Aktiemarkederne har haft store overskud i de seneste år. Den globale økonomiske afmatning har været hård på udviklede lande og deres etablerede økonomier, men den globale afmatning har været endnu mere ødelæggende for nye markeder. Investorer, der søger vækst på markedet, bør træde let og holde fast i mere aktivt forvaltede fonde som Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Fondoverblik

Oppenheimers udviklingsmarkeder En fond blev begyndt at handle 18. november 1996, og den forsøger at generere præstationer og afkast gennem en portefølje af diversificerede vækstmarkeder. Pr. Juni 2016 opkræver investeringsforeningen et udgiftsforhold på 1,3%, der giver et udbytte på 0,46%, og det er bedømt fire stjerner og tildelt en sølvmedalje af Morningstar Investment Research. Derudover er Oppenheimer Developing Markets A-fond en A-aktie-fond, der opkræver en frontbelastning på 5,75%.

Justin Leverenz, CFA, er den øverste leder i Oppenheimer-fonden, og John Lech er en relativt ny fondleder, der tiltrådte fonden i september 2015.

Resultat

Fonden er returneret -5. 52% de seneste tre år -2. 27% de seneste fem år 4. 27% i løbet af de sidste 10 år og 10. 64% i løbet af de sidste 15 år. Siden starten har fonden vendt 11 11%. Med hensyn til historisk volatilitet har Oppenheimer Developing Markets en fond en standardafvigelse på tre år på 14,91, en femårig standardafvigelse på 16,88, en 10-årig standardafvigelse på 22,31 og en 15-årig standardafvigelse på 21. 67.

Sammenfatning af porteføljefordeling

Med hensyn til porteføljens aktivfordeling 92. 80% af fonden afholdes i ikke-amerikanske. lagre; 5. 08% i kontanter 1. 31% i andre; og 0. 82% i USA. bestande. Realkapitalbeholdninger udgør størstedelen af ​​aktiekapitalen med 53. 06%, efterfulgt af store cap aktier med 40. 73%, mellemstore cap aktier med 4,9% og små caps med 1. 3% af porteføljen. De tre største sektorer efter porteføljens vægt er forbrugscykluser med 25. 07%, finansielle tjenesteydelser med 20. 21% og teknologi med 19,5% af porteføljen.

Fra januar 2015 er de fem største landestillinger inden for porteføljen: Kina med 24,5%, Indien med 16,9%, Hongkong med 8,2%, Rusland med 7,7%, Brasilien med 6 . 3% og Mexico med 6% af den samlede portefølje.

Top 5 Holdings

Oppenheimer Developing Markets En fond har pr. Marts 2016 94 stillinger inden for sin portefølje og har en årlig omsætning på 36%. Fra januar 2016 er fondens øverste tre beholdninger: Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK) med 5. 2%, Housing Development Finance Corp Ltd.med 4,5%, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA BABAAlibaba Grp187. 84 + 2. 53% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3,9% af porteføljen.

Samlet set har vækstmarkederne kæmpet betydeligt efter stærke gevinster i årene før den store recession. Siden 2008 har fremvoksende markeder kæmpet for at genvinde sig, da de globale globale økonomiske forhold er bremset, råvarepriserne har tumblet, og globale virksomheder er begyndt at reducere vækst på nye markeder. Mens fremvoksende markeder har været ude af favør hos investorerne, kan den langsigtede investor vælge at få tildeling i nye virksomheder, mens valuationerne er lave, og virksomhederne er uønskede.