En måde at vælge en investeringsfond på er at gå med den bedst mulige fond, der tilbydes af et givet investeringsforeningsselskab. Mens investeringsselskaber er forpligtet til ved lov at fortælle potentielle investorer, at tidligere præstationer ikke garanterer fremtidig succes, forbliver det faktum, at fonde med vedvarende, fremragende præstationer over en lang tidsperiode ofte fortsætter med at fungere godt. Følgende er en gennemgang af den bedst mulige fond, siden starten, fra Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management

Aston Asset Management LLC blev grundlagt i Chicago i 1993 og er et privat investeringsforvaltningsselskab, der primært tjener investeringsselskaber og high net worth individuals (HNWI). Aston opretter og forvalter kundeorienterede investeringsporteføljer i aktivklasser, der spænder fra traditionelle aktieinvesteringer helt til alternative investeringer, som forvaltede futures og fast ejendom. Virksomheden lancerer og forvalter en række forskellige fonde i kategorier som indenlandsk og international egenkapital, renteindtægter, afbalancerede midler og alternativer. Fra marts 2016 havde Aston 27 fonde en samlet nettoaktiver på $ 9. 6 mia.

Aston Asset Managements investeringsstrategi indebærer at tilstræbe at opnå overordnede aktievalg ved brug af proprietær forskning og grundlæggende analyse og beskyttelse af porteføljekapital med omhyggelig risikostyring gennem diversificering og løbende gennemgang. Astons investeringspolitikgruppe, der består af både forskningsanalytikere og individuelle porteføljeforvaltere, gennemgår aktievalg mindst to gange om ugen. Ud over evalueringer af egenkapitalinvesteringer undersøger og overvåger virksomheden makroøkonomiske og sektor- og branchetendenser.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston bruger regelmæssigt underfond med underfond med ekspertise inden for bestemte brancher eller i specifikke virksomheder inden for en industri. Substed for ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund er Montag & Caldwell LLC, hvis egenkapitalvurderingsproces fokuserer på forventet indtjening pr. Aktie (EPS) og en virksomheds sats for udbyttetilvækst. Aktieudvælgelsesprocessen har til formål at identificere aktier, der er undervurderet i forhold til virksomhedens risikoreducerede dagsværdi og udviser en gennemsnitlig EPS-vækst, der forventes at være 10% eller højere over mellemperioden.

ASTON / Montag & Caldwell Vækstfond

Siden størstedelen af ​​Aston Asset Managements investeringer er i vækst- og værdipapirer, er det ingen overraskelse. Astons mest effektive fond siden starten er en vækstinvesteringsfond, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, der blev lanceret i 1994.Fondens gennemsnitlige årlige afkast siden starten er en imponerende 8. 97%, der overgår det gennemsnitlige afkast på 7.9% for Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) i samme periode. Per maj 2016 havde MCGFX $ 1. 6 milliarder i forvaltningskapital (AUM). Dens portefølje omfatter ca. 40 beholdninger, og den har en relativt lav årlig porteføljeomsætning på 12%. Den krævede minimumsinvestering er $ 2, 500.

Fondens primære investeringsmål er langsigtet kapitalvækst. Et sekundært mål er løbende indkomst. MCGFXs medansvarlige, Ron Canakaris og Andrew Jung, investerer fondens aktiver i fælles bestande af højkvalitets-store virksomheder med en gennemsnitlig EPS-vækst, der vurderes at være undervurderet til deres nuværende markedspris og i konvertible værdipapirer, såsom foretrukne aktier eller konvertible obligationer. MCGFX investeres overvældende i USA-baserede virksomheder, men ledere kan investere i en del af sine aktiver i udenlandske aktier.

Forbrugerbeskyttelseslagrene beordrede i maj 2016 den største del af porteføljeaktiverne på 29,5%. Sundhedsvæsenet tegner sig for 21,6% af porteføljen, efterfulgt af teknologisektoren aktier på 18 2%. Fondens fem største porteføljer er Alfabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 57-0. 59% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 40-0. 92% Lavet med Highstock 4. 2 .6 ) og Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0. 55% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Samlet repræsenterer de fem største beholdninger 21,9% af porteføljeaktiverne, men ingen enkeltakt udgør mere end 5%.

Udgiftsforholdet for MCGFX er 1, 05%, hvilket er lidt under den gennemsnitlige vækstkategori på 1,18%. Fondens udbyttesats er 0. 31%. Dens 10-årige gennemsnitlige årlige afkast på 7,7% overstiger kategori gennemsnittet på 6, 61%. Dens 9. 21% femårige gennemsnitlige afkast er lidt mindre end gennemsnittet på 9,4%. Fra juli 2016 handlede MCGFX på 19 dollar. 74.