Fordelene ved at arbejde i en hedgefond omfatter en høj løn, gode frynsegoder og muligheden for at samarbejde med nogle af de bedste kvantitative sind i økonomi. Denne artikel præsenterer en liste over de bedste færdigheder, som hedgefondsselskaber søger efter i ansættelseskandidater. Læs mere 10 trin til en karriere i hedgefonde)

Som forventet er adgangen til feltet yderst konkurrencedygtig og meget selektiv. En vellykket erhvervsdrivende, der arbejder hos et tophandelsfirma, kan ikke kvalificere sig til en handelsposition i en hedgefond, selv med stor handelssucces i fortiden. Store kvantitative færdigheder med en dokumenteret track record, en dyb forståelse af hedgefondindustrien samt specifikke virksomheder, den rigtige uddannelsesmæssige baggrund og certificeringer som CFA, CAIA eller CHA (chartret hedgefond associeret) er alle nyttige.

De færdigheder, som hedgefonde søger i jobkandidater, kan opdeles i to grundlæggende kategorier - (1) videnbaserede færdigheder (opnået gennem uddannelse, selvstudium og erhvervserfaring) og (2) personlige færdigheder inden for områder som kommunikation, teamarbejde og risikovurdering. ( Se relateret Vil du arbejde i en hedgefond? Disse er de øverste entry-level jobs)

1) Videnbaserede færdigheder

• Indgående kendskab til finansielle instrumenter og strategier : Hedgefonde handler med klientpenge i komplekse produkter, ofte designet som kombinationer af forskellige produkter med forskellige strategier. Alternativer kan f.eks. Kombineres med aktier som et investeringsmiddel, eller en kompleks version af barrieremuligheder kan udarbejdes til investering af kundens penge. Hvis du mangler klar forståelse for finansielle produkter og markeder, vil du kæmpe for at forstå produktkombinationerne, afhængighederne og faktorerne, der driver priser og præstationer. En god kandidat skal forstå forskellige finansielle produkter, herunder optioner, futures, råvarer, renter og exotics.
• Indgående kendskab til markeder : Forsøg på at handle komplekse kombinationer og strategier fører ofte til at ramme en blindgyde med markedsreglerne. Det kræver også evnen til at forstå konkurrenternes tilbud på markedet, hvordan de adskiller sig fra egne tilbud, og hvilken fordel / ulempe, som et tilbud tilbyder over de andre. De fleste hedgefondsprodukter har lignende underliggende begreber med forskellige emballager. Et godt job kandidat skal være bekendt med eksisterende markedsplads, konkurrent udviklinger, hvad reglerne tillader, og hvad de forbyder.
• Kvantitativ ekspertise : I en hedgefond opstår forskergruppen med en fremragende handelsmodel med en kombination af futures og et par eksotiske muligheder. Medmindre hele produktgruppen (herunder forskergruppemedlemmerne, risikanalytikere og handlende) har evnen til at forstå og stille spørgsmålstegn ved de underliggende antagelser, vurdere afhængigheden af ​​matematiske beregninger og udføre en scenarioanalyse, vil modellen forblive tilbøjelig til fejl.Ekspertise i antal crunching, statistisk analyse, kvantitative modeller og beregningsafhængigheder er et must for hedgefond associerede virksomheder, uanset rolle.
• Forståelse af risiko : Hedgefonde er højrisiko, højrentekøretøjer. Høj risiko betyder dog ikke at tage ubegrænset risiko uden kontrol. Det betyder snarere at tage høj risiko med rimelig viden og være forberedt med alternative planer, når risikoniveauer overstiger en forudbestemt tærskel. Da hedgefonde beskæftiger sig med komplekse strategier, bliver risikoanalysen kompleks. Jobkandidaten skal have et godt kendskab til risikovurdering, ikke kun for individuelle finansielle produkter, men også om porteføljer og kombinationer.
• Indgående kendskab til porteføljekonstruktion : Hvordan er salget af is relateret til vejrderivater? Hvordan påvirkes obligationsrenterne af valutaevalueringer? Sådanne korrelationer spiller en vigtig rolle i skabelsen af ​​en diversificeret produktportefølje, og en kandidat skal være dygtig til at forstå og kvantificere porteføljens kompleksitet.

<399> 2) Personlige evner og træk

Kommunikationsfærdigheder

• : At opfylde høje nettoværdige kunder i fem-stjernede indstillinger kræver social etikette samt evnen til at overbevise kunderne om at overdrage deres penge med du. Selvom du ikke søger at være en del af det kundeudviklede salgsteam, kan du lejlighedsvis møde kunderne for at forklare komplekst produkt, og hvordan de vil generere afkast på deres kapital. At sætte i en kompleks ide til holdet og få et buy-in for at få det henrettet er lige så nødvendigt. Hedgefonde ser efter gode færdigheder i både intern og ekstern kommunikation i jobsøgere. Teamwork
• : Produkter og tjenesteydelser fra hedgefonde er drevet af dedikerede hold, der skal arbejde hen imod et fælles mål. En kandidat skal være en stor holdspiller, være villig til at sætte holdets interesse før mig selv, være forpligtet til det ønskede mål og være villig til at bidrage. Risikovillighed
• : Manglende forståelse af risikoen er ikke tilstrækkelig. En hedgefondsanalytiker bør også have den følelsesmæssige evne til at tolerere risiko. Meget få mennesker (herunder handelsfolk) har mod til at investere i handelsstrategier, der har et tab på 50 procent for et 100 procent afkast. Selvom man ikke er i handelsafdelingen for en hedgefond, skal man være i synkronisering med produktgruppen for at skabe konsensus om sådanne højrisikohandler. Viser bevist succes når risikoen står over for en attraktiv hedgefondskandidat. Uddannelse
• : Udover MBA, Ph.D. og statistikgrad indehavere, hedgefonde vælger kandidater fra forskellige brancher og erfaringsniveauer. En kandidat i landbrug eller meteorologiske undersøgelser kan være en god ide, hvis hedgefondsselskabet beskæftiger sig med agrocommodities. The Bottom Line

Høje lønninger, enorme bonusser og gode frynsegoder tiltrækker mange jobsøgere til hedgefonde, men kun få kvalificerer sig. En kandidat, der forsøger at score et hedgefond, skal undersøge branchen, netværket for at få kontakter og mentorer, forfølge den rigtige uddannelse og søge relaterede praktikophold.Hertil kommer, at hedgefondskandidatkandidater skal sikre, at de har de nødvendige videnbaserede færdigheder og personlige færdigheder, der skal ansættes og trives i en hedgefond.