I aktie universet er der tusindvis af aktier at vælge imellem, og daghandlere kan vælge stort set enhver form for aktie, de ønsker. Men hvordan man vælger de rigtige aktier til intradaghandel?

Der er næsten lige mange strategier, da der er aktier. Men nogle generelle regler gælder, som enhver god intradag handel tutorial vil fortælle dig.

Sådan vælger du aktier for Intraday Trading: Kriterierne

• Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet . Dette er sandsynligvis det vigtigste kendetegn ved de bedste lagre til intradag handel. Flydende lagre handler i store mængder, hvorved større mængder kan købes og sælges uden væsentligt at påvirke deres pris. Og da intraday trading strategier ofte afhænger af hastighed og præcis timing, med alle positioner kvadreret i slutningen af ​​dagen, vil du aldrig have efterladt uden et marked for dine aktier.
• Regel 2: Mellem volatilitet. Selvom nogle højt erfarne fordele som en vild tur, undgår de fleste handlende meget volatile aktier - dem, hvis pris svinger voldsomt og / eller uforudsigeligt, deres pris ændres med mere end 5% på en typisk dag. I stedet holder de sig med aktier, der bevæger sig i et mere mellemlangt tempo - du vil have gryderet boblende, men ikke koger over - og rent faktisk gør deres fortjeneste ud af små prisforskydninger, ikke store svingninger. Meget volatile aktier har også en tendens til at være temmelig illikvide (se regel 1). Regel 3: Gruppe tilhængere
• . Mens der er dem, der specialiserer sig i kontrakter, ser de fleste erhvervsdrivende efter aktier, der bevæger sig i korrelation med deres sektor og indeksgruppe. Det betyder, at når indekset eller sektoren markerer opad, stiger den enkelte aktiekurs også. Fordi de følger den forventede vej i deres branche eller kategori, er disse aktier mere pålidelige og deres bevægelser mere forudsigelige - hvilket gør det lettere for dig at dine bevæger sig.

Sådan vælges lagerbeholdninger til intradaghandel: Indgangs- og afgangsstrategierne

Det er kun det første skridt at finde ud af, hvordan man kan identificere aktierne for intradaghandel. At finde ud af, hvordan du går ind og ud af dine stillinger er det andet trin, og det er uden tvivl mere afgørende end det første. Du har muligvis valgt den sødeste bestand i verden, men om du har det overskud, er alt i timingen for dine forretninger. Intradag indtræden-og-exit strategier er så mange som handlende selv, men igen, ved at holde sig til visse retningslinjer og kigge efter bestemte intraday handelssignaler, er du mere tilbøjelige til at lykkes. Her er fem sådanne strategier:

1. Kun handel med den nuværende intradag trend

Markedet bevæger sig altid i bølger, og som enhver surfer ved, betyder en vellykket tur at flyde - og ikke bukke tidevandet.Hvordan oversætter dette sig til at finde aktier til intradag handel? Dybest set betyder det, at der i løbet af en tyrløb går efter bestande, der potentielt kan stige, og når bjørnen brøler, skal du kigge efter bestande, der sandsynligvis falder. Selvfølgelig fortsætter intradagstrendene ikke på ubestemt tid, der sker reverseringer, men normalt kan en eller to handler, og nogle gange mere, foretages før det sker. Og når den dominerende trendforskydning begynder at handle med den nye trend.

At isolere tendensen kan være den vanskelige del. Trendlines giver en meget enkel og nyttig adgang og stopper tabstrategi. Figur 1 viser flere kortsigtede tendenser i løbet af en typisk dag.

) Figur 1. SPY med trendlinier - 1 minut Kilde: Gratis lagerdiagrammer

Flere trendlinier kan tegnes ved handel i realtid, i varierende grad af hver trend. Tegning i flere trendlinier kan give flere signaler og kan også give større indsigt i den ændrede markedsdynamik.

2. Handel stærke aktier i en uptrend, svage aktier i en downtrend

For at vælge de bedste aktier for intraday trading vil de fleste erhvervsdrivende finde det gavnligt at se på aktier eller ETF'er, der mindst har en moderat til høj korrelation med S & P 500, Dow eller Nasdaq indekser, og derefter isolere dem, der er relativt svage eller stærke, sammenlignet med indekset. Dette skaber en mulighed for daghandleren, da han eller hun kan isolere, hvilke bestande sandsynligvis vil give et bedre afkast, da de enkelte lagerbeholdningers bevægelse i forhold til indekset.

Når indekserne / markeds futuresne bevæger sig højere, bør handelsfolk se på at købe aktier, der bevæger sig mere aggressivt end futures. Når futures trækker tilbage, vil en stærk aktie ikke trække sig tilbage så meget eller måske slet ikke trække tilbage. Disse er aktierne til at handle i en uptrend, da de fører markedet højere og dermed giver mere profitpotentiale og lavere risiko; mindre tilbagekoblinger betyder mindre risiko.

Når indekserne / futures falder, sælges aktier, der falder mere end markedet. Når futures flytter højere inden for downtrend, vil en svag aktie ikke flytte op så meget eller vil slet ikke flytte op. Svage aktier er mindre risikable, når de er i en "kort" position og giver et stort overskudspotentiale, når markedet falder.

)

Aktierne og ETF'erne, der er stærkere eller svagere end markedet, kan ændres hver dag, selv om visse sektorer kan være relativt stærke eller svag i uger ad gangen. Figur 2 viser SPY, S & P 500 ETF, sammenlignet med XOP, Oil Exploration og Production ETF. XOP (blå linje) var forholdsvis stærk i forhold til SPY, især på markedsforløb. Samlet set flyttede markedet over hele dagen, og fordi XOP havde så store gevinster på rallies, var det markedsleder og overlegen SPY på en relativ basis. Figur 2. SPY vs XOP - 2 minutter, 31. august 2011

Kilde: Gratis lagerdiagrammer

3.Vær tålmodig - vent på pullback

Trendlines er en omtrentlig visuel guide til, hvor markedsbølger i pris begynder og slutter. Derfor kan vi ved valg af aktier til intraday trading bruge en trendlinje for tidlig indgang til den næste prisbølge i retning af tendensen.

Når du går ind i en lang position, køb efter at prisen går ned mod trendlinjen og derefter bevæger dig tilbage højere. For at tegne trendlinjen er der brug for en lav pris og derefter en højere pris lav. Linjen tegnes ved at forbinde disse to punkter og derefter forlænges ud til højre. Figur 3 viser, hvordan XLF, SPDR Financialsector ETF, hoppede to gange ud af sin trendlinje, hvilket gav to mulige handelsmuligheder ved at være tålmodige og vente på tilbagekaldelsen i trendlinjen.

)

Figur 3. XLF - 1 minuts diagram, 4. november 2011

Kilde: Gratis lagerdiagrammer Kort sælgere i en downtrend ville være ens. Vent, indtil prisen går op på den nedadrettede trendlinie, så når lageret begynder at bevæge sig tilbage, bruger du dette som et handelssignal for at gøre din indtastning. Ved at være tålmodige giver disse to lange handler en meget lav risiko indtastning, da købet foretages tæt på stopniveauet, hvilket kunne være flere cent under trendlinjen.

4. Saml overskud, mens du må glemme den anden halvdel af intradag indtaste og afslutte strategier: at vide, hvornår man skal forlade. Vi vil selvfølgelig afslutte, før der sker en korrektion. Daghandlere har begrænset tid til at fange overskud og skal derfor bruge så lidt tid som muligt i handler, der mister penge eller reducerer "papirgevinst" i væsentlig grad. Når en handel indtastes, hvis det bliver rentabelt, men overskuddet er urealiseret, kaldes det et "papirgevinst". Daghandlere ønsker at gøre papirindtjeningen til et reelt overskud, før tendensen vender tilbage på dem. (For relateret læsning, se

3 grunde til ikke at uddele rækkeviddebrud.

)

Der er to meget enkle regler, der kan bruges til at tjene penge ved handel med tendenser.

I en uptrend eller lang position skal du vinde på eller lidt over den tidligere pris høj i den nuværende udvikling.

I en downtrend eller kort position skal du tage overskud på eller lidt under den tidligere pris, der er lav i den nuværende udvikling. Figur 4 viser det samme XLF diagram som eksemplificeret tidligere. Disse tidsangivelser og

udgange er markeret. Diagrammet viser, at da tendensen fortsætter højere, skubber prisen sig gennem tidligere highs, hvilket giver en exit for hver respektive lang position taget. Da markederne foretager dobbelt toppe, eller prisen kan modstå modstand ved en gammel pris høj, kan overskuddet tages til samme pris som den tidligere høje. Den samme metode kan anvendes til downtrends; overskud er taget til eller lidt under den forudgående pris lavt i trenden.

• Figur 4. XLF - 1 minutdiagram, 4. november, 2011-11-06
• Kilde: Gratis lagerdiagrammer

5. Når markedet boder, skal du ikke spille Markeder udvikler sig ikke altid.Nogle gange går intradagstrendene så ofte, at en overordnet retning er svært at etablere. Hvis der ikke sker store højder og lavt niveauer, skal du sørge for, at intradagbevægelserne, som ligger inden for en rækkevidde, er store nok til, at den potentielle belønning overstiger risikoen. Hvis der er perioder, hvor priserne bevæger sig i et vandret prisklasse, hvad er din intradag indtræden og exit strategi? For at sige det blunt: ingen. Gå til side og ikke handel.

Alternativt, skift til en række bundet handelstype strategi, der identificerer aktier handel i kanaler. Hvad der sker er, at den overordnede tendens ikke eksisterer, men faktisk er en rækkevidde eller kanal. En rækkehandler køber aktier på det lavere niveau af support (bunden af ​​kanalen) og sælger dem nær modstand (øverst på kanalen).

Vent til prisen nås i nærheden af ​​højden og drej derefter ned igen. Dette vil give en lavrisikoindtastning, og handlen er afsluttet ved eller i nærheden af ​​det laveste af sortimentet. Den samme metode kan anvendes til lange indgange inden for en rækkevidde. Du må muligvis gentage processen med at købe ved støtte og sælge ved modstand mange gange, indtil lageret bryder ud af kanalen. Men igen, når lavrisiko-indgange ikke er til stede eller tydeligt synlige, gå til side og ikke handle.

Bottom Line

Identifikation af de rigtige lagre til intradag handel indebærer at isolere den nuværende markedsudvikling fra omgivende støj og derefter udnytte denne trend. Visse funktioner - likviditet, mellemvolatilitet og korrelation med deres sektorer og indekser - karakteriserer de bedste intradaghandelsaktier, men det er også vigtigt at anvende de rigtige indtastnings- og exitstrategier, der er afledt af at studere trendlinjer og kartlægge markedsbølger. Der er ingen bedste diagram for intradag handel, og intet enkelt intraday trading signal vil slå din billet til rigdom. Det er derfor, at skarpe spillere har en række handelsstrategier - herunder den der siger "ikke spille i dag."