a:

Beregning af frit cash flow er nyttigt for investorer og långivere til at vurdere virksomhedens succes. For at oprette et Excel-regneark for at beregne drift kontantstrøm, skal du først fusionere den første række celler sammen (mellem kolonnerne A til N). Denne række tjener til at title dette dokument, såsom "Cash Flow 2014-2015." Gentag det samme trin for den anden række; Denne række tjener til at skrive navnet på virksomheden.

I cellerne B4 til M4 skal man sætte en måned i året inden for hver begyndelse med begyndelsen af ​​skatteåret. I A5 skal du skrive "Åbningsbalance". I A7 til A12 skriver du følgende: "Penge i" (A7), "Ejerens kapital" (A8), "Banklån" (A9), "Salg" (A10), "Andet" (A11) og "I alt Penge i "(A12). I A12 til M12 sætte en kant øverst. Disse celler repræsenterer de penge, der kommer ind i virksomheden.

Rediger marginerne i kolonne A for at passe alle ordene i disse celler komfortabelt. I A14 type i "Money Out", som vil tegne sig for alle forretningsomkostningerne. Indtast følgende i de udpegede celler: "Lånbetalinger" (A16), "Varer til videresalg" (A18), "Udstyr" (A19), "Reklame" (A21), "Website" (A22), "Sælger" A23), "Porto" (A24) "Stationær" (A25) og "Total penge ud" (A27). Tilføj nødvendige udgifter i kolonne B til M.

For A27 til M27, sæt en kant øverst. Fremhæv alle cellerne mellem B5 til M27, klik på formatceller, gå til Numbers og derefter Accounting. Formater det, så cellernes værdier har to decimaler. I B12, indsæt "= SUM (B8: B11)" og tryk enter. Træk denne formel på tværs for hver måned. I B27 indtast "= SUM (B16: B26)" og tryk enter. Træk denne formel på tværs af Excel-arket for hver måned. I A29 skal du indtaste "Afslutningsbalance". I celle B29 indtaste følgende formel: "= B5 + B12-B27." Træk denne formel på tværs for hver måned (til celle M27).

Til sidst skal du indtaste alle de værdier, der er specifikke for din virksomhed for hver måned. Den afsluttende saldo række repræsenterer det operative pengestrømme og vil også angive et virksomheds budget.