SandRidge Energy, Inc. (OTC: SDOC) begyndte at handle offentligt efter dets oprindelige offentlige udbud i november 2007. SandRidge er et naturgas- og olieselskab baseret i Oklahoma City. Selskabets primære operationer indebærer at udforske olie og naturgas og producere produkter, der er genoprettet. SandRidge ejer og driver borerigge, gas- og olieindsamlingsudstyr og en række markedsførings- og forarbejdningsfaciliteter i hele USA. PetroSource Energy Company, et datterselskab SandRidge, er ansvarlig for produktbehandling og transport. De fleste efterforsknings- og produktionsoperationer forekommer i østlige og vestlige Texas og langs Gulf Coast.

På grund af dårlige driftsfejl og strømskiftehænder i 2013, sammen med per fatprisen på olie, der oplever et stort fald, har SandRidge-bestanden allerede været i en svær nedtrapning. Analyse af nogle af virksomhedens nøglefinansielle statistikker og forhold giver et godt billede af virksomhedens overordnede klippefotografi og det besvær, som dets bestand kan udgøre for investorer.

Driftsmargen

SandRidges driftsmargin det seneste årti afslører et centralt problemområde for virksomheden. På grund af arten af ​​den industri, hvor SandRidge opererer, kræves der regelmæssigt massive investeringsudgifter, og det kan være en udfordring for indtægterne at holde op. SandRidges driftsmargin for de sidste 10 år har vist en lille konsistens og har faktisk svinget vildt og brugt flere år under branchens gennemsnit på negativt 93, på negativt 113. 2 i 2008 og negativt 271. 6 i 2009. Selskabets negative 340. 5 efterfølgende 12 måneders driftsmarginaler pr. Marts 2016 er en tydelig indikation på, at selskabet ikke har kunnet genvinde overskud efter dækning af driftsomkostninger og i stedet er i en gældsstilling.

Netto margen

Denne manglende indtjening afspejles også i SandRidges nettotabellværdier, der nøje følger med den samlede underordnede effektivitet i selskabets driftsmargin. I 2008 og 2009 viser SandRidges balance negativ 123. 33 og negativ 301. 91 netto margener. Mens værdierne steg over nul i fire år, faldt de igen til negativ 30. 73. Med en efterfølgende 12 måneders nettomargin på negativt 289,79 er SandRidges kamp for at generere enhver form for fortjeneste klart en løbende og, endnu ikke umettet, udfordring.

Indtjening pr. Aktie

Ned er fortsat den generelle tendens for SandRidge, der igen er dokumenteret af virksomhedens indtjening pr. Aktie (EPS) historie i løbet af det seneste årti. Fra 2005 til 2009 faldt EPS-værdierne konsekvent og faldt til negativ 9. 36 og negativ 10.20 henholdsvis i 2008 og 2009, år der syntes at være på tværs af brættet betydeligt besværlige år for virksomheden. Værdierne steg lidt over nul i de næste fire år, kun for at falde til negative 1. 27 i 2013, et andet vanskeligt år for virksomheden. SandRidge's negative 5. 74 EPS pr. Marts 2016 er fortsat bevis for manglende generering af positive afkast for investorer.

SandRidge's Future

Til trods for nogle bekymrende værdier for nøgletal, har SandRidge nogle lovende egenskaber for investorer at notere. Virksomhedens treårige gennemsnitlige omsætningsvækst på 3,3 ligger godt over branchens negative 17. 5-gennemsnit. Selvom denne vækst i omsætning sandsynligvis ikke vil bringe SandRidge ud af det økonomiske hul i den nærmeste fremtid, er en opadgående tendens i omsætning og mod rentabilitet en lovende start. SandRidge-aktier er bedst egnet til investorer med høj grad af risikotolerance og tilstrækkelig kapital til at modstå de næsten bestemte tab, som virksomheden fortsat kan opleve i mindst på kort sigt. Fallende pr. Tønde oliepriser har også tjent til at slippe SandRidges lager til at forhandle kælderpriser, men en stigning i oliepriserne kunne lige så godt gavne virksomheden. Ved 11 cent per aktie kan investorer, der kan modstå risikoen for denne bestand, rydde op, hvis SandRidge er i stand til at afvende de nuværende finansielle vanskeligheder og til sidst gøre et vedvarende skridt i retning af solid rentabilitet.