitlige bevægelser i par

Med et ugentligt diagram som den oprindelige reference kan vi så gå på at bestemme den langsigtede tendens for en spekulativ erhvervsdrivende . For at gøre dette vil vi ty til to meget nyttige værktøjer, der kan hjælpe os med at bestemme udviklingen. Disse to værktøjer er det simple glidende gennemsnit og det eksponentielle glidende gennemsnit.

Figur 1: Maj 2006-juli 2008

Kilde: Netdania. com

I det ugentlige diagram ovenfor kan du se, at for perioden maj 2006 til juli 2008 er det blå 20 interval periode eksponentielle glidende gennemsnit over det røde 55 simple glidende gennemsnit og begge er skrånende opad. Dette tyder på, at tendensen viser en stigning i euroen og dermed en svækkelse dollar.

I august 2008 faldt det kortsigtede glidende gennemsnit (blå) på nedenstående diagram, hvilket indikerer en potentiel ændring i tendensen, selv om det langsigtede gennemsnit (rødt) endnu ikke havde gjort det.

Find ændring i trend

I oktober krydsede 20-dages glidende gennemsnit over det 55-dages glidende gennemsnit. Begge blev derefter skrånende nedad. På dette tidspunkt er tendensen ændret til ulempen, og korte positioner over for euroen ville være vellykkede.

Figur 2: Oktober Kortsigtet Flytende Gennemsnit

Kilde: Netdania. com

Idet vi stadig ser på figur 2, bemærker vi, at kortsigtet glidende gennemsnit går relativt fladt i december 2008 og begynder at dukke op, hvilket nu viser en potentiel ændring i trend til opadrettede. Men et nærmere kig på det 55-dages glidende gennemsnit i december 2008 viser, at det langsigtede glidende gennemsnit har ligget nedadgående.(Se også: Teknisk analysevejledning .)

Ved at se Figur 2 kan vi se, at den første pil fra venstre angiver, at det langsigtede glidende gennemsnit er slået ned, hvilket indikerer at den ugentlige eller Den langsigtede tendens for EUR / USD er nu faldet. Den anden pil angiver, hvor en ny kort position kunne have været taget, når prisen var handlet tilbage til det nedadgående glidende gennemsnit.

Målet her er at bestemme trendretningen, ikke når man skal gå ind eller ud af en handel. Selvfølgelig er det ikke at sige, at der ikke var nogen handelsmuligheder i de kortere tidsrammer som daglige og timetabeller. Men for de erhvervsdrivende, der ønsker at handle med tendensen, i stedet for at korrigere handlingen, kan man vente på tendensen til at genoptage og igen handle i retning af tendensen.

Indikator for dobbelt bund

Figur 3: Dobbeltunderstøttelse

Kilde: Netdania. com

Lad os skifte til figur 3 og se, hvad der sker, da det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit handler ned til en dobbelt bund. I betragtning af at en dobbelt bund på et diagram tyder på støtte nederst, kan vi se prisaktionen på det daglige for at give os et fremskridt. Pilen angiver, hvor kortsigtet glidende gennemsnit vender op. Igen bruges de bevægende gennemsnit ikke som handelssignaler, men kun til trendretningsformål. (Find ud af, hvordan disse indflydelsesrige niveauer kan skifte roller, se Tilbagevendende support og modstand .)

Fang en bølge

Ved at oprette et kortsigtet eksponentielt glidende gennemsnit og et længere sigt simpelt glidende gennemsnit, På et ugentligt og et dagligt diagram er det muligt at måle retningen af ​​tendensen. At kende trenden hjælper med at tage stillinger, men husk på, at markederne bevæger sig i bølger. Disse bølger kaldes impulsbølger, når de er i retning af tendensen og korrigerende bølger, når de er i strid med tendensen.

Ved at tælle bølgerne eller svingningerne i hver bølge kan man forsøge at foregribe, om en handelsmulighed vil være imod tendensen eller med tendensen. Ifølge Elliot wave teori består en impulsbølge normalt af fem gynger, og en korrigerende bølge består normalt af 3 gynger. En fuld bølge-bevægelse ville bestå af fem gynger med to af svingningerne som modtrenden. (Se også: Elliott Wave Theory .)

Figur 4: Eksempel på en Elliot Wave

Kilde: Investopedia. com

Billedet ovenfor giver et eksempel på en Elliot-bølge. Fordi Elliot-bølge teori kan være meget subjektiv, foretrækker jeg at bruge et drejningstal for at hjælpe mig med at bestemme bølgeudmattelse. Dette oversætter normalt til mindst syv pivoter, når man går med tendensen, efterfulgt af fem pivoter under en korrektion. Sommetider vil markedet ikke samarbejde med disse tekniske forudsætninger, men det kan forekomme ofte nok til at give nogle meget lukrative handelsmuligheder. Nedenfor er et eksempel på bølgen i aktion (blå pile markerer retningen).

Figur 5: Elliot Wave

Kilde: Netdania. com

Bundlinjen

Ved at kombinere den bevægende gennemsnitlige diagnose med drejningstællingen og derefter finjustere analysen med en observation af lysemønstre, kan en erhvervsdrivende stakke oddsene for at gøre en vellykket handel i hans eller hendes favor .Husk, at handel er et håndværk, hvilket betyder, at det både er kunst og videnskab og kræver, at praksis udvikler konsistens og rentabilitet. (Se også: Advanced Candlestick Patterns .)