a:

Gensidige fonde kan købes og sælges dagligt. I modsætning til aktier og andre typer værdipapirer, der handler på sekundærmarkedet i løbet af hver handelsdag, deles transaktioner i en fond dog én gang hver dag efter markedets afslutning på 4 p. m. Østlig tid. Med undtagelse af pengemarkedsforeninger udføres clearing af en handelstransaktion i løbet af de følgende 1-3 hverdage afhængigt af typen af ​​fond og fondsselskabet.

Når en investor placerer en ordre om at købe eller indløse aktier i en investeringsforening (direkte eller gennem en mægler eller rådgiver), gennemføres transaktionen til næste tilgængelige nettoaktiv værdi (NAV), som beregnes dagligt efter afslutningen af ​​markedet. Afhængigt af typen af ​​fonde (fx, egenkapital versus råvare) og fondsfamilien fjernes handelen - handelsordrer matches og aktieejendomme registreres og overføres - gennem en tredjeparts depotbank eller clearinghus. Aktie- og obligationsfonde har en tendens til at rydde inden for en dag efter handelen, mens råvarer og andre typer af midler tager op til tre dage efter handelsdatoen. Pengemarkedsforeningsaktier er undtagelsen, da de ryddes samme dag som handelstransaktionen.

Afregningsdato

Afregningsdatoen for en fondsforretning er den dato, hvor transaktionen anses for at være afsluttet og afsluttet. Penge, som en kunde skylder, skal være tilgængelig på sin konto for at dække de aktier, der er købt af handelsafregningsdatoen. På samme måde skal provenuet fra indløsning af fondaktier deponeres på kundens fondskonto inden for handelsafregningsdagen. Pengemarkedsfonde lukker og afregner samme dag som handelsdatoen.