Royce Funds er en velrenommeret familie af fonde, der koncentrerer sig om at investere i små børsnoteringer. Med over 40 års fokus på små cap aktier og $ 18. 5 milliarder kroner i aktiver under ledelse (AUM), Royce Funds mutual funds giver stor erfaring og ekspertise til institutionelle og individuelle investorer til rimelige omkostninger. Med småkapitalaktier med stærke vækstmuligheder har investorer mange midler til at overveje at diversificere deres pensionsportefølje.

Royce Global Financial Services Fund Service Klasse (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 millioner

Nettoomsætning: 1. 69%

Royce Global Financial Services Fund Service Class investerer i indenlandske og udenlandske fælles aktier af finansielle virksomheder med markedsværdi på op til $ 5 mia. Det blev oprettet for at drage fordel af langsigtede strukturændringer i den globale finansielle sektor med spredning af ikke-traditionelle långivere, faglig velstandsforvaltning og valutahandlede finansielle værdipapirer. Fonden har primært små og mellemstore banker, mæglerfirmaer og værdipapirforetagender med stærke balancer, ringe eller ingen gearing og konsekvente fortegnelser over indtjening og frie pengestrømme.

Siden starten i 2003 udgjorde fondet sin benchmark, Russell 2000 Index, i 68% af alle de månedlige rullende 10-årige perioder. Fonden har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar i den finansielle kategori. Det har ingen gebyrer og kræver, at investorerne bidrager med mindst $ 2, 000.

Royce Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 milliarder

Nettoomsætning: 1. 15%

Royce Special Equity Fund Investment Class investerer i fælles bestande af virksomheder med markedsværdi på op til $ 3 mia., Der udviser værdiegenskaber. Den udvælger beholdninger for sin portefølje ved at fokusere på virksomheder med konservative ledelser, franchiseoperationer og bæredygtig kapitalafkast. Fonden har tendens til at have et begrænset antal bedrifter med forbrugernes skønsmæssige og industrielle lagre, der dominerer sin portefølje. Dens top-fem beholdninger står for omkring 32%, med UniFirst Corporation, fondens øverste beholdning, tegner sig for omkring 10%. Fonden bruger typisk en buy-and-hold-tilgang i sin investering, hvor porteføljens omsætningshastighed typisk ligger på omkring 21%, hvilket gør denne fond skatteeffektiv. Med sin meget erfarne ledelse af Charlie Dreifus, som har været med fonden i over 17 år, har Royce Special Equity Fund Investment Class opnået en fire-stjernet samlet rating og en guldanalytiker rating fra Morningstar i kategorien for små værdier.Det har ingen gebyrer og kræver en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 milliarder kroner

Nettoomsætning: 1. 22%

Royce Total Return Fund Investment Class investerer i virksomheder med markedsværdi på op til 3 milliarder dollars. Det fokuserer på virksomheder, der betaler udbytte og har et højt afkast og stærke økonomiske forhold. Aktierne inden for finanssektoren har den største tildeling på ca. 28%, mens industrivirksomheder tegner sig for 22% af fondens portefølje. Fonden har en ekstremt koncentreret portefølje af aktier, der kan forstørre overskud eller tab. Morningstar har tildelt Royce Total Return Fund Investment Class med en tre-stjernet samlet rating i kategorien "small-blend". Fonden har ingen gebyrer og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: $ 73 millioner

Nettoomsætning: 1. 44% > Royce International Premier Fund Service Class investerer i et begrænset antal udenlandske små og mellemstore virksomheder med markedsværdi på op til 3 milliarder dollar. Det fokuserer på virksomheder med stærke konkurrencefordele og økonomiske moats, der skaber højt afkast af kapital. Aktier af industri- og teknologiselskaber har dominerende positioner i fondens portefølje med over 50% tildeling. Med mange beholdninger af fonden denomineret i fremmed valuta er afkastet udsat for valutarisici. Royce International Premier Fund Service Class har modtaget en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar i den udenlandske small / mid growth kategori. Det har ingen gebyrer og kommer med et minimumsbidrag på $ 2, 500.