Ved John Summa , CTA, Ph.d., grundlægger af OptionsNerd. com

Mange begynderhandlere forstår aldrig de alvorlige konsekvenser, som volatiliteten kan have for de muligheder, strategier de overvejer.

Nogle af skylden for denne manglende forståelse kan lægges på de dårligt skrevet bøger om dette emne, hvoraf de fleste tilbyder muligheder strategier boilerplate i stedet for nogen reel indsigt i, hvordan markederne faktisk arbejder i forhold til volatilitet. Men hvis du ignorerer volatilitet, kan du kun få dig til at skylde på negative overraskelser.

I denne vejledning viser vi dig, hvordan du indarbejder "what if" scenarierne for at ændre volatiliteten i din handel. Det er klart, at bevægelser af den underliggende pris kan arbejde gennem Delta (følsomheden af ​​en optionspris til ændringer i den underliggende aktie- eller futureskontrakt) og påvirke bundlinjen, men det kan også ændre volatiliteten. Vi vil også undersøge muligheden for følsomhed græsk kendt som Vega, som kan give forhandlere en helt ny verden af ​​potentiel mulighed.

Mange erhvervsdrivende, der er ivrige efter at komme til de strategier, de tror, ​​vil give hurtig fortjeneste, se efter en nem måde at handle på, der ikke indebærer for meget tænkning eller forskning. Men faktisk kan mere tænkning og mindre handel ofte spare en masse unødvendig smerte. Når det er sagt, kan smerte også være en god motivator, hvis du ved hvordan man behandler erfaringerne produktivt. Hvis du lærer af dine fejl og tab, kan det lære dig at vinde på handelsspillet.

Denne vejledning er en praktisk vejledning til forståelse af mulighedernes volatilitet for den gennemsnitlige optionshandler. Denne serie giver alle de væsentlige elementer til en solid forståelse af både de risici og potentielle gevinster i forbindelse med optionsvolatilitet, der afventer den erhvervsdrivende, der er villig og i stand til at sætte dem i god brug.